Оптимізація прибутку за допомогою трейлінг-стопу: Повний посібник для трейдерів

Trailing stop — це важливий інструмент для трейдерів, які прагнуть захистити прибутки та водночас залишити простір для вигідних рухів цін. Не всі трейдери можуть постійно контролювати свої позиції, і саме тут полягає перевага trailing stop. Цей ордер автоматично підлаштовується під рух ринку, забезпечуючи вам не пропустити максимальні можливості для отримання прибутку.

Що таке Trailing Stop і як він працює?

Trailing stop — це тип додаткового ордера, який поєднує дві основні функції: максимізацію прибутку та захист від збитків. На відміну від звичайного стоп-лосу, який залишається на одному рівні ціни, trailing stop постійно «слідує» за рухом ціни вгору, але залишається незмінним при падінні ціни.

Принцип роботи trailing stop дуже простий: ви встановлюєте певну відстань від поточної ринкової ціни — у вигляді відсотка або фіксованої суми — і ордер автоматично активується, коли ціна рухається у протилежному напрямку на цю відстань. Також можна налаштувати ціну активації, яка визначає, коли trailing stop почне слідкувати за рухом ціни.

Головна перевага trailing stop у тому, що вам не потрібно постійно моніторити графіки. Цей ордер працює автоматично, даючи вам спокій і захищаючи позицію від раптових збитків.

Два варіанти trailing stop: у відсотках і фіксована сума

Trailing stop пропонує гнучкість через два режими, які можна налаштувати відповідно до вашої стратегії.

Trailing Stop у відсотках

У цьому режимі ви встановлюєте відстань у вигляді відсотка від поточної ціни. Наприклад, ви купуєте актив за $100 і встановлюєте trailing stop продажу на 10% нижче ціни.

Як це працює:

• Сценарій 1: ціна знижується на 10% до $90 — ордер trailing stop активується і актив продається на ринку.
• Сценарій 2: ціна піднімається до $150, потім знижується на 7% до $140 — ордер не активується. Чому? Тому що trailing stop активується при ціні $135 (10% нижче за найвищу ціну — $150).
• Сценарій 3: ціна піднімається до $200, потім знижується на 10% до $180 — ордер активується і актив продається за $180.

Такий режим підходить трейдерам, які хочуть пропорційного захисту при різних рівнях цін.

Trailing Stop у фіксованій сумі

Тут ви встановлюєте фіксовану відстань у грошовій одиниці. Наприклад, ціна входу — $100, і ви ставите trailing stop на $30 нижче ціни.

Приклади роботи:

• Сценарій 1: ціна знижується з $100 до $70 — ордер активується і актив продається.
• Сценарій 2: ціна піднімається до $150, потім знижується на $20 до $130 — ордер не активується, оскільки рівень тригера — $120 (найвища ціна $150 мінус $30).
• Сценарій 3: ціна піднімається до $200, потім знижується на $30 до $170 — ордер активується і актив продається.

Такий режим більш точний для активів із стабільною волатильністю або коли потрібно дуже точне управління ризиками.

Основні відмінності: відсотки vs фіксована сума

Обидва варіанти мають свої переваги і підходять для різних умов ринку та стратегій. Режим у відсотках більш адаптивний — чим вищий рівень ціни, тим більша відстань для захисту. Фіксована сума дає фіксований рівень захисту, легко прогнозується і підходить для активів із стабільною поведінкою цін.

Вибір між цими режимами залежить від розміру вашої позиції, волатильності активу і цілей прибутку.

Що важливо знати перед використанням trailing stop

Маржа і незакриті позиції

Ваша позиція і маржа залишаються активними і не блокуються, доки trailing stop не буде активовано. Переконайтеся, що у вас достатньо маржі або балансу для підтримки відкритої позиції. Якщо маржі недостатньо, позиція може бути примусово ліквідована раніше, ніж спрацює trailing stop.

Ризик невідпрацювання

Хоча trailing stop — це автоматичний інструмент, існують ситуації, коли ордер може не активуватися:

• Обмеження цін або позицій: екстремальні ринкові умови або обмеження платформи
• Недостатня маржа: якщо маржа вичерпана до спрацювання trailing stop
• Технічні збої: обслуговування платформи або технічні проблеми
• Помилки системи: рідко, але можливі баги у програмному забезпеченні

Після активації і перетворення у ринковий ордер, він може стикнутися з ризиками, характерними для звичайних ринкових ордерів — можливість часткового або повного незаповнення за бажаною ціною. Ордер, що не заповнився, можна побачити у розділі Відкриті ордери.

Оптимальна стратегія

Використовуйте trailing stop не лише для виходу з ринку, а й як частину більшого управління капіталом. Поєднуйте з фіксованим стоп-лоссом для сценаріїв найгіршого випадку і ретельно оцінюйте ризики перед застосуванням trailing stop.

З глибоким розумінням і правильним застосуванням trailing stop ви зможете підвищити стабільність торгівлі і зменшити емоційний вплив на рішення про вихід.