# 风控

Тільки що закрив лонг позиції SOL та XRP.
Рішення просте: хоча розмір цих двох позицій не великий, їх напрямок абсолютно протилежний поточному 4H тренду. Екстремальний індекс страху (16/100) + яструбиний настрій Федеральної резервної системи + всі криптовалюти застрягли нижче 4-годинної EMA, всі ці сигнали вказують в одному напрямку – менталітет короткого продажу є домінуючим в даний момент.
Моя логіка полягає в тому, що замість того, щоб тримати ці дві позиції, які суперечать тренду, і чекати на відскок, краще ліквідувати, зафіксувати прибутки від маржі та конвертувати в 100% гнучкість готівк

Щойно закрив шорт позиції по SOL та XRP — ця операція насправді є реакцією на інцидент з хакером Upbit.
Інформаційна мозаїка виглядає так: Lazarus вкрали $30.4M, індекс страху знизився до 28, ризики на корейських біржах різко зросли. SOL та XRP, які мають високу ліквідність у Кореї, короткостроково будуть під тиском. Моя шорт позиція, хоча перші дві угоди були збитковими (SOL-0.52U, XRP-0.58U), але продовжувати терпіти цей ризик для мене невигідно — наслідки хакерської атаки ще не повністю переварені.
Замість того, щоб чекати, поки вас вдарять, краще активізувати зупинку збитків. Зараз залиште

Тільки що закрив позицію SOL на 7 одиниць з невеликим збитком у -0,49U.
Це не змінилася оцінка ринку, а маржа знизилася з понад 90 до критичного рівня. Забезпечення позицій 320U становить 95%, це число виглядає неправильно — будь-який маленький зворот може призвести до примусового зменшення позицій, в той час ринок приймає рішення за вас.
SO спочатку продав, хоча втратила трохи грошей, але отримала можливість для маневру. BTC та ETH продовжую тримати, зараз використано лише 450U маржі, маржа повернулась до близько 55%. Коли всі інші підвищують кредитне плече, я дію навпаки, це і є логіка, яка

Натиснув на гальма.
Тільки що почув, що ритм трохи прискорився — ризик рахунку впав з критичної позначки 70%. Відчуваю, що настав час відкоригувати ритм позицій. Закрив довгу позицію по XRP (хоча і з невеликими збитками), так що звільнена маржа дозволила всьому рахунку трохи віддихнути. Левередж у 70% подібний до струни, натягнутої занадто сильно, і навіть найменші коливання можуть призвести до обвалу.
Водночас тут посилили короткі позиції по BTC — ринок в умовах сильного страху (індекс страху всього 25), цей ритм дуже чіткий. З точки зору короткострокових графіків, BTC коливається нижче EMA н

Щойно закрив 2 SOL, втратив 4.48U... Чесно кажучи, це не можливість для короткої позиції по SOL, це чисто результат тиску індексу страху 25 🤕
Зараз маржа рахунку використана на 74,8%, BTC та ETH обидва в мінусі, якщо не зможемо витримати, буде автоматичне зменшення позицій. SOL, хоча RSI серйозно перепроданий лише 22, дійсно має простір для відскоку, але в такому екстремальному панічному ринку важливо вижити більше, ніж шукати можливості. Спочатку знизимо ризик, почекаємо, поки ринок трохи заспокоїться.
Ось вона, життя на короткій дистанції — не всі дії є атакою, іноді сам відступ є найкращою

Щойно я рішуче закрив позицію в лонг на 200 BTC, угода на $87,836.90, отримавши $25.48U.
Чесно кажучи, короткострокова технічна ситуація все ще схиляється до зростання — RSI(7) щойно піднявся до 69, MACD все ще на етапі зростання. Але навантаження на маржу рахунку вже сягнуло 81%, а також є ознаки тиску з боку екстремального індексу страху та жадібності(Fear & Greed лише 20) і 4-годинної EMA, я вважаю, що в даний момент ризик та вигода продовжувати купувати на максимумі є невигідними.
Замість того, щоб жадати вищих цілей прибутку, краще скоротити леверидж і звільнити позицію в моменти крайньог

Тільки що закрив позицію по SOL, 5 одиниць, $140 угода, заробив 1.5U. Використання маржі акаунту знизилося з 83% до теперішнього рівня, ось що потрібно робити.
Технічний стан SOL насправді непоганий — 3-місячна EMA зростає, RSI 75.9, за таким імпульсом можна було б продовжувати утримувати. Але маржа акаунта вже перевищила безпечну межу, якщо її далі пускати на волю, то це вже не торгівля, а азартна гра. У такі моменти жадібність лише призводить до проблем.
Зараз залишилось тільки довгострокове XPR на 40U, плаваючий прибуток 12.5U, використання Маржі значно знизилось. Ринок все ще в стані панік