Група Citi(C.US) розкрила дані 13F за четвертий квартал: Nvidia(NVDA.US) стала найбільшою позицією, значно зменшивши частку в Bank of America(BAC.US)

Згідно з розкриттям Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Citigroup (C.US) подала свій звіт про позицію (13F) за четвертий квартал, що завершився 31 грудня 2025 року.

Судячи з останніх оприприлюднених даних, інвестиційний портфель Citigroup у четвертому кварталі досі домінує з акцій США та активів ETF, доповнених певним спектром опціонів і боргових інструментів для коригування розподілу. Серед них — Nvidia (NVDA. US) є її найбільшою важкою акцією, що становить 3,04% портфеля; SPDR S&P 500 ETF (SPY. США) посіли друге місце з 2,56%; Microsoft (MSFT. США) посіла третє місце, набравши 2,53%. Крім того, пут-опціони iShares Russell 2000 Index ETF (IWM. США) та Tesla (TSLA. Опціони пут у США також увійшли до п’ятірки лідерів, становлячи відповідно 2,05% і 2,02% портфеля.

Судячи з нових позицій, Citigroup додала низку позицій, пов’язаних із боргами та конвертованими цінними паперами, у четвертому кварталі. Серед них серед нових цілей — Xixing Energy (EVRG. США)、Сніжинка(СНІГ. US)、Nutanix(NTNX. US), ALGN. US)、Mara Holdings (MARA. US)、IonQ Inc(IONQ. американських компаній) та інших компаній, новий масштаб однієї цілі зазвичай становить близько 5–13 мільйонів, а загальна частка інвестиційного портфеля відносно обмежена.

Варто зазначити, що Citigroup також відкрила нову позицію в енергетичній компанії Total (TTE. США), з відповідною ринковою вартістю близько $448 мільйонів, що становить близько 0,20% портфеля.

Водночас Citigroup повністю ліквідувала деякі малокапіталізовані та неліквідні акції у четвертому кварталі. Ліквідовані цілі зосереджені переважно у секторах охорони здоров’я, споживчого дискреційного продажу, фінансів та промисловості, зокрема Meihua International (MHUAF. США)、Revelation Biosciences (REVB. США), Kiwani Technology (KEQU. США), Broadway Financial (BYFC. США), Southwest Capital (CSWC. США)、Редінг Інтернешнл-А(RDI. США)、Технології покращення дощу (RAIN. американські) та інші акції, а також пов’язані з ними активи впали до нуля цього кварталу.

Судячи з збільшення обсягів активів, Citigroup здійснила значне збільшення деяких ETF та боргових інструментів у четвертому кварталі. Серед них — Consumer Staples ETF (XLP. US) стала ціллю з найбільшим зростанням позицій, кількість акцій зросла приблизно на 17,63 мільйона, а частка активів значно зросла з 0,18% у попередньому кварталі до 0,78%.

Крім того, Citigroup значно збільшила свої активи у низці боргових та пріоритетних цінних паперів, зокрема AKAM. США), JD.com (JD. США), CMS Energy (CMS. США), JetBlue Airways (JBLU. США), Global Exchange Limited (GPN. США), Southwest Airlines (LUV. США)、Лантей (ЛІФТ. США) та TripAdvisor (TRIP. США) та інших пов’язаних боргових інструментів, кількість окремих цільових активів переважно коливається від 7 до 12 мільйонів, що є значним зростанням, але загальна частка портфеля залишається відносно обмеженою.

Щодо окремих акцій, Stellantis (STLA. US) також певною мірою збільшила свою позицію, збільшивши кількість акцій приблизно на 7,41 мільйона акцій, а частка часток зросла з 0,07% до 0,11%.

Щодо скорочення активів, Citigroup суттєво скоротила низку фінансових акцій, індексів та опціонних активів у четвертому кварталі. Згідно з даними, Citigroup суттєво скоротила свої частки в Bank of America (BAC. США), що зменшилося приблизно на 29,29 мільйона акцій, або 54,86%, у портфелі, а частка в портфелі впала до 0,59% з 1,23% у попередньому кварталі.

Щодо розподілу опціонів, Citigroup одночасно знизила свої позиції у низці інструментів хеджування. Серед них — опціон пут iBoxx High Yield Bond ETF (HYG. США) зменшився приблизно на 21,87 мільйона акцій, що на 42,31%; Пут-опціони iShares Russell 2000 ETF (IWM. US) також було скорочено приблизно на 5,17 мільйона акцій, а частка акцій знизилася з 2,59% до 2,05%. Крім того, особливо значним було скорочення пут-опціонів (XLI.US) промислових ETF, кількість позицій зменшилася більш ніж на 90%.

Citigroup також знизила свої частки в Grab Holdings (GRAB. США), SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE. США) та NIO (NIO. США), тощо, і зниження позицій пов’язаних базових цілей переважно коливається від 70% до 90%. Крім того, низка менших боргових або пріоритетних цінних паперів була додатково стиснута протягом кварталу.