Order Block 和 Imbalance：交易者理解市场结构的基础

在交易世界中，市场的每一个元素都有其特定的逻辑。理解诸如订单区块(单子)和不平衡( дисбаланс)等概念可能是专业图表分析的关键。这些概念属于“市场阅读”方法论，使我们能够窥探价格形成的幕后，并理解大佬的行为。

什么是单子块？

单子块 (单子) — 这是图表上的价格区域，机构玩家在这里放置了大量的买入或卖出单子。这些区域通常成为价格重大波动的起点，因为它们反映了大资本参与者的活动。

如何识别单子块:

1. 形成于价格运动方向发生剧烈变化的区域
2. 在图表中展示了最后一根蜡烛(或一组蜡烛)与显著的价格运动相反的方向

订单类型:

• Bullish Order Block (牛市单子块): 购买积累区域，先于上升运动
• 熊市单子块 (熊市单子块): 销售分配区，前期为下行走势

在图表上，箭头#1表示的是一根熊市蜡烛：在它的左侧观察到价格下降的阶段，随后从支撑位(Support Level)向上反转。从这根蜡烛向右绘制出一个区域，称为单子区块。

什么是不平衡？

Imbalance (不平衡) — 是图表上观察到的需求显著超过供应(或反之)的区域，这会导致价格的急剧波动。这些区域形成于大玩家快速下单时，在图表上产生了“空白”。

Imbalance的外观如何:

在蜡烛图中这是：

• 当前蜡烛的低点和下一根的高点
• 价格(的蜡烛体，未进行再次测试)

为什么这很重要：

不平衡区域表示订单簿中未完成的单子。市场倾向于回到这些区域以进行填补，这可能是入场的重要信号。

订单区块和不平衡关系

Order Block 和 Imbalance 通常是一起运作的。当机构交易者开始下大单时，这会产生不平衡区域。然后价格会倾向于回到单子区块，以“吞噬”这些区域，这为交易者提供了与大型参与者一起进入市场的机会。

交易中的实际应用

1. 确定进出点

• 在图表上识别单子区块
• 等待价格回到这个区块以进入仓位
• 请注意 Imbalance：它在 Order Block 区域的存在增强了交易信号

2. 识别关键水平

单子 Block 常常与支撑和阻力位重合，这使得可以利用它们来设置止损和止盈。

3. 趋势分析

Imbalance 经常在趋势开始时形成。它们的研究有助于确定价格运动的潜在方向。

使用单子块和不平衡的交易策略

步骤 1: 在图表上找到单子块。 例如，在价格急剧上涨后形成了一个牛市单子区块。

步骤 2： 确定失衡区域。 分析蜡烛形态：有没有价格还没有回到的区域进行回测？

步骤 3: 下单。 在不平衡区域内的订单块内设置限价买单。

步骤 4: 管理风险。 将止损设置在订单区块下方，并在下一个阻力位设置止盈。

成功交易的建议

1. 分析历史数据

   定期研究历史图表，以识别 Order Block 和 Imbalance 的例子。

2. 使用综合方法

   将Order Block分析与斐波那契水平、成交量指标或趋势线结合，以确认信号。

3. 在模拟账户上练习

   在使用真实资金之前，请在模拟账户上练习方法。

4. 考虑时间规模

   在较短的时间框架(1M, 5M)单子块形成得更频繁，但提供的信号可靠性较差。建议初学者使用较大的时间间隔(1H, 4H, 1D)进行交易。

Order Block 和 Imbalance 是市场微观结构分析的强大工具，能够帮助理解机构玩家的行为。这些区域是确定最佳进出点的关键标志。

重要的是要记住，成功的交易基于专业分析、耐心和严格的纪律。通过应用订单块和不平衡的概念，您将能够提高您的分析技能并提高交易决策的准确性。