توضيح المعايير الأساسية لاستراتيجية شبكة التداول الفوري

١. اختيار زوج التداول

• التعريف: اختر زوج التداول الذي سيستخدمه روبوت الشبكة مثل BTC/USDT أو ETH/USDT أو SOL/USDT.

• الأهمية: يشكل هذا الخيار أساس عمل الروبوت، حيث يحدد الزوج المختار:

• التقلب السعري: كلما زادت التقلبات داخل النطاق المحدد، زادت فرص تنفيذ الصفقات، مما يزيد من احتمالية الربح والمخاطرة. إلا أن التقلبات المفرطة قد تؤدي إلى خروج السعر من النطاق بسرعة.

• السيولة: انخفاض السيولة يؤدي إلى عدم تنفيذ بعض الأوامر أو حدوث انزلاق سعري كبير، وبالتالي انخفاض الأرباح المحتملة.
• اتجاه السوق: العملات ذات الاتجاه القوي غالباً ما تتجاوز نطاق الشبكة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل الروبوت بانكشاف مركز أحادي الاتجاه.
• العوامل الأساسية/التفضيل الشخصي: وجهة نظرك وثقتك في العملة على المدى الطويل.

٢. نطاق السعر:

• التعريف: النطاق السعري الذي يعمل ضمنه روبوت الشبكة، محدداً بسعرين كحد أدنى وأقصى.

• الأهمية: يمثل هذا النطاق إطار عمل الروبوت، ويحدد مساحة تشغيل الشبكة.

• معايير الإعداد: يتم تحديد النطاق بالاعتماد على التحليل الفني (مستويات الدعم والمقاومة، نطاقات التذبذب)، التقلبات السعرية التاريخية، وتوقعات الاتجاه المستقبلي.

• موازنة المخاطر والعائد: النطاق الأوسع يمكّن الروبوت من امتصاص تقلبات سعرية أكبر ويقلل احتمال حدوث اختراقات، لكن قد ينخفض العائد لكل شبكة وكفاءة رأس المال. أما النطاق الأضيق، فيمنح ربحاً أعلى لكل شبكة ويزيد فعالية رأس المال، إلا أنه أكثر عرضة للاختراقات.
• مخاطر الاختراق: في حال اختراق السعر للحد الأعلى، قد يتم بيع جميع الأصول مما يؤدي لفوات فرصة الصعود. أما إذا كسر الحد الأدنى، قد تُستثمر جميع الأموال ويصبح الروبوت معرضاً للمخاطر الهبوطية.

٣. عدد الشبكات:

• التعريف: عدد خطوط الشبكة ضمن النطاق السعري المحدد. كل خط يمثل مستوى سعري لوضع وتنفيذ الأوامر.

• الأهمية: مع النطاق السعري، يحدد كثافة الشبكة وحجم الربح لكل شبكة.

• كثافة الشبكة: زيادة عدد الخطوط تجعل الشبكة أكثر كثافة، مما يسمح باقتناص التقلبات الصغيرة ويزيد فرص التداول. إلا أن الربح لكل صفقة يقل، ويُستلزم رأس مال أكبر لتغطية جميع الشبكات.

• الربح لكل شبكة: قلة عدد الشبكات ينتج عنها توزيع أوسع، وتحقيق ربح أكبر لكل شبكة لكن مع فرص تداول أقل.
• قيمة الاستثمار المطلوبة: عند تثبيت إجمالي الاستثمار، يحدد عدد الشبكات مقدار رأس المال المرصود لكل شبكة.

٤. الشبكة الحسابية:

• التعريف: يكون الفرق السعري بين خطوط الشبكة ثابتاً. على سبيل المثال، إذا كان النطاق ١٠٠ – ٢٠٠ USDT وعدد الشبكات ١٠، يكون الفرق السعري لكل شبكة (٢٠٠ – ١٠٠) / (١٠ – ١) ≈ ١١٫١١ USDT. أسعار الخطوط: ١٠٠، ١١١٫١١، ١٢٢٫٢٢ ... ٢٠٠.

• الخصائص:

• الربح المطلق لكل شبكة ثابت (دون احتساب رسوم التداول).

• عند المستويات السعرية المنخفضة، تكون الشبكات أكثر كثافة (الفارق يمثل نسبة أكبر من السعر)، بينما تكون أكثر تباعداً عند المستويات المرتفعة (النسبة أقل).
• الحالات المناسبة: عندما تكون التقلبات مستقرة نسبياً، ويركز المستخدم على تحقيق ربح ثابت لكل عملية.

٥. الشبكة الهندسية

• التعريف: في الشبكة الهندسية، تكون النسبة المئوية للسعر بين كل خط شبكة ثابتة. على سبيل المثال، إذا كان النطاق ١٠٠–٢٠٠ USDT وعدد الشبكات ١٠، يكون معامل النسبة (٢٠٠ / ١٠٠)^(١ / (١٠ – ١)) ≈ ١٫٠٨٠١ (أي نسبة تبلغ تقريباً ٨٫٠١٪). أسعار الخطوط: ١٠٠، ١٠٨٫٠١، ١١٦٫٦٤ ... ٢٠٠.

• الخصائص:

• العائد على الاستثمار لكل شبكة ثابت كنسبة مئوية (ROI لكل شبكة).

• عند الأسعار المنخفضة، تكون الشبكات أكثر تباعداً (النسبة ذاتها تعني فروق سعرية أصغر)؛ وعند الأسعار المرتفعة تصبح أكثر كثافة (النسبة تعني فروق سعرية أكبر).
• يتوافق هذا النمط مع طبيعة تحركات أسعار الأصول المالية (التقلبات النسبية).
• الحالات المناسبة: عند استقرار التقلبات أو عند التركيز على معدل عائد ثابت لكل صفقة.

٦. العائد على الاستثمار لكل شبكة:

• التعريف:
• في الشبكات الحسابية، يعني العائد على الاستثمار لكل شبكة نسبة فرق السعر الشبكي إلى سعر الشراء. ROI لكل شبكة = (فرق السعر / سعر الشراء) × ١٠٠٪. يتغير حسب النطاق (أعلى بالنطاقات المنخفضة، أقل عند المرتفعة).
• في الشبكة الهندسية، يكون العائد لكل شبكة عبارة عن نسبة ثابتة محددة مسبقاً لكل الشبكات.
• الأهمية: يقيس العائد النسبي لكل صفقة شراء منخفض وبيع مرتفع (قبل الرسوم)، ويعد من أهم مؤشرات تقييم كفاءة الروبوت. غالباً يهدف المستخدم لتعيين نسبة عائد تغطي الرسوم وتحقق أرباحاً فعلية.

٧. المبلغ:

• التعريف: إجمالي رأس المال الذي ترغب باستثماره في الروبوت الشبكي (عادةً بعملة التسعير مثل USDT).

• الأهمية: يؤثر مباشرةً على:

• حجم الشبكة وسعتها التشغيلية.

• مخصصات كل أمر شبكي وتساوي تقريباً إجمالي المبلغ / (عدد الشبكات × ٢)، حيث هناك أوامر شراء وبيع في الوقت نفسه، مع تغير فعلي حسب التنفيذ.
• قيمة الربح الإجمالية ومستوى التعرض للمخاطر في الاستراتيجية.

٨. الحد الأدنى للاستثمار:

• التعريف: الحد الأدنى لقيمة الصفقة أو الكمية المطلوبة للتداول حسب شروط المنصة أو الروبوت.
• الأهمية:
• التحقق من الجدارة: يجب أن يكون الاستثمار لكل شبكة (وفق إجمالي المبلغ وعدد الشبكات) أكبر من الحد الأدنى المطلوب، وإلا لن يمكن تشغيل الروبوت أو تنفيذ الأوامر في بعض الشبكات.
• تأثيره على تصميم الشبكة: يحد من أكبر عدد ممكن للشبكات بقيمة استثمار معيّنة (عدد كبير جداً يؤدي لنقص المخصصات لكل شبكة)، ويؤثر على اختيار العملات للعملاء ذوي رأس المال المحدود (العملات المرتفعة السعر تتطلب قيمة أكبر لكل شبكة).

٩. الشبكة المتتبعة:

• التعريف: خاصية متقدمة تتيح للروبوت عند وصول السعر لنهاية النطاق تحريك كامل النطاق الشبكي للأعلى أو الأسفل بمقدار محدد (مثل نصف عرض الفاصل الواحد) بدلاً من التوقف.
• الأهمية:
• التكيف مع الاتجاه: تساعد في رصد الاتجاهات وتجنب خروج الروبوت من السوق بشكل مبكر في حالات السوق أحادية الاتجاه (مثل البيع المبكر أو الشراء الزائد).
• المخاطر: في حالة انعكاس الاتجاه بعد التحريك، قد تصبح الشبكة في وضع أقل ملاءمة وتزداد تعقيد الاستراتيجية.

١٠. شروط التشغيل:

• التعريف: آلية بدء أوامر الروبوت عند التشغيل.
• الخيارات الشائعة:
• التشغيل الفوري (بسعر السوق الحالي): توضع أوامر شراء وبيع فوق وأسفل السعر الحالي.
• الانتظار لدخول السعر النطاق: إذا كان السعر خارج النطاق (غالباً أعلى)، ينتظر الروبوت حتى يعود السعر داخل النطاق قبل وضع الأوامر، لتجنب الشراء بسعر مرتفع.
• الأهمية: تحدد نقطة الدخول أو المركز الافتتاحي عند بدء الروبوت.

١١. شروط الإيقاف:

• التعريف: الحالات التي يتوقف فيها الروبوت تلقائياً.
• الخيارات الشائعة:
• اختراق السعر للنطاق: عند وصول السعر لأحد الحدود وكسره، يتوقف الروبوت، وهي الحالة الأكثر شيوعاً للإيقاف.
• تحقيق ربح محدد: يتوقف الروبوت عند بلوغ الربح التراكمي الهدف المحدد.
• الوصول لمدة تشغيل محددة: يتوقف الروبوت بعد فترة زمنية معينة.
• الإيقاف اليدوي: إيقاف الروبوت من قبل المستخدم.
• الأهمية: إعداد رئيسي للتحكم في المخاطر (وقف الخسارة) وتأمين الأرباح.

١٢. سعر جني الأرباح / إيقاف الخسارة:

• التعريف:
• سعر جني الأرباح: إذا بلغ سعر السوق هذا المستوى أثناء تشغيل الروبوت، يقوم الروبوت ببيع جميع العملات الأساسية المحفوظة مسبقاً، ليؤمن الربح ويتوقف. غالباً يُحدد أعلى من الحد الأعلى للنطاق.
• سعر إيقاف الخسارة: إذا بلغ سعر السوق هذا المستوى، يبيع الروبوت جميع العملات الأساسية لتقليل الخسارة ويتوقف، وغالباً يُحدد أسفل الحد الأدنى للنطاق.
• الأهمية: توفر آلية خروج مبكر لضمان الأرباح أو تقليل الخسائر في حال ظهور اتجاه اختراق قوي بدون بلوغ حدود النطاق، وهي مكملة لإعدادات الإيقاف عند اختراق النطاق.

١٣. التحكم في الانزلاق السعري:

• التعريف: خاصية تحدد ما إذا كان الروبوت يستخدم أوامر محددة بهدف تحسين سعر التنفيذ (ولو لم تُنفذ فوراً).
• الخيارات:
• نعم/تمكين: يحاول الروبوت وضع الأوامر بسعر أفضل قليلاً من خطوط الشبكة (أقل للشراء، أعلى للبيع)، لتحسين سعر التنفيذ وزيادة الربح أو تقليل التكلفة، لكن قد لا تُنفذ فوراً.
• لا/تعطيل: توضع الأوامر مباشرةً عند خطوط الشبكة، مع احتمال تنفيذ أعلى في حال السيولة الجيدة.
• الأهمية: تتيح ضبط سعر التنفيذ لتحسين النتائج. قد تحقق نتائج أفضل في أسواق السيولة المرتفعة عند التمكين، وتضمن التنفيذ في الأسواق شديدة التقلب أو منخفضة السيولة عند التعطيل.

١٤. تدرج حجم الشبكة:

• التعريف: زيادة حجم الأمر لكل شبكة عند الشراء في حالة هبوط السعر، وتقليله عند البيع في حالة صعود السعر. وتُسمى أيضاً "توزيع رأس المال الديناميكي" أو "الهرمية/العكسية".
• الأهمية:
• تقليل متوسط التكلفة: تزداد الكمية عند انخفاض السعر، ما يخفض متوسط تكلفة الحيازة.
• استرداد أسرع وربح أعلى: عند حدوث ارتداد سعري، تحقق المراكز الكبرى عند الأسعار المنخفضة عوائد أعلى.
• المخاطر: استمرار الهبوط قد يؤدي لاستنزاف أسرع لرأس المال وزيادة الخسائر. تتطلب هذه الخاصية قدرة عالية على تحمل المخاطر وثقة طويلة الأجل في الأصل، وتزيد مستوى المخاطرة.

١٥. وضع HODL:

• التعريف: عند البيع في الشبكة، يتم بيع الربح فقط (عملة التسعير المكتسبة)، ويتم الاحتفاظ بالأصل الأساسي المستثمر سابقاً. وتعرف أيضاً "شبكة حماية رأس المال" أو "حصاد الأرباح".
• الأهمية:
• الهدف الرئيسي: تتيح هذه الخاصية الاحتفاظ دائماً بجزء من العملة المستهدفة، والاستفادة من تقلباتها لتحقيق أرباح إضافية بعملة التسعير، دون فقدان فرصة النمو طويل الأمد بسبب التداول المتكرر.
• الحالات المناسبة: عند امتلاك نظرة تفاؤلية طويلة الأمد للعملة، مع الرغبة في تحقيق ربح من التقلبات قصيرة ومتوسطة الأجل.
• الفرق عن الوضع التقليدي: في النمط التقليدي، يتم بيع كامل الرصيد (أرباح ورأس مال) في كل شبكة عند البيع.

١٦. إعادة استثمار الأرباح:

• التعريف: يعني إعادة استثمار الأرباح (بعملة التسعير) المتحققة أثناء التشغيل تلقائياً لزيادة حجم الأوامر التالية في الروبوت الشبكي.
• الأهمية:
• تسريع التراكم: يعزز إعادة استثمار الأرباح معدل نموها عبر تأثير التراكم.
• توسيع التشغيل: مع تراكم الأرباح، يزداد حجم التداول تدريجياً.
• المخاطر: في حالات الهبوط، تصبح الأرباح المعاد استثمارها معرضة أيضاً للخسارة، مما يزيد من حجم التراجع. يُفضل تفعيل الخاصية أثناء أداء جيد واستقرار السوق.

١٧. بيع العملات عند الإيقاف:

• التعريف: آلية التصرف في رصيد الأصل الأساسي بحساب الروبوت عند انتهاء التشغيل نتيجة تحقق شروط الإيقاف (اختراق النطاق، جني الأرباح/إيقاف الخسارة، أو الإيقاف اليدوي).
• الخيارات الشائعة:
• نعم: بيع تلقائي لكامل الأصل الأساسي بسعر السوق وتحويل الرصيد بالكامل إلى عملة التسعير مثل USDT.
• لا: إبقاء الرصيد دون تغيير بعد الإيقاف، بحيث يحتفظ المستخدم بالأصل الأساسي وعملة التسعير في الحساب.
• الأهمية: تحدد هيكل الأصول بعد انتهاء الروبوت.
• بيع (نعم): تؤمن الربح أو الخسارة النهائية وتخرج من السوق، وغالباً ما يُفضل ذلك في التوجهات السلبية، أو لغرض وقف الخسارة أو لسحب الأموال.
• لا/عدم البيع: الاحتفاظ بالأصل الأساسي بسبب التفاؤل بنموه طويل الأمد أو لرغبة في إدارته يدوياً أو نقله لروبوت آخر، وغالباً ما يُختار في حال اختراق الحد الأعلى خلال سوق صاعدة توقعاً لاستمرار الصعود.

ملخص ونقاط رئيسية:

• التقلب السعري هو الأساس: بدون حركة سعرية مناسبة، لن يعمل الروبوت ولن تتحقق أرباح. اختيار عملة بتقلب ملائم وتحديد نطاق فعال أمر حاسم.
• النطاق هو قاعدة العمل: النطاق المحدد يحدد هامش الأمان وكفاءة الاستراتيجية. النطاق الضيق سهل الاختراق، أما الواسع فتنخفض فعاليته. يجب تحديده بناءً على التحليل وظروف السوق.
• توازن كثافة الشبكة مع ربح كل شبكة: عدد الشبكات ونمط التوزيع (حسابي/هندسي) يؤثران بشكل مباشر على القدرة في اقتناص التقلبات وحجم الربح لكل صفقة. ينبغي تحقيق توازن بين وتيرة التداول وربحية كل صفقة.
• إدارة رأس المال ضرورية: مبلغ الاستثمار، تدرج حجم الشبكة، وإعادة استثمار الأرباح تؤثر على مستوى المخاطرة والعائد. يجب ضبط المعايير وفق مستوى تحملك الشخصي للمخاطر.
• الخصائص المتقدمة قابلة لتعزيز الأداء ومضاعفة المخاطر: مثل الشبكة المتتبعة وتدرج الحجم ترفع أداء الروبوت لكنها تزيد التعقيد والمخاطرة. ينصح للمبتدئين بالحذر عند استخدامها.
• استراتيجية الخروج ضرورية: شروط الإيقاف، أسعار جني الأرباح/إيقاف الخسارة، وآلية بيع العملات عند الإيقاف هي معاير الحماية الأخيرة ويجب ضبطها بدقة.
• اختبار الأداء وتجربة التشغيل: قبل التشغيل الفعلي ينصح باختبار الإعدادات على بيانات تاريخية لمعاينة نتائج الاستراتيجية (الأرباح، الهبوط الأقصى، تكرار الاختراقات، إلخ)، وبدء التشغيل بمبالغ صغيرة لتقليل المخاطر في البداية.

إن فهم وضبط هذه المعايير بالشكل الملائم هو الأساس لنجاح الروبوت الشبكي الفوري. لا توجد إعدادات ثابتة للجميع، إذ يلزم التعديل والتطوير وفقاً لظروف السوق وأهداف التداول.