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CRWD股價前景分析:機構分化,看漲預期溫和
Oppenheimer最新維持CrowdStrike(CRWD)"Outperform"評級,但漲空間有限。
價格目標vs現實
分析師平均目標價512.28美元,相比最新收盤價501.31美元僅漲2.19%——這個漲幅說實話不太性感。目標價區間寬度很大(186.85-741.30美元),說明市場對這只股票的看法差異巨大。
財報預期有點問題
好消息:預計年營收474億美元,環比增長9.17%。
壞消息:預計非GAAP EPS爲3.94,相比上次預測反而下降17.77%——這個負面修正值得留意。
機構態度開始松動
2,994只基金/機構持倉,最近一個季度減少19個。雖然平均投資組合佔比從0.42%增到0.43%,但機構總持股數反而下降5.30%至1.98億股——這是矛盾信號。
看跌/看漲比例爲1.07,略顯悲觀。
大玩家在做什麼
加碼的:Vanguard總股市基金和標普500基金都增持了CRWD持倉,增幅超32%。
減倉的:摩根大通、Geode資本、Jennison都在縮減CRWD投資佔比(降幅50%-90%),尤其Jennison直接減持了7.15%的股份。
底線:雖然有大V機構加持,但頭部基金的減倉動作更值得警惕。這只股票可能不再是機構的寵兒。