成为日交易员的10个步骤

关键洞察

日内交易者每天都进入市场。他们使用快速策略从价格波动中获利。

你需要足够的资金来开始。同时还需要一个好的交易平台。

日间交易可能有利可图。但风险很大。非常危险。

成功需要市场知识、理解证券和了解自己的心理。纪律很重要。

日内交易者做什么？

日内交易者在一天内买卖证券。没有隔夜头寸。一切在市场关闭之前结束。他们与可能持有数天的活跃交易者不同。投资者？他们的持有时间更长。日内交易者喜欢杠杆。这是他们的特色。

1. 进行自我评估

你能做到这一点吗？真的？

日内交易需要一定的技能。数学分析。金融知识。理解心理——你自己的和他人的。勇气也是。

这不是轻松赚来的钱。远非如此。

你将工作很长时间。忘记假期。不断学习，独自一人。冒险。全心全意投入。

心态最重要。如果你无法应对独立学习、风险和损失——那就离开吧。

2. 提供充足的资本

没有人总是赢。损失是不可避免的。有时连续八笔交易都会出错。

你需要一个垫子。一个大的。

用小额资金交易？灾难的配方。专家表示在辞职之前至少要有100,000美元。初学者可以从更小的金额开始。但是法规要求活跃日交易账户的最低资金为25,000美元。

钱很重要。很多。

3. 理解市场

了解市场是如何运作的。简单的内容——交易时间，假期。复杂的内容——新闻影响，保证金要求，可交易工具。

了解所有内容。

4. 理解证券

不同的东西交易方式不同。股票不是期货。期权不是ETF。

不知道安全特性？你会失败。

许多成功的交易者拥有经济学、数学、商业或计算机科学的学位。他们了解保证金要求。他们知道期权指派如何破坏交易计划.

细节在这里很重要。

5. 制定交易策略

从两个策略开始。备用计划。

市场在变化。今天有效的策略明天可能就不再有效。即使是优秀的策略最终也会失败。密切关注你的策略，必要时进行调整。

6. 整合策略与计划

单靠策略是行不通的。你需要一个完整的计划：

• 进出点
• 资本配置
• 每笔交易金额
• 资产选择
• 交易频率

完整的套餐很重要。

7. 练习资金管理

假设你有$100,000和70%的成功策略。第一次交易多少？如果三次交易失败呢？如果你的获胜率下降呢？

资金管理回答了这些问题。即使胜率只有40%，它也可能拯救你。

练习。计划。结构。生存。

8. 研究经纪人费用

频繁交易意味着高额的经纪费用。直到你做了数学计算，才会完全明白。

每天少量交易？按交易定价有效。 很多交易？看看分层或固定计划。

经纪商提供的不仅仅是执行——平台、工具、数据、警报、图表。有些是免费的，有些则不是。这些费用侵蚀了利润。

9. 模拟与回测

在冒险投入真实资金之前进行测试。使用虚拟账户。基于历史数据进行回测。

不要忘记在计算中包括经纪人费用和订阅费用。

10. 从小开始，然后扩展

即使有资金和经验，也要从小规模开始尝试新策略。在成功之后再增加赌注。

市场总是存在的。失去的钱可能不会回来。

先从小步骤开始。

底线

对保证成功的承诺保持怀疑。少数成功的日间交易者付出了大量的时间和精力。

你在外面是孤单的。在辞职之前，确保你准备好不断学习、设计策略，并对自己的决策负责。

这条路并不适合所有人。