Коли Біткоїн повернеться до 6 на початку: після перепроданості, що очікує ринок | Ексклюзивний аналіз

Минулого тижня, незадовго після завершення тижневого звіту, Біткоїн тимчасово знизився до близько 60 000 доларів США, багато колег надсилали мені приватні повідомлення, висловлюючи занепокоєння щодо майбутнього руху Біткоїна. Для інвесторів, які раніше розміщували позиції при рівнях 80 000 доларів або раніше, тягар відкату на папері очевидний, і я цілком розумію цю емоцію — ми всі в різні періоди переживали подібні моменти, більшою чи меншою мірою. Тривога, безпорадність і навіть бажання здатися.

Але саме на цьому етапі емоції легше за напрямок руху стають джерелом ризику. Замість того, щоб йти за короткостроковими коливаннями, краще зберегти спокій, переоцінити позиції та ритм. Адже далі ринок не виключає можливості фазового відскоку, а такі коливання часто відкривають інвесторам вікно для активного коригування: зменшення ризикового експозиції поетапно або за допомогою більш гнучких і швидких тактик торгівлі, поступово зменшуючи вартість і зменшуючи тиск, щоб більш впевнено реагувати на майбутню невизначеність.

Сподіваюся, моя стаття допоможе вам знайти нові ідеї, коли ви відчуваєте заплутаність і розгубленість:

Основний виклад тижневого торгового звіту:

• Аналіз внутрішньої структури зниження Біткоїна з 14 січня (C хвиля) та її можливий розвиток. (Детальніше див. малюнок 1)

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: минулого тижня торгівля відповідала встановленій короткостроковій стратегії, здійснено другий короткостроковий вихід (з плечем 1x), загальний прибуток близько 10.72%.

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: минулого тижня дотримувалися середньострокової стратегії, тримаючи коротку позицію на рівні 89 000 доларів (з плечем 1x), станом на закриття тижня прибуток становить приблизно 20.97%, максимум за період — 32.58%.

• Перевірка короткострокової точки зору: минулого тижня, за умов резонансу медіанних і денних бичачих ринків, ціна криптовалюти послідовно пробила кілька рівнів підтримки, і в кінцевому підсумку отримала підтримку біля 60 000 доларів. Тренд відповідає нашим попереднім очікуванням щодо корекції хвилі C.

Далі буде детальний огляд прогнозу ринку, реалізації стратегій і конкретних торгових процесів.

1. Аналіз структури корекції Біткоїна та можливий розвиток хвилі C

Діаграма денних свічок Біткоїна:

Малюнок 1

1. Основний аналіз структури:

Зараз, з урахуванням високої точки 12 6200 доларів у жовтні 2025 року, ця хвиля корекції має вигляд A-B-C трихвильової структури:

• Хвиля A (рух вниз): від 126 200 доларів (06.10.2025) до 80 600 доларів (21.11.2025), тривалістю 46 днів, максимальний спад — 36%.

• Хвиля B (відскок і корекція): від 80 600 доларів (21.11.2025) до 97 924 доларів (14.01.2026), тривалістю 54 дні, максимум — 21.5%.

• Хвиля C (головне падіння): від 97 924 доларів (14.01.2026) і досі, тривалістю 25 днів, максимум — 38.7%.

2. Аналіз підструктури: детальний розбір хвиль руху і корекцій

①. Внутрішня структура хвилі A:

Може бути розділена на 3 сегменти: 0-1, 1-2, 2-3:

** • Сегмент 0-1:** від 126 200 доларів (06.10.2025) до 103 528 доларів (17.10.2025), тривалістю 11 днів.

** • Сегмент 1-2:** від 103 528 доларів (17.10.2025) до 116 400 доларів (27.10.2025), тривалістю 10 днів.

** • Сегмент 2-3:** від 116 400 доларів (21.11.2025) до 80 600 доларів (21.11.2025), тривалістю 25 днів.

②. Внутрішня структура хвилі B:

Може бути розділена на 3 сегменти: 3-4, 4-5, 5-6:

** • Сегмент 3-4:** від 80 600 доларів (21.11.2025) до 94 589 доларів (09.12.2025), тривалістю 18 днів.

** • Сегмент 4-5:** від 94 589 доларів (09.12.2025) до 84 450 доларів (18.12.2025), тривалістю 9 днів.

** • Сегмент 5-6:** від 84 450 доларів (18.12.2025) до 97 924 доларів (14.01.2026), тривалістю 17 днів.

③. Прогноз структури хвилі C:

Можливі три сценарії:

Перша (найімовірніша): структура з 3 сегментів

• 6-7 (початкове падіння): ціль виконана — від 97 924 доларів (14.01.2026) до 60 000 доларів (06.02.2026), тривалістю 23 дні, максимум — 38.7%. (За часом і спадом, 60 000 доларів — ймовірна нижня межа першої частини корекції хвилі C)

• 7-8 (очікуваний відскок): умовно — відскок, що ще не почався або вже почався. Висота відскоку не перевищить вершину хвилі B (97 924 доларів). Ключові рівні опору — 72 000-74 500 доларів і вище — 80 000-80 600 доларів.

• 8-9 (кінцеве падіння): запуск останнього зниження, цільовий діапазон можна оцінити за амплітудою хвилі A, і в майбутньому ціна проб’є 60 000 доларів і протестує нижчі технічні рівні підтримки.

Друга (менш ймовірна): структура з 5 і більше сегментів або складніша, що виникає, якщо після завершення трьох сегментів ринок не дає явних ознак дна. Це можливо при тривалому розширенні корекції або формуванні складних структур (наприклад, “зміщений клин” або “множинні трихвильові структури”). Ймовірність — менша, але не виключена.

Третя (найменш ймовірна): V-подібне відновлення, завершення корекції і початок нового тренду. Це можливо, якщо ціна прорве рівень 97 924 доларів і швидко підніметься вище, демонструючи сильний відскок і новий бичачий тренд. Такий сценарій малоймовірний, але слід за ним стежити.

Загалом, ці сценарії — лише логічні припущення, що базуються на поведінковій логіці ринку. Незалежно від розвитку подій, слід пам’ятати: “Ринок завжди правий”.

2. Огляд торгівельних стратегій минулого тижня і ключових рівнів (02.02–02.08)

1. Огляд короткострокової стратегії: див. малюнок 2

Ми строго дотримувалися власної моделі арбітражної торгівлі та моделі кількісної динаміки, що видавали торгові сигнали, і, враховуючи прогноз ринку, здійснили другий короткостроковий вихід, отримавши сумарний прибуток 10.72%.

Деталі торгів і аналіз:

①. Результати короткострокової торгівлі (з плечем 1x):

Малюнок 2

②. Аналіз короткострокових угод:

• Перша угода (прибуток 3.69%):

• Відкриття позиції: при відскоку від рівня 80 000 доларів і підтвердженні сигналів двох моделей на короткий продаж, відкрито коротку позицію на 77 808 доларів з розміром 30%.

• Стоп-лосс: на рівні 81 000 доларів.

• Закриття: при падінні до рівня підтримки 74 500 доларів, що підтверджується сигналами моделей і свічковою комбінацією, закрито позицію за 74 930 доларів.

• Друга угода (прибуток 7.03%):

• Відкриття: при відскоку від 69 000 доларів, з сигналами двох моделей, відкрито коротку позицію на 68 311 доларів з розміром 30%.

• Стоп-лосс: на рівні 71 000 доларів.

• Закриття: при падінні до 63 000 доларів, з підтвердженням сигналів моделей, закрито за 63 502 долари.

Діаграма 30-хвилинної свічки Біткоїна (модель кількісної динаміки + модель арбітражу):

Малюнок 3

2. Огляд середньострокової стратегії:

Залишатися у позиції — тримати 60% коротких позицій на рівні 89 000 доларів.

3. Ключові рівні минулого тижня:

Рівень опору — в діапазоні 80 000–80 600 доларів;

Перший рівень підтримки — 72 000–74 500 доларів;

Другий рівень підтримки — 69 000–72 500 доларів.

3. Технічний аналіз руху Біткоїна на цьому тижні (09.02–15.02)

З урахуванням ринкової динаміки, я застосовую самостійно побудовану торгову систему, що базується на багатьох моделях і багатовимірних аналізах, для глибокого аналізу структури руху.

1. За малюнком 4, з аналізу тижневого графіка:

Діаграма тижневих свічок Біткоїна (модель кількісної динаміки + модель емоцій):

Малюнок 4

• Модель кількісної динаміки: індикатори показують, що минулого тижня активізувалося коротке просування, дві лінії динаміки йдуть вниз, негативний енергетичний стовпець зростає, прискорюючи корекцію.

Модель прогнозує: індекс падіння ціни — високий

• Модель емоцій: синя лінія — 38, інтенсивність — нуль; жовта — 11, теж нуль, максимум — 0.

Модель емоцій прогнозує: рівень підтримки — нейтральний.

• Модель цифрового моніторингу: сигнали вершини і дна не з’явилися.

Цифровий моніторинг: сигнал дна — відсутній; тижневі свічки закрилися з довгим нижнім тінню і великим тілом — падіння близько 8.63%.

Ці дані свідчать: тижневий тренд Біткоїна — бичачий, але короткостроковий потенціал для продажу зменшується.

2. За малюнком 5, з аналізу денного графіка:

Діаграма денних свічок Біткоїна (модель кількісної динаміки + модель емоцій):

Малюнок 5

• Модель кількісної динаміки: минулого тижня спостерігалося “загострення падіння — відскок до дна”. Після недільної сесії, біла лінія динаміки знизилася і почала згладжуватися, негативний стовпець зменшується протягом трьох днів.

Модель прогнозує: денний тренд — низхідний, але починає з’являтися ознаки протистояння.

• Модель емоцій: після закриття недільної сесії, сигнал тривоги на дні (червона точка), і обидві емоційні лінії починають рух вгору.

Модель прогнозує: підтримка посилюється.

Висновки: — на денному рівні зберігається низхідний тренд, але з’явилися ознаки короткострокового дна, і вже почався відскок.

4. Прогноз руху на цьому тижні (09.02–15.02)

Основна ідея: слідкувати за рівнем 60 000 доларів — чи буде він пробитий. Важливо оцінити силу відскоку, що починається з цього рівня. (Якщо ціна проб’є 60 000 доларів, то хвиля 6-7 у структурі C ще триває, і відскок 7-го пункту ще не почався).

Ключові рівні опору:

• Перша зона опору: 72 000–74 500 доларів (близько минулорічного мінімуму квітня);

• Друга зона опору: 80 000–80 600 доларів (близько стартової точки хвилі B).

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: 60 000–62 500 доларів (близько недавнього мінімуму);

• Друга підтримка: 57 400 доларів (біля 210-ї середньої);

• Важлива підтримка: 52 500 доларів (близько симетричної точки падіння хвилі A).

5. Торгівельна стратегія цього тижня (без урахування несподіваних новин): (09.02–15.02)

1. Середньострокова стратегія: зберігати 60% коротких позицій. Якщо відскок буде ефективним і прорве рівень 74 500 доларів, можна зменшити до 40%.

2. Короткострокова стратегія: використовувати 30% позицій, встановлюючи стоп-лосс, орієнтуючись на рівні підтримки і опору, шукати можливості для арбітражу (з використанням періодів 30 і 60 хвилин).

3. Для динамічного реагування на ринок і з урахуванням сигналів моделей, розроблено два сценарії короткострокових дій — A і B:

• Сценарій А: якщо ціна відскочить до 74 500–75 200 доларів і там зупиниться:

• Відкриття: при появі сигналу зупинки і підтвердженні сигналів моделей — коротка позиція 15%.

• Стоп-лосс: на рівні +1.5% від собівартості.

• Вихід: при досягненні підтримки і підтвердженні сигналів — часткове або повне закриття.

• Сценарій B: якщо ціна відскочить до 80 000–80 600 доларів і там зупиниться:

• Відкриття: аналогічно — коротка позиція 30%.

• Стоп-лосс: +1.5%.

• Вихід: при падінні до підтримки і підтвердженні сигналів — закриття.

6. Особливі зауваження:​​

1. При відкритті позиції — негайно встановлювати стоп-лосс.

2. При досягненні прибутку 1% — переносити стоп-лосс у рівень беззбитковості.

3. При прибутку 2% — знову піднімати стоп-лосс до рівня 1% прибутку.

4. Постійно слідкувати і коригувати стоп-лосс на кожен додатковий 1% прибутку для захисту і фіксації прибутку.