Giao dịch Prop: Những gì bạn thực sự cần biết

Công ty giao dịch Prop nghe có vẻ sang trọng, nhưng thực tế là: họ chỉ sử dụng tiền của chính họ để giao dịch trên các thị trường—cổ phiếu, ngoại hối, hợp đồng tương lai, tiền điện tử, bạn gọi tên gì cũng được. Khác với các công ty môi giới kiếm hoa hồng từ giao dịch của bạn, các công ty prop giữ 100% lợi nhuận của họ ( trừ đi phần chia cho trader ). Cấu trúc này hoàn toàn thay đổi cuộc chơi vì sự sống còn của công ty phụ thuộc vào việc thực sự kiếm tiền, chứ không chỉ là chuyển khối lượng.

Tại sao các công ty Prop lại tồn tại

Hãy coi họ như những hoạt động đánh bạc chuyên nghiệp thực sự có lợi nhuận. Họ cung cấp thanh khoản thực sự cho các thị trường, giúp giá cả không biến động quá mức. Quan trọng hơn đối với bạn: họ sẽ cấp vốn cho tài khoản giao dịch của bạn nếu bạn chứng minh được rằng bạn có thể giao dịch. Chúng ta đang nói về $5k-$500k+ vốn, tùy thuộc vào công ty nào và bạn thể hiện tốt đến đâu.

Rào cản gia nhập (Nó không tệ như bạn nghĩ)

Hầu hết các công ty yêu cầu bạn vượt qua một “thử thách demo” trước—về cơ bản là chứng minh rằng bạn có thể giao dịch trong một môi trường mô phỏng mà không gặp rủi ro lớn. Một số công ty phổ biến:

• Funder Trading: Tập trung vào cổ phiếu/tùy chọn, vững chắc cho người mới bắt đầu
• Topstep: Tên tuổi lớn trong hợp đồng tương lai ( đã có từ rất lâu )
• FTMO: Được tôn trọng trong Ngoại hối, người chơi quốc tế

Khi bạn vượt qua? Bạn sẽ có quyền truy cập vào:

• Vốn thực (cuối cùng)
• Nền tảng giao dịch chuyên nghiệp (MT4, biểu đồ nâng cao)
• Chương trình hướng dẫn và phòng giao dịch
• Dữ liệu thị trường theo thời gian thực

Cách bạn thực sự kiếm tiền

Đây là nơi nó trở nên thú vị. Bạn không nhận lương—bạn nhận một phân chia lợi nhuận. Cấu trúc điển hình:

• **Lợi nhuận đầu tiên $6k **: Bạn giữ 100% (đúng vậy, tất cả nó)
• Sau $6k: Chuyển sang 80/20 (bạn nhận 80%)
• Tài khoản cao cấp: Một số công ty lên tới 90% cho bạn

Các khoản thanh toán hàng tuần là tiêu chuẩn, vì vậy bạn không phải chờ đợi hàng tháng để thấy tiền. Cái cớ? Bạn cần đạt được các mục tiêu lợi nhuận trong thời gian đánh giá, và thường có các quy tắc về mức giảm tối đa và kích thước vị trí.

Điều gì thực sự phân biệt người chiến thắng với kẻ thất bại

Họ tìm kiếm ba điều:

1. Lợi nhuận nhất quán trong các điều kiện thị trường khác nhau (không chỉ là những đợt may mắn trong một tuần )
2. Kỷ luật quản lý rủi ro (bạn phải biết khi nào thì cắt lỗ)
3. Khả năng mở rộng (bạn có thể xử lý các vị trí lớn hơn mà không hoảng sợ giao dịch?)

Công nghệ quan trọng hơn bạn nghĩ

Các công ty prop sống và chết bởi công nghệ của họ. Họ sử dụng giao dịch thuật toán, hệ thống giao dịch tần suất cao và các nền tảng tối ưu hóa cho tốc độ. Hầu hết đều cung cấp:

• Chỉ báo tùy chỉnh và Cố vấn chuyên gia (bot giao dịch)
• Thực hiện theo thời gian thực (micro giây đếm)
• Biểu đồ và phân tích nâng cao
• Truy cập vào nhiều loại tài sản đồng thời

Nói Thật: Ai Nên Thực Sự Xem Xét Điều Này

Giao dịch Prop không dành cho tất cả mọi người. Bạn cần:

• Kỷ luật giao dịch đã được chứng minh (không chỉ là lý thuyết)
• Khả năng xử lý căng thẳng và tổn thất
• Hiểu biết về quản lý rủi ro
• Thời gian để thực sự học (hầu hết các công ty tốt đều cung cấp đào tạo)

Điều tích cực? Nếu bạn giỏi, bạn có thể mở rộng nhanh chóng. Các nhà giao dịch chuyển từ $25k tài khoản lên trên 100k đô la một khi họ chứng minh được hiệu suất. Đó là sự mở rộng vốn thực sự, không chỉ là tăng tỷ lệ.

Kết luận

Các công ty prop tạo điều kiện tiếp cận vốn nghiêm túc. Bạn không cần một quỹ tín thác hay các mối quan hệ—chỉ cần một hồ sơ thành tích. Mô hình chia sẻ lợi nhuận có nghĩa là công ty chỉ kiếm tiền khi bạn kiếm được tiền, vì vậy họ có động lực để giúp bạn thành công (đào tạo, cố vấn, tài nguyên). Liệu đây có phải là con đường của bạn hay không phụ thuộc vào lợi thế và kỷ luật của bạn.