Trong lĩnh vực đầu tư Web3, quyết định thông minh xuất phát từ việc phân tích sâu sắc thay vì mù quáng theo đuổi. Bài viết này sẽ khám phá cách xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả thông qua việc giải mã các chỉ số dữ liệu quan trọng.

Đầu tiên, chúng ta nên chú ý đến các chỉ số cốt lõi hàng tháng: tổng lượng stablecoin, tổng giá trị khóa (TVL, cần phân biệt giữa tài sản đa chuỗi và tài sản gốc), khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tình hình dòng vốn ròng. Những chỉ số này có thể phản ánh toàn diện tình trạng sức khỏe của hệ sinh thái.

Thứ hai, theo dõi chặt chẽ bảng hợp đồng hoạt động và số lượng hợp đồng mới, kết hợp với khối lượng giao dịch bình quân và tỷ lệ giao dịch thất bại, có thể đánh giá chính xác hơn tình hình sử dụng thực tế và hiệu suất mạng. Nguồn dữ liệu nên đa dạng hóa, bao gồm các trình duyệt blockchain, các nền tảng phân tích như Dune Analytics, đồng thời tham khảo các báo cáo nghiên cứu của bên thứ ba để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

Trong việc đánh giá dự án, chúng ta nên chú trọng vào một số điểm kích hoạt chính sau đây:
1. Cột mốc quan trọng của mạng chính: Chú ý cập nhật báo cáo về hiệu suất và độ ổn định, đặc biệt là tình hình cải thiện độ trễ p95/p99.
2. Điểm uốn tỷ lệ áp dụng: Tỷ lệ giữ chân người dùng sau 7 ngày và 30 ngày kể từ khi trò chơi hàng đầu hoặc ứng dụng mạng xã hội ra mắt.
3. Tín hiệu mô hình kinh tế: Đường phí có tăng lên theo sự gia tăng hoạt động hay không, và không phụ thuộc vào việc hỗ trợ.

Khi thực hiện chiến lược đầu tư, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Áp dụng đầu tư theo từng đợt, tránh ngày công bố tin tức quan trọng
- Thực hiện các thao tác ủy quyền theo nhu cầu, rút lại ngay sau khi sử dụng.
- Khi thực hiện các giao dịch xuyên chuỗi, hãy thử nghiệm với số lượng nhỏ trước, nếu gặp phải giao dịch bị treo thì không nên thao tác lặp lại.
- Thiết lập các mức chốt lời và cắt lỗ: Tăng 10% có thể xem xét giảm nhẹ vị thế, giảm 5% nên kịp thời cắt lỗ.

Đối với Somnia, điểm nổi bật chính của nó nằm ở bộ công nghệ kỹ thuật mạnh mẽ và các công cụ lớp giao thức. Nếu có thể đạt được việc triển khai nhanh chóng cho các nhà phát triển (ra mắt trong vòng một tuần) và người dùng có thể thực hiện các thao tác hiệu quả trên chuỗi hàng ngày, thì những lợi thế này sẽ được thể hiện đầy đủ qua các chỉ số dữ liệu.

Tóm lại, trong đầu tư Web3, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến dữ liệu thực tế và xu hướng phát triển, thay vì mù quáng theo đuổi khẩu hiệu thị trường. Thông qua phân tích sâu và quyết định cẩn thận, chúng ta có thể nắm bắt tốt hơn cơ hội đầu tư, đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.