Індикатор OI та аналіз CVD: як розпізнати перспективні альткоїни через дані про позиції

Багато трейдерів прагнуть виявити альткойни з потенціалом зростання раніше, ніж вони стануть популярними. Однак більшість аналітиків у мережі не розкривають своїх конкретних методів дослідження. На відміну від них, ми не залежимо від проектної підтримки, тому готові поділитися практичними знаннями про криптосферу. Сьогодні розповімо вам про конкретну техніку: як використовувати OI та CVD для виявлення альткойнів, які можуть демонструвати значне зростання. Вивчення цих індикаторів особливо цінне для дослідження низькокапіталізаційних проектів, де ці сигнали проявляються найбільш чітко.

Розуміємо основу: що таке OI та CVD

Перш ніж переходити до практики, важливо чітко усвідомити, як працюють ці два індикатори.

Open Interest (OI) — це показник, що відображає загальну кількість відкритих похідних контрактів на ринку. Коли OI зростає, це означає, що новий капітал надходить у похідні ринки, і позиції розширюються. Коли OI падає, трейдери закривають свої позиції, що сигналізує про відтік капіталу. Цей індикатор слугує барометром активності на ринку та показує, наскільки інтенсивна торгівля.

CVD (Cumulative Volume Delta) — це різниця між накопиченим обсягом купівлі та продажу. Він допомагає визначити, хто контролює ринок: покупці чи продавці. Важливо розуміти, що CVD базується на накопиченні направленого торгівельного обсягу, а не на рухах ціни. На трендових ринках CVD демонструє чіткі позитивні або негативні значення, а на нестійких ринках коливається близько нульової лінії.

Як OI та CVD працюють разом: чотири ключові сценарії

Справжня потужність цих індикаторів розкривається, коли ви аналізуєте їх одночасно. Є чотири основні комбінації, які вказують на різні динаміки ринку:

Сценарій 1: OI зростає + CVD зростає — це означає, що довгі позиції відкриваються масово. Купувачі входять на ринок з впевненістю, і капітал концентрується на сторону бичачого тренду.

Сценарій 2: OI зростає + CVD падає — коротші позиції зростають, а продавці посилюють тиск. Це сигнал, що ринок входить у фазу конкуренції між бичачими та ведмежими силами.

Сценарій 3: OI падає + CVD падає — довгі позиції ліквідуються. Купувачі втікають з ринку, залишаючи коротки позиції без опору.

Сценарій 4: OI падає + CVD зростає — коротки позиції закриваються. Продавці беруть прибутки або припиняють позиції, що часто передує рішучому рухові вгору.

Важливо запам’ятати: ці сигнали працюють найкраще на нестійких ринках. На спокійних, без-трендових ринках вони мають мало інформаційної цінності.

Практична схема: як знайти потенційні альткоїни через Velo Data

Тепер перейдемо до конкретного застосування цих знань. Найпопулярніший інструмент для такого аналізу — платформа Velo Data, яка агрегує дані про похідні позиції.

Крок перший: вибір правильної категорії активів

Перейдіть на сторінку Market. У верхньому меню ви знайдете фільтри за розміром капіталізації: Large Caps, Mid Caps, Small Caps тощо. Для пошуку перспективних альткойнів зі значним потенціалом волатильності виберіть категорію Small Caps. Також встановіть компактний часовий фрейм (1H або 4H) для більш чутливої реакції на зміни.

Крок другий: аналіз графіка змін OI

На сторінці виберіть індикатор “Зміни відкритого інтересу” (OI Change). Цей параметр показує різницю в кількості відкритих контрактів порівняно з попередніми моментами часу. Коли значення позитивне, це означає посилення бичачої активності. Коли негативне — коротші позиції переважають.

Зверніть увагу: позитивна зміна OI сама по собі — це лише перший фільтр. Вона вказує на потенційний зростаючий тренд, але не гарантує його. Саме тому наступні кроки критично важливі.

Крок третій: валідація через OI-Normalized CVD

На тій же сторінці запустіть граф “OI-Normalized CVD” — це нормалізований графік CVD у контексті рівня відкритого інтересу. Цей індикатор показує, хто з учасників (покупці чи продавці) поводиться найбільш агресивно на даний момент.

Якщо ви виявили токен з позитивною зміною OI, а його нормалізований CVD також знаходиться у висхідному тренді, це вказує на синхронізовану активність: купувачі не тільки числово переважають, але й постійно збільшують свої позиції. Це значно підвищує вірогідність подальшого зростання ціни.

Приклади з реальної практики

Аналіз RLC: коли сигнали не збігаються

Розглянемо токен RLC на графіку. Припустимо, ви виявили, що його OI демонструє зростання. Однак при перевірці на OI-Normalized CVD ви помічаєте, що крива CVD падає. Що це означає?

Згідно з другим сценарієм з нашого переліку, це сигнал відкриття коротких позицій. На ринок надходить більше грошей (OI росте), але вони спрямовані на продаж (CVD падає). Це змішаний сигнал, який вказує на можливу корекцію. У такому випадку краще розглянути інші токени.

Аналіз ARPA: конвергентні сигнали

Контрастуючи з цим, розглянемо ARPA. Припустимо, що починаючи з певного часу спостереження ви бачите, що OI цього токена послідовно зростає. Одночасно CVD також починає тенденцію вгору.

Такий розвиток подій вказує на першу ситуацію: довгі позиції активно відкриваються, купувачі входять на ринок координовано. У цьому випадку припущення про короткострокове зростання ціни ARPA виглядає обґрунтованим.

Однак одна важлива поправка: навіть якщо CVD позитивний, якщо він все ще знаходиться нижче нульової лінії в абсолютному вираженні, це означає, що коротші позиції все ще переважають в історичному розрізі. Тому бичаче рухання, хоча й ймовірне на короткостроковому горизонті, може виявитися обмеженим у масштабі.

Поєднання OI з додатковими індикаторами для більшої впевненості

OI та CVD — потужні інструменти, але найбільш надійні результати дає їх комбінація з іншими індикаторами. Найчастіше аналітики поєднують аналіз позицій із технічними показниками.

Експоненціальна ковзна середня (EMA) — це популярний інструмент, який допомагає визначити напрямок основного тренду. Якщо OI та CVD вказують на входження покупців, а EMA на графіку підтверджує висхідний тренд, ви отримуєте додаткову впевненість у прогнозі.

Комбінуйте три сигнали:

• Позитивна зміна OI (капітал входить)
• Зростаючий CVD (покупачі домінують)
• EMA в висхідному положенні (тренд підтверджений)

Коли всі три вказують в один напрямок, ймовірність успішної угоди помітно зростає.

Практичні рекомендації для коротких трейдерів

Якщо ви займаєтеся короткостроковою торгівлею, пам’ятайте про низку правил безпеки:

1. Завжди встановлюйте стоп-лосс. Індикатори — це дані, але ринок залишається непередбачуваним. Раптові розвороти трапляються часто.

2. Фіксуйте прибутки поступово. Замість того, щоб чекати максимального зростання, розглянете часткове закриття позиції при досягненні цілей прибутку.

3. Перевіряйте ліквідність. Сигнали найбільш надійні для токенів з достатньою торговельною глибиною. Низьколіквідні активи можуть показати спотворені дані.

4. Не покладайтесь тільки на один фрейм. Перевіряйте сигнали на різних часових масштабах, щоб отримати більш повну картину.

Висновок

Індикатор OI та аналіз CVD — це не магічні інструменти, але вони дають вам структурований спосіб визначити, коли великі гроші входять на ринок альткойнів. Комбінуючи їх з іншими технічними інструментами та дотримуючись суворих правил управління ризиками, ви можете значно покращити якість своїх торгівельних рішень.

Найважливіше — розуміти, що криптовалютний ринок неймовірно ризиковий. Навіть з найбільш надійними сигналами ймовірність втрат існує. Використовуйте ці знання для навчання та розвитку своєї стратегії, але ніколи не ризикуйте більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. Всі окреслені вище рекомендації — виключно для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою.