Cơn sốt tiền điện tử lan rộng trong các quỹ phòng hộ khi 55% trong số đó thêm tài sản kỹ thuật số vào danh mục đầu tư

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Thông báo về Quảng cáo Theo Báo cáo Quỹ Hedge Crypto Toàn cầu Hàng năm thứ Bảy của AIMA và PwC, hơn một nửa các quỹ hedge truyền thống hiện nay nắm giữ tiền điện tử.

Đọc thêm: Không Khoan Nhượng Cho Nhà Phát Triển Ví Samourai: Keonne Rodriguez Bị Kết Án Tối ĐaCuộc khảo sát cho thấy 55% có một số tiếp xúc với crypto, tăng từ 47% vào năm 2024. Con số này đơn thuần báo hiệu một sự chuyển dịch trong cách các nhà quản lý chính thống xử lý các tài sản này.

Crypto: Ứng dụng Phổ biến, Quy mô Nhỏ

Hầu hết các nhà quản lý hiện vẫn cẩn trọng. Nhiều quỹ giữ vị thế tiền điện tử của họ rất nhỏ. Hơn một nửa số quỹ có tiếp xúc nắm giữ dưới 2% danh mục đầu tư của họ trong crypto.

Trung bình, các quỹ đầu tư khoảng 7% vào các khoản đầu tư liên quan đến crypto. Tuy nhiên, kế hoạch dự kiến tăng lên: 71% các quỹ nắm giữ cho biết họ sẽ tăng vị thế trong 12 tháng tới.

Rủi ro luôn trong tâm trí họ. Các lý do được đưa ra bao gồm đa dạng hóa danh mục (47%), cơ hội alpha trung lập thị trường (27%), và tiềm năng lợi nhuận bất đối xứng (13%).

Quy mô cuộc khảo sát càng làm tăng thêm sức nặng cho xu hướng này. Báo cáo đã hỏi 122 nhà quản lý quỹ hedge kiểm soát hơn (tỷ đô la tài sản. Mẫu này cho thấy mức tăng 17% theo năm trong tỷ lệ các quỹ nắm giữ crypto.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/A_6af4a2.webp$980

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu của AIMA

Nhiều nhà quản lý thích tiếp xúc gián tiếp hơn. Theo các phát hiện, 67% sử dụng các công cụ phái sinh tiền điện tử — tăng từ 58% vào năm 2024 — cho phép họ nắm giữ vị thế mà không cần trực tiếp nắm giữ coin.

Cách tiếp cận này có thể an toàn hơn trên giấy tờ. Nhưng nó cũng mang theo rủi ro. Sự sụp đổ nhanh vào tháng 10 năm 2025 đã gây thiệt hại gần (tỷ đô la trong các khoản thanh lý, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những gì có thể xảy ra khi thị trường biến động nhanh.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/A_5d32cd.webp$20

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu của AIMA

Các cách Quỹ Tiếp xúc Thị trường

Giao dịch giao ngay đang tăng lên trong khi các sản phẩm phái sinh vẫn phổ biến. Giao dịch giao ngay tăng từ 25% lên 40% như một phương thức tiếp cận. Các sản phẩm giao dịch trên sàn chiếm 33%.

Các tài sản token hóa và các cổ phiếu liên quan lần lượt chiếm 27%. Các con số cho thấy các quỹ muốn có nhiều lựa chọn. Các sản phẩm phái sinh cung cấp sự linh hoạt; giao ngay mang lại quyền sở hữu trực tiếp. Cả hai đều có vị trí trong danh mục đầu tư, tùy thuộc vào quy định và giới hạn rủi ro.

Total Tổng vốn thị trường crypto hiện tại là 3.41 nghìn tỷ đô la. Biểu đồ: TradingViewCác quỹ nội tại crypto ngày càng lớn hơn. Các nhà quản lý crypto thuần báo cáo các quỹ vốn lớn hơn. Trung bình tài sản quản lý đạt hơn (triệu vào năm 2025, so với )triệu vào năm 2024 và hơn $130 triệu vào năm 2023.

Các đồng coin được nắm giữ nhiều nhất là Bitcoin $79 86%$40 , Ethereum (80%), Solana (73%), và XRP (37%). Việc áp dụng Solana tăng từ 45% năm ngoái. Các chiến lược lợi nhuận cũng phổ biến — staking custodial được sử dụng bởi 39% các quỹ crypto và staking thanh khoản bởi 35%.

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu của AIMA

Đọc thêm: Thưởng Thắng Lớn Bitcoin: Viện Khoa Học Tây Ban Nha Thanh Lý Khoảng 10 Năm Giữ BTC( Sự Quan Tâm của Các Tổ Chức Tăng

Sự quan tâm của các tổ chức ngày càng tăng, nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Tham gia của các quỹ đầu tư quỹ (fund-of-funds) đã tăng lên gần 40% vào năm 2025 từ 21% vào năm 2024. Các phân bổ của các tổ chức từ quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và quỹ tài sản quốc gia cũng tăng từ 11% lên 20%.

Hai phần ba các nhà đầu tư tổ chức được khảo sát hiện phân bổ cho các tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, một nửa số quỹ hedge truyền thống không có crypto cho biết họ sẽ không đầu tư trong ba năm tới.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/safe.webp### Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.