10 лютого: огляд концептуальних акцій у сферах AI, комерційної космічної галузі, водневої енергетики, робототехніки, відродження театру та інших напрямків

[淘股吧]

Один, добірка новин минулої ночі.

1. 即梦AI: Наступ епохи AI-відеорежисерів! Підрозділ 字节跳动 — 即梦AI з моделлю Seedance2.0 для генерації AI-відео знову привертає увагу інтернету в Китаї та за кордоном. За офіційними даними, Seedance 2.0 створена компанією 字节跳动 і може генерувати фільмові відео на основі тексту або зображень. Просто напишіть детальний підказ або завантажте зображення — Seedance 2.0 створить багатокамерне відео з оригінальним звуком за 60 секунд. 9-го числа CEO компанії 科学遊戲冯骥 оцінив Seedance 2.0: «Здатність AI розуміти мультимодальну інформацію та інтегрувати її зробила великий прорив, що вражає». Він зазначив, що вартість виробництва звичайних відео більше не може базуватися на традиційній логіці кіновиробництва і поступово наближається до граничних витрат обчислювальної потужності. Контент-індустрія очікує безпрецедентну інфляцію, традиційні організаційні структури та процеси виробництва будуть повністю перебудовані. Крім того,冯骥 попередив про «поширення фальшивих відео та кризу довіри»: «Я дуже радий, що принаймні сьогодні Seedance 2.0 — з Китаю». Він додав.
   Концептуальні акції 即梦AI: 博纳影业, 引力传媒, 风语筑, 上海电影, 安诺其, 视觉中国 та ін.
   Концептуальні акції AI-довгих серіалів: 掌阅科技, 欢瑞世纪, 兆驰股份, 捷成股份, 德才股份, 中文在线, 海看股份, 荣信文化, 三六零, 小崧股份, 海天瑞声, 华策影视, 流金科技 та ін.

2. Комерційна космічна діяльність: Газета 人民日报 опублікувала статтю «Вирушаємо на Місяць!», де йдеться про стабільний прогрес китайської програми дослідження Місяця. Ілон Маск заявив, що протягом 10 років на Місяці буде побудовано місто. Громадська морська адміністрація Гаїна опублікувала попередження про запуск ракет для морського збору з 00:00 10 лютого до 24:00 12 лютого у чотирьох з’єднаних точках морської зони. Електронна компанія 蓝天 планує вийти на біржу 科创板 у Шанхаї 10 лютого 2026 року. Маск зазначив, що цього року доходи NASA складуть лише близько 5% від загального доходу SpaceX. Більша частина доходів SpaceX походить від комерційної системи Starlink. ETF космічних компаній під керівництвом «木头姐» вперше купив акції Tesla, можливо, роблячи ставку на злиття Tesla та SpaceX.
   Концептуальні акції: 航天发展, 西部材料, 天银机电, 再升科技, 广联航空, 巨力索具, 中科星图, 中国卫星, 中国卫通, 航天电子, 航宇微, 臻镭科技, 光迅科技, 普天科技, 中科曙光, 乾照光电, 四川金顶, 顺灏股份, 复旦微电, 雷电微力, 铖昌科技, 海光信息, 上海港湾, 协鑫集成, 拓日新能 та ін.

3. Водень: Ілон Маск увійшов у водневий сектор, компанія SpaceX придбала аерокосмічний бізнес HexagonPurus ASA. Норвезька публічна компанія Hexagon Purus ASA оголосила, що через свою повністю належну дочірню компанію Masterworks уклала угоду з SpaceX про відокремлення та продаж свого аерокосмічного бізнесу. Masterworks надає високотискні композитні резервуари для космічних запусків у Північній Америці та обслуговує мобільне застосування водню.
   Концептуальні акції: 海鸥股份, 蜀道装备, 宝丰能源, 美锦能源, 潍柴动力, 亿华通, 京城股份, 厚普股份, 双良节能, 中材科技, 安泰科技, 富瑞特装, 雄韬股份, 雪人股份, 中国能建, 东方电气, 华电重工 та ін.

4. Роботи: В Пекіні відбувся важливий візит, представлено продукти компаній 灵心巧手, 银河通用, 星动纪元, 松延动力 та ін.
   Концептуальні акції: 福莱新材, 东方精工, 祥源新材, 三星医疗, 晶华新材, 五洲新春, 三花智控, 拓普集团, 绿的谐波, 兆威机电, 鸣志电器, 中大力德, 禾川科技, 柯力传感, 埃斯顿, 新时达, 蓝黛科技, 上海机电, 汉威科技, 北特科技, 浙江荣泰, 长盈精密 та ін.

5. Інтерфейс мозок-комп’ютер: Уперше в Китаї завершено космічну перевірку мозок-комп’ютерного інтерфейсу на орбіті. Китайська команда розробила новий гнучкий електрод, що подолав проблему довгострокової стабільності.
   Концептуальні акції: 三博脑科, 狄耐克, 创新医疗, 熵基科技, 当虹科技, 盈康生命, 倍益康, 愛朋医疗, 岩山科技, 海格通信, 汤姆猫, 优刻得, 中科信息, 南京熊猫, 谱尼测试 та ін.

6. Відродження театру: П’ять міністерств спільно опублікували «Три роки плану дій щодо відродження театру (2026–2028)».
   Концептуальні акції: 宋城演艺, 锋尚文化, 三湘印象, 曲江文旅, 罗曼股份, 丝路视觉, 利亚德, 大丰实业, 百纳千成, 芒果超媒 та ін.

7. Оптоволоконний зв’язок: У січні 2026 року ціна одноканальної оптоволоконної оптики G.652.D у Китаї досягла найвищого рівня за останні сім років — понад 35 юанів за волоконно-оптичний кабель на кілометр.
   Концептуальні акції: 天通股份, 兆驰股份, 中利集团, 杰普特, 长飞光纤 та ін.

8. Автомобільний споживчий ринок: Міністерство торгівлі провело зустріч з автопідприємствами для стимулювання розширення та підвищення якості автоспоживання (長安汽车, 赛力斯).

9. Бійки роботів: Змагання з робототехніки, ініційоване 众擎, — перший у світі турнір з бою людських роботів, переможець отримує 10 мільйонів чистого золота у вигляді пояса (中鼎股份, 汉宇集团).

10. Фінанси: Після торгів закінчення, біржі Шанхая, Шеньчжена та Пекіна оголосили про оптимізацію пакету заходів щодо повторного фінансування. Зокрема, стандарти для високоякісних компаній та компаній із «легкими активами та високими інвестиціями у R&D», а також послаблення правил для компаній, що виходять із ринку, викликали інтерес у ринку (锦龙股份, 华泰证券).

11. Зростання цін на чіпи:士兰微 з 1 березня підвищить ціну на малосигнальні діоди/тригери, канальні TMBS-чипи та MOS на 10%. (士兰微, 银河微电).

12. Зростання цін на хімічну продукцію: 福莱蒽特 з 9 лютого підвищить ціну на 9 продуктів, зокрема на дисперсні чорні ECT (300%) — на 2000 юанів за тонну, а на藏青HW-SR — на 3000 юанів. Очікується, що ціна на ці 10 продуктів зросте приблизно на 10%. (福莱蒽特, 浙江龙盛, 闰土股份).

13. Безпілотний транспорт: Tesla Тау Лінь повідомила, що дата запуску FSD у Китаї ще не визначена, але створено місцевий тренувальний центр (德赛西威, 浙江世宝).

14. Кінотеатри: Розпочалася боротьба за касові збори на новорічних вихідних: заплановано показ восьми фільмів (中国电影, 横店影视).

15. Три основні індекси американського ринку закрилися зростанням, більшість технологічних компаній підвищилися: Oracle — понад 9%, Microsoft та Broadcom — понад 3%, Nvidia та Meta — понад 2%. Зростання зафіксували криптовалютні майнінгові компанії, дорогоцінні метали та кольорові метали.

Друге, нові концепції акцій.

1. AI-застосунки (达实智能, 华媒控股, *ST天泽, 文投控股, 掌阅科技, 海看股份, 欢瑞世纪, 金一文化)

2. Короткі серіали та ігри (小崧股份, 文投控股, 凤凰传媒, 华媒控股)

3. Калій-магнієві батареї (昆工科技, 汇成真空, 神宇股份, 瑞华泰)

4. Спутникова навігація (中国移动, 中国电信)

5. Комерційний космос (电科蓝天, 广联航空)

6. Злиття та реорганізація (富临精工, 韩建河山)

7. Концепція SORA (光线传媒)

8. Медична електронна комерція (国药现代)

9. Літієві батареї (紫金矿业)

10. Інтелектуальне управління (中贝通信)