Група Citi(C.US) розкрила дані 13F за четвертий квартал: Nvidia(NVDA.US) стала найбільшою позицією, значно зменшивши частку в Bank of America(BAC.US)

Згідно з розкриттям Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Citigroup (C.US) подала звіт про свої позиції за четвертий квартал 2025 року (13F).

Згідно з останніми даними, портфель Citigroup у четвертому кварталі залишався переважно з активів у американських акціях та ETF, доповнений певною кількістю опціонів та боргових інструментів для коригування структури портфеля. Зокрема, Nvidia (NVDA.US) є її найбільшим активом, що становить 3,04% портфеля; ETF SPDR S&P 500 (SPY.US) посідає друге місце з часткою 2,56%; Microsoft (MSFT.US) — третє з часткою 2,53%. Крім того, у топ-5 позицій увійшли опціони на зниження iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) та опціони на зниження Tesla (TSLA.US), що становлять відповідно 2,05% і 2,02% портфеля.

Що стосується нових позицій, у четвертому кварталі Citigroup додала кілька боргових та конвертованих цінних паперів. Серед нових активів — боргові або пріоритетні цінні папери компаній, таких як Western Star Energy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Alcon (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US) тощо. Обсяг нових позицій у кожного з них зазвичай коливається від приблизно 5 до 13 мільйонів одиниць, але їхній внесок у загальний портфель є відносно невеликим.

Варто зазначити, що у четвертому кварталі Citigroup також відкрила нову позицію у енергетичній компанії TotalEnergies (TTE.US), що становить близько 6,86 мільйонів акцій, з ринковою вартістю приблизно 448 мільйонів доларів, що становить близько 0,20% портфеля.

Одночасно, у четвертому кварталі Citigroup повністю ліквідувала позиції у деяких малих капіталізаційних та менш ліквідних акціях. Звільнені активи переважно з секторів охорони здоров’я, споживчих товарів, фінансів та промисловості, зокрема: MHUAF.US, Revelation Biosciences (REVB.US), KEQU.US, Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US) тощо. Всі ці позиції були зменшені до нуля у цьому кварталі.

Що стосується збільшення позицій, у четвертому кварталі Citigroup значно додала у свої активи ETF та боргові інструменти. Найбільше зростання зафіксовано у ETF споживчих товарів (XLP.US), кількість акцій якого збільшилася приблизно на 17,63 мільйонів, а частка у портфелі зросла з 0,18% до 0,78%.

Крім того, Citigroup значно збільшила свої позиції у кількох боргових та пріоритетних цінних паперах, зокрема AKAM.US, JD.US, CMS.US, JBLU.US, GPN.US, LUV.US, LNTH.US та TRIP.US. Обсяг доданих у кожну з них позицій коливається від 7 до 12 мільйонів одиниць, що є значним зростанням, але їхній відсотковий внесок у портфель залишається відносно невеликим.

Щодо окремих акцій, компанія Stellantis (STLA.US) також отримала додаткові позиції, збільшивши кількість акцій приблизно на 7,41 мільйонів, а частка у портфелі зросла з 0,07% до 0,11%.

Що стосується зменшення позицій, у четвертому кварталі Citigroup значно скоротила свої інвестиції у кілька фінансових компаній, індекси та опціони. Зокрема, вона зменшила свої володіння у Bank of America (BAC.US) на близько 29,29 мільйонів акцій, що становить зниження на 54,86%, і частка у портфелі зменшилася з 1,23% до 0,59%.

У сфері опціонів Citigroup також знизила позиції у кількох хедж-інструментах. Зокрема, опціони на зниження iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG.US) зменшилися приблизно на 21,87 мільйонів, що становить 42,31%; опціони на зниження iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) — приблизно на 5,17 мільйонів, з часткою у портфелі з 2,59% до 2,05%. Також значно зменшилися опціони на зниження ETF сектору промисловості (XLI.US), зменшення перевищує 90%.

Крім того, Citigroup зменшила свої позиції у Grab Holdings (GRAB.US), ETF регіональних банків KRE.US та NIO (NIO.US), зменшивши їхній обсяг у діапазоні від 70% до 90%. Також у цьому кварталі були зменшені позиції у кількох менших боргових або пріоритетних цінних паперах.