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美联储鹰派立场推动刀/美元升至两周高点,12月降息概率降至28%

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在美联储十月份FOMC会议纪要公布后,美元在周三冲锋,因为"许多"官员希望在年底前保持利率稳定。DXY指数上涨0.65%,达到了两周以来的最高点,受到三个主要调节剂的推动:

市场发生了什么变化

  • BLS取消了10月份就业数据的发布,移除了在12月FOMC会议之前的一个关键数据点——仅此一项就将12月降息的概率从70%压低至仅28%
  • FOMC会议纪要暗示了比预期更为鹰派的立场
  • 美国贸易赤字缩小至 -$59.6B (,较7月的 -$78.2B ),超出预期

影响跨外汇市场 EUR/USD下跌-0.46%,至1.5周低点,因为美元走强对欧元造成压力。然而,欧元的损失保持在一定范围内——特朗普-俄罗斯乌克兰会谈和欧洲央行降息周期的结束提供了一定的支持。

美元/日元上涨了0.95%,因为日本央行顾问暗示在三月之前利率不太可能上升,市场因潜在的20万亿日元刺激措施而感到恐慌,日元跌至10个月低点。一个亮点是:日本九月份核心机械订单环比跳涨4.2%,是6个月来的最好表现,10年期日本国债收益率升至17年来的最高点1.781%。

贵金属被夹在交火中 黄金 (+0.40%) 和白银 (+0.66%) 从上周的损失中反弹,但随着美元的上涨未能维持动力。避险需求保持稳定——中国人民银行连续第12个月增加黄金储备(,现在为74.09百万盎司),全球中央银行在第三季度购买了220吨(,比2019年第三季度增长了28%。但对12月降息的希望减弱压制了价格。

要点 就业数据的取消是市场的“哦,糟糕”时刻。这基本上告诉交易者,美联储的12月会议将缺乏关键背景,促使官员们倾向于死拿。目前,美元多头在主导局面。

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