Три свічкові тактики: Повний посібник для трейдерів

Торгівля криптовалютою вимагає глибокого розуміння інструментів технічного аналізу. Стратегія з трьома свічками — одна з найнадійніших технік, яку використовують професійні трейдери для визначення важливих поворотних точок на ринку. Ця модель допомагає трейдерам визначити момент, коли тиск покупців починає переважати, сигналізуючи про перехід від тренду зниження до тренду зростання.

Як працює стратегія з трьома свічками?

Щоб зрозуміти цю тактику, потрібно усвідомлювати її суть. Модель з’являється у вигляді трьох послідовних зелених свічок, кожна з яких має великий розмір і чітке тіло. Основна характеристика — кожна свічка закривається вище за попередню, утворюючи поступовий зростаючий ряд.

Фігуру (віск — верхня частина свічки) — дуже коротка або майже відсутня. Відсутність віскоз означає, що продавці не змогли сильно опустити ціну, тоді як покупці постійно піднімали ціну вгору.

Ця модель зазвичай формується у найнижчій точці тренду зниження, коли ринок починає ознаки розвороту. Однак вона може з’явитися і після тривалих фаз консолідації, коли великі інвестори таємно накопичують позиції.

Як правильно торгувати: 5 правил перед входом

Стратегія з трьома свічками найбільш ефективна, якщо дотримуватися певної процедури перевірки. Це — незамінні критерії:

По-перше: визначте попередній тренд зниження. Модель має сенс лише після явного зниження цін. Якщо ціна довго зростала, ця модель може бути хибною сигналом. Шукайте послідовні мінімуми або сильні хвилі продажу перед появою трьох зелених свічок.

По-друге: перевірте розмір свічок. Три свічки повинні мати великі і потужні тіла, а не бути дрібними. Чим більші — тим сильніший сигнал. Якщо свічки невеликі, ймовірність справжнього тренду зростання зменшується.

По-третє: зверніть увагу на віски. Ідеально, щоб кожна свічка мала дуже короткий або відсутній віск. Це свідчить про те, що спроби продавців опустити ціну не увінчалися успіхом, і покупці контролюють ринок.

По-четверте: підтверджуйте кожен крок зростання. Закриття другої свічки має бути вище за закриття першої, а третя — вище за обидві. Такий ряд створює послідовний і потужний імпульс зростання.

По-п’яте: аналізуйте контекст ринку. Якщо модель з’являється у тривалому боковому діапазоні, її надійність знижується. Переконайтеся, що ринок вже показав ознаки корекції, і появи цієї моделі — справжній сигнал розвороту.

Виявлення сигналу на графіку: початковий крок

Розпізнати цю тактику на графіку не так складно, як здається. Спершу зверніть увагу на довгі періоди з падінням цін. Стратегія спрямована саме на сигнал завершення таких фаз.

Шукайте рівень низької волатильності — точку, де ціна впала, а потім почала зростати, формуючи два високих мінімуми поспіль. Це — місце, де покупці почали втручатися і зупиняти безконтрольне падіння.

Після визначення цього рівня слідкуйте за формуванням трьох зелених свічок поспіль. Кожна з них має закриватися вище за попередню, утворюючи зростаючий ряд. Коли третя свічка закриється, це — момент, коли покупці проявляють справжню силу.

Приклад — графік BTC/USD 15 лютого 2023 року. Перед цим ціна біткойна переживала сильний розпродаж. Великі червоні свічки домінували на графіку, викликаючи паніку серед інвесторів. Однак, коли з’явилися три великі зелені свічки поспіль, почався явний розворот.

Наступний рух ціни показав зростання купівельної активності. Підтримка знаходилася біля рівня 21,254 доларів, а опір — близько 22,266.93 доларів. Третя свічка подолала обидва рівні і запустила проривний рух вгору. RSI (індекс відносної сили) BTC підскочив до понад 72,10 — зона перекупленості, що підтверджує перевагу покупців.

Комбінація RSI і обсягу: підвищення точності

Стратегія з трьома свічками працює значно краще, якщо поєднувати її з іншими технічними індикаторами. RSI — один з найкращих інструментів для підтвердження сигналу.

RSI відстежує швидкість і динаміку ринку, порівнюючи останні зростання і падіння. Коли з’являється модель з трьох зелених свічок, RSI зазвичай починає з зони перепроданості (нижче 30) і швидко зростає. Це — другий підтверджуючий сигнал початку тренду зростання.

Крім RSI, звертайте увагу на обсяг торгів. Якщо три зелені свічки формуються з різким зростанням обсягу порівняно з попередніми днями, ймовірність справжнього тренду зростання зростає. Високий обсяг — свідчення широкої участі інвесторів, а не окремих угод.

MACD також можна використовувати для підтвердження сигналу. Коли MACD перетинає сигнальну лінію вгору, це — ознака накопичення імпульсу зростання. Поєднання — модель з трьох свічок + RSI зростає + MACD у плюсі + високий обсяг — створює дуже сильний сигнал.

Інші ознаки розвороту ринку

Стратегія з трьома свічками — не єдина ознака розвороту вгору. Існує модель з трьох чорних воронових свічок, що складається з трьох червоних свічок поспіль, кожна з яких закривається нижче за попередню. Вона сигналізує про початок тренду зниження.

Обидві моделі — цінні інструменти для оцінки загальної психології ринку. Виявивши модель з трьох зелених свічок, ви бачите, що великі інвестори поступово змінюють свою стратегію. Навпаки, при появі трьох чорних воронових — вони виходять з ринку.

Типові пастки і як їх уникнути

Хоча стратегія з трьома свічками дуже корисна, вона має свої обмеження. Одне з головних — ефект FOMO (страх пропустити). Коли з’являються три зелені свічки, особливо третя з великим тілом, трейдери можуть панікувати і намагатися швидко зайти в ринок, не враховуючи ризики.

Проблема — третя свічка часто фіксує найвищі рівні перед корекцією. Входити одразу після її закриття — означає купувати на піку короткострокового тренду. Після корекції багато трейдерів з FOMO зазнають збитків.

Ще одна пастка — модель може з’явитися у фазі сильної консолідації. Якщо ціна рухається в межах бокового діапазону, три зелені свічки — можливо, хибний сигнал. Трейдери, що купують за цим сигналом, ризикують зазнати збитків, якщо ціна не продовжить зростання.

Щоб уникнути пасток, завжди використовуйте стоп-лосс — рівень, нижчий за мінімум першої свічки або важливий рівень підтримки. Це обмежить ваші ризики у разі хибної моделі.

По-друге, застосовуйте цю модель лише у відповідному контексті. Якщо вона з’являється у тривалому боковому тренді, краще її ігнорувати. Торгуйте лише після явного зниження цін або біля важливих рівнів підтримки.

По-третє, не покладайтеся виключно на цю модель. Поєднуйте її з іншими індикаторами — RSI, MACD, обсяг — для підтвердження.

Часті питання про стратегію з трьома свічками

Чим відрізняється стратегія з трьома свічками від інших моделей?

Ця стратегія — японська модель, що вказує на розворот ринку після сильного зниження. Три зелені свічки йдуть послідовно, наче військо, що наступає. Її простота і точність роблять її однією з найпопулярніших.

Чи з’являється модель з трьох свічок у тренді зростання?

Зазвичай — ні. Модель з трьох чорних свічок сигналізує про розворот з зростаючого тренду у спадний. Якщо ж у тренді зростання з’явилися три зелені свічки, це — швидше за все, тимчасовий підйом, а не розворот.

Як надійна ця стратегія?

Модель з трьох свічок — сильний індикатор розвороту, якщо її підтверджують інші інструменти, наприклад RSI. Перехід RSI з зони перепроданості до зони зростання — додатковий сигнал. Однак сама по собі вона не завжди надійна.

Де ставити ціль прибутку?

Після завершення третьої свічки можна встановити цілі на рівнях опору. Також можна застосувати стратегію часткового виходу — закрити частину позиції при першій цілі, а решту — тримати з стоп-лоссом.

Чи працює ця стратегія на всіх таймфреймах?

Загалом — так. Вона підходить для будь-яких часових інтервалів — від 1 хвилини до тижня. Однак на більших таймфреймах (1 година, 4 години, день) сигнали зазвичай більш надійні. На коротких — можливо, частіше з’являються хибні сигнали.

Стратегія з трьома свічками — потужний інструмент, якщо використовувати її правильно. Розуміння її роботи, підтвердження індикаторами і управління ризиками допоможуть максимально ефективно застосовувати цю модель для вигідних угод.