Bản đồ đầu tư Silver ETF: Phân tích toàn bộ 10 sản phẩm, chọn đúng mới có thể có lãi

Bạc có hiệu suất nổi bật trong nửa đầu năm 2025 - lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua 37 USD/ounce (cao nhất kể từ năm 2011), căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn trong chính sách thương mại của Mỹ đã trở thành những yếu tố chính. Tuy nhiên, kim loại quý này đã bị giá vàng kìm hãm trong thời gian dài, giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội để lật ngược tình thế.

Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào bạc đang đối mặt với một vấn đề: Mua như thế nào là tiết kiệm nhất?

Giữ bạc trực tiếp vs Cổ phiếu công ty khai thác

Đầu tư bạc chủ yếu chia thành hai con đường:

Đường 1: ETF nắm giữ bạc vật chất (theo dõi giá bạc)

• iShares Silver Trust (SLV): quy mô lớn nhất, 17.1 tỷ USD, lợi suất hàng năm 5 năm là 18.99%
• Quỹ Bạc Thể Chất Sprott (PSLV): 7.1 tỷ USD, có thể đổi thành bạc thỏi, tỷ suất sinh lợi hàng năm 5 năm là 11.67%
• ProShares Ultra Silver (AGQ): Đòn bẩy 2 lần, phù hợp với các nhà giao dịch mạo hiểm, lợi suất hàng năm 19,98%

Đường 2: Quỹ ETF cổ phiếu công ty khai thác bạc (đặt cược vào việc giá cổ phiếu công ty tăng)

• Global X Silver Miners (SIL): 1,970 triệu đô la, tỷ lệ hàng năm 5 năm là 11,75%
• iShares MSCI Global Silver Miners (SLVP): tỷ lệ phí thấp nhất 0.39%, tỷ lệ hàng năm 5 năm là 16.2%
• Amplify Junior Silver ETF (SILJ): Tập trung vào các công ty khai thác nhỏ, 3.99% lãi suất hàng năm (rủi ro cao hơn)

Người mới nên chọn cái nào?

Muốn nắm giữ bạc một cách ổn định: chọn SLV hoặc PSLV, quy mô lớn và thanh khoản tốt

Muốn đầu tư vào lợi nhuận đòn bẩy của công ty khai thác: chọn Global X hoặc iShares ETF công ty khai thác, tỷ lệ thấp và lịch sử lợi nhuận khá tốt.

Muốn thực hiện giao dịch mạnh mẽ: Sản phẩm đòn bẩy AGQ hàng tháng, nhưng cần theo dõi rủi ro hàng ngày.

So sánh dữ liệu chính: Tỷ lệ phí trung bình của ETF bạc vật chất là 0,3-0,95%, tỷ lệ phí của ETF doanh nghiệp khai thác là 0,39-0,89%, trong đó tỷ lệ rủi ro cổ phiếu cao hơn một chút nhưng cũng có không gian tăng trưởng lớn hơn.