Вибух у криптосфері! Витік інформації про перестановки на 8,6 мільярдів доларів у портфелі Сороса: божевільні покупки AI-напівпровідників, очікування падіння енергетики, закриття позицій у китайському сегменті, повна переписка логіки ринку криптовалют

Топові фонди Уолл-стріт знову завдали потужного удару: останні перестановки у портфелі Сороса на 86 мільярдів доларів реалізовані, рішучість дій і ясність напрямку безпосередньо переформатовують логіку ціноутворення глобальних ризикових активів, швидко поширюючись на крипторинок. Це не просто ротація секторів, а макроекономічний капітал використовує справжні гроші для створення ключового сценарію 2026 року: AI — король обчислювальної потужності, спад циклу, нове переоцінювання високоволатильних активів.

Основний сигнал цієї операції дуже сильний: великі інвестиції у пут-опціони на енергетичний сектор, загалом близько 6 мільярдів доларів у ставках на ослаблення енергетики; повне закриття позицій у китайському ринку з використанням леверидж-опціонів на зростання, понад 2,3 мільярда доларів у знятті позицій, високий рівень обережності щодо високоволатильних трансграничних активів; одночасно активне нарощування позицій у лідерів AI та напівпровідників, Microsoft, TSMC, Nvidia — усі збільшують свої позиції, зростання подвоюється, а також нові або додаткові інвестиції у технології та обчислювальні активи, такі як Electronic Arts, Broadcom, Tesla; одночасно зменшення позицій у високоволатильних фінансових та споживчих активах, з великими ставками на Amazon, Google, Salesforce тощо.

Для криптосфери ця перестановка має три фатальні наслідки, кожен з яких переписує тенденції ринку. По-перше, посилення ефекту перерозподілу капіталу: глобальний макроекономічний капітал з високоволатильних секторів, таких як криптовалюти, повертається до американських акцій у сегменті AI та чіпів. Сорос веде у нарощуванні реальних технологічних прибуткових активів, помітний ефект слідування за інституціями, додаткові інвестиції у крипторинок зменшуються, короткостроковий відскок стриманий. По-друге, швидке звуження ризикового апетиту: закриття позицій у китайському левериджі, очікування падіння енергетики, збільшення у технологіях із низькою волатильністю — все це передає настрій «захисного зростання», високий рівень ліквідацій у високолевериджних контрактах, зниження волатильності біткоїна та основних альткоїнів, ускладнення односторонніх трендів. По-третє, повна диференціація AI-нарративу: апаратне забезпечення AI стає головним полем битви для капіталу, криптовалюти, пов’язані з AI, зазнають серйозної диференціації, чисті концептуальні токени відкидаються, активи, що ґрунтуються на обчислювальній потужності, зберіганні та інфраструктурі AI у блокчейні, отримують відносну премію, ринок переходить від спекуляцій на теми до реального впровадження.

Зараз крипторинок перебуває на критичному етапі: з одного боку, очікування політики ФРС коливаються, з іншого — Уолл-стріт чітко спрямовує капітал у реальні технології, криптовалюти більше не є незалежним ринком, а глибоко пов’язані з технологічним сектором США та макроекономічними ризиками. Суть дій Сороса: відмовитися від невизначеної спекуляції, обійняти підтверджений зростання. Це означає, що ера маніпуляцій емоціями і новинами поступово закінчується, тренд на інституціоналізацію, фундаментальну оцінку та зв’язки з технологічною індустрією є незворотнім.

Для трейдерів важливо слідкувати за двома напрямками: по-перше, за рухом капіталу у секторі AI-напівпровідників — сильний технологічний сектор означає слабкість крипторинку, коливання у технологіях — тиск на криптовалюти; по-друге, за тенденціями у енергетиці та макроциклах — ослаблення енергетики підтверджує очікування економічного сповільнення, зниження ролі криптовалют як активу-укриття, а навпаки — посилює тиск на продажі. Не варто ставити на одностороннє зростання, важливо контролювати леверидж, фокусуватися на якісних активах і слідувати за ритмом макроекономіки — це ключ до виживання і отримання прибутку.

Сценарій Уолл-стріт вже написаний, перетасовка у криптосфері тільки починається. Зрозумівши Сороса, ви зрозумієте правила виживання на крипторинку у 2026 році.