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CrowdStrike (CRWD) 獲得 Oppenheimer 的好評——但實際上數字顯示了什麼

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奧本海默剛剛對CrowdStrike Holdings維持了超出市場表現的評級,盡管上行空間看起來僅爲2.19%。當前價格爲$501.31/股,分析師的平均目標爲$512.28,範圍從$186.85到$741.30 (。

收入故事與盈利現實

預計年收入將增長9.17%,達到47.4億美元——穩健增長。但問題是:非公認會計原則下的每股收益預計將下降17.77%,至3.94美元。這是一個沒人提及的警告信號。

機構資金正在悄然撤離

當然,有2,994個基金持有CRWD,但上個季度的持有量剛剛下降了0.63%。更值得注意的是:機構總股份下降了5.30%,降至198.2M。

那1.07的認購/認沽比率?交易者正在押注看跌。

誰在實際購買?

先鋒的指數基金)VTSMX和VFINX(各自增加了~3%的持倉,並將投資組合配置提高了32%+——經典的被動買入策略。

但真正的資金開始謹慎:摩根大通和Jennison 都削減了他們50%以上的CRWD配置,盡管仍持有頭寸。Geode Capital也進行了減持。

翻譯:機構在假裝仍然相信的同時正在獲利。

結論

是的,收入在增長。 不,收益並沒有跟上。 分析師一致認爲“持有和小幅增持”,但聰明的錢已經開始撤退。

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