Трейдер закриває основну позицію в Nasdaq 100 на суму $21.1M, фіксуючи збитки після зниження ціни

MetaMaskVictim · 2026-02-14T01:04:15+00:00

Відомий трейдер закрив позицію на індекс Nasdaq 100 на суму 21,1 мільйона доларів, мінімізувавши збитки до 300 000 доларів на тлі подальших падінь. Одночасно він зафіксував прибуток у розмірі 360 000 доларів від контракту на мідь. З тих пір він зменшив свою експозицію до $4 мільйонів, зосереджуючись на окремих акціях, таких як Intel і Micron, адаптуючись до волатильності ринку.

MetaMaskVictim

2026-02-14 01:04:15

Генерація анотацій у процесі

Значний трейдер ліквідував сильно позичену позицію на індекс Nasdaq 100, повідомляє BlockBeats. Його позиція, обсяг якої становив значні 21,1 мільйона доларів із середньою ціною входу 25 443,47 долара, була закрита на рівні 25 291 долар під час попередньої торгової сесії о 14:00 за Київським часом. Це рішення вийти було стратегічно обґрунтованим, оскільки подальший рух ціни міг завдати значно більшої шкоди рахунку, якщо б позиція залишилася відкритою. Точність у часі була критичною — якби трейдер залишився у позиції, додаткове зниження індексу на 1,75% призвело б до загальних збитків понад 700 000 доларів замість фактично реалізованих 300 000 доларів.

Зменшення експозиції за кількома контрактами

Крім руху з Nasdaq, трейдер одночасно закрив значну позицію у ф’ючерсах на мідь, яка працювала з такою ж позиченою масштабністю. Ця торгівля показала більш сприятливий результат: позиція у мідь обсягом приблизно 18 мільйонів доларів, відкриття за середньою ціною 5,94 долара, принесла приблизно 360 000 доларів реалізованого прибутку. Поєднання збитків на Nasdaq і прибутків у мідь призвело до загальних тижневих втрат у розмірі 2,9 мільйона доларів для загальної книги трейдера, який раніше керував майже 40 мільйонами доларів усього масштабу, зосередженого на акціях США та на ланцюгових дорогоцінних металах.

Стратегія переформатування позицій у поточних ринкових умовах

Трейдер суттєво зменшив загальний масштаб позицій, тепер маючи активну експозицію приблизно на 4 мільйони доларів. Поточні активи зосереджені виключно у довгих позиціях щодо Intel і Micron, що свідчить про свідомий перехід до вибору окремих акцій замість широкого індексного левериджу. Ця тактична переорієнтація відображає як виклики волатильності у макроекономічній торгівлі, так і усвідомлення трейдером, що масштаб у напрямних ставках несе асиметричний ризик зниження — особливо коли левериджовані інструменти підсилюють рух цін у 10 разів і більше. Трейдер, раніше відомий як найбільший прихильник on-chain золота, чітко адаптував свій підхід до управління цінами у відповідь на останню динаміку ринку.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.