Прямий стрімкий ріст Колективне досягнення ліміту! Маск повністю викликав бум! Також настає важлива позитивна новина

Акції фотоелектричних концептів — сильна тенденція!

Сьогодні акції фотогальванічної концепції A-share колективно зросли. Незабаром після відкриття понад десять концептуальних акцій, таких як GCL Integration, Aixu Shares, Amadeon, Tuori New Energy, Juhe Materials, Jinko Technology, Saiwu Technology та Zhongli Group, досягли денного ліміту. Станом на кінець полудня в секторі було майже 30 акцій із денним лімітом або зростанням понад 10%.

Аналітики зазначили, що сьогоднішній сплеск у секторі фотогальваніки здебільшого зумовлений двома «позитивними» резонансами: по-перше, компанії Маска розширюють розташування виробництва фотогальваніки, і ринок очікує, що провідні китайські виробники обладнання з ефективними ітераціями та швидким реагуванням участять у ланцюгах постачання Tesla та SpaceX, відкриваючи простір для зростання галузі; По-друге, фундаментальні показники галузі демонструють позитивні сигнали: з 2026 року низка виробників першого рівня неодноразово підвищували котирування модулів, накладаючись на рекомендації політики «антиінволюції» та очікування щодо виробничих потужностей, а впевненість ринку у незначному покращенні моделі попиту і пропозиції значно зросла.

Колективний спалах

У понеділок (9 лютого) акції концептуальної фотогальваніки колективно різко зросли. Станом на кінець полудня космічний фотоелектричний індекс зріс більш ніж на 6%, індекс BC елементів і фотогальванічного скла — більш ніж на 5%, а індекс батарей HJT і TOPcon — більш ніж на 4%.

Щодо окремих акцій, Juhe Materials, JEPT і Suwen Power зросли на 20%, а майже 20 акцій, таких як JinkoTechnology, GCL Integration, акції Aixu, Aimadon, Tuori New Energy та Saiwu Technology, зросли на 10%.

Щодо новин, минулими вихідними деякі іноземні ЗМІ повідомили, що Tesla оцінює кілька локацій у США та планує розширити свій бізнес з виробництва сонячних елементів, прагнучи досягти 100 ГВт сонячних виробничих потужностей на рік протягом наступних трьох років. Нещодавно команда Маска відвідала китайські сонячні компанії для консультацій щодо виробничого обладнання та інших питань.

Раніше Маск повідомляв, що Tesla та SpaceX можуть побудувати 100 ГВт фотогальванічних виробничих потужностей у верхній та нижній частині в найближчі роки відповідно на основі планування попиту на наземну електроенергію та космічну фотогальванію.

CITIC Securities очікує, що на цьому етапі Tesla здебільшого використовуватиме технологічне рішення TOPCon, а SpaceX може обрати шлях технології P-типу HJT. Лідери Китаю у сфері фотогальванічного обладнання мають видатні переваги, такі як ефективна ітерація та швидка реакція, що більше відповідає високим стандартам Tesla та SpaceX та суворим вимогам до постачальників обладнання.

Крім того, фундаментальні показники вітчизняної фотогальванічної індустрії також демонструють позитивні сигнали. З 2026 року Trina Solar багаторазово підвищувала ціни на розподілені фотогальванічні модулі. Водночас першокласні компанії, такі як JinkoSolar і JA Solar, також запропонували вищі котирування.

Це колективне зростання цін вважається ключовим сигналом того, що тенденція відновлення фотогальванічної індустрії стає очевидною після тривалого періоду спаду та глибокої корекції. У поєднанні з рекомендаціями політики «антиінволюції» та очікуванням очищення потужностей впевненість ринку у незначному покращенні моделі попиту і пропозиції значно зросла.

Ринковий простір великий

SpaceX очолює розвиток комерційного космосу, прискорює будівництво Starlink та модернізації супутників, а також подає заявку на офіційне виведення мільйонів супутників для офіційного входу до космічного дата-центру. Космічна фотогальваніка є єдиним джерелом енергії для супутникової та орбітальної обчислювальної потужності на цьому етапі, і їхній темп зростання попиту та ринковий простір, як очікується, призведуть до експоненційного зростання.

CITIC Securities оцінює, що за консервативного сценарію світовий попит на космічні фотогальванічні системи та ринковий простір можуть досягти понад 1 ГВт та 80 мільярдів юанів відповідно у 2030 році; За оптимістичним сценарієм глобальний попит на космічні фотогальванічні системи та ринковий простір можуть досягти відповідно 70 ГВт і майже 3 трильйонів юанів у 2030 році. Очікується, що протягом наступних п’яти років ринок космічного P-типу HJT та перовскітних елементів може досягти 100 або навіть 1000 разів.

CITIC Securities повідомила, що окрім чітких власноруч виготовлених фотоелектричних потужностей SpaceX, очікується, що інші вітчизняні та зарубіжні виробники також прискорять планування виробничих потужностей, а з прискоренням розвитку космічної обчислювальної потужності та поступовою зрілістю технології перовскітних стекованих елементів попит на модернізацію обладнання й надалі з’являтиметься, що, як очікується, відкриє довгостроковий ринок 100 ГВт на рік. Водночас космічна фотогальванічна технологія значно вища за традиційну за складністю процесу, налаштуваннями, стандартами обладнання та резервуванням конфігурацій через низьку ефективність виробництва, що може призвести до значного зростання вартості суміжного обладнання, а ринковий простір космічного фотогальванічного обладнання також, як очікується, перевищить очікування.

Bank of China Securities зазначив, що «антиінволюція» та «космічна фотогальванічна» є двома основними напрямками інвестицій у фотогальванічні технології у 2026 році, і команда Маска почала проводити дослідження вітчизняних виробників, процвітання фотогальванічного обладнання ще більше покращилося, короткострокові замовлення на обладнання мають додаткові замовлення, а довгостроковий оптимізм оптимістично орієнтований на вигідні матеріали для отримання додаткових прибутків за кордоном.

Фотогальванічна промисловість Китаю є лідером у світі з виробництва обладнання та матеріалів. Orient Securities заявила, що простор космічного фотогальванічного ринку достатньо великий, якщо припустити, що світ щороку має запускати 80 000 супутників, за даними одного супутника потужністю 100 кВт, глобальний космічний фотогальванічний масштаб із супутниками до неба може досягати 8 ГВт щороку. Якщо план фотогальванічних виробничих потужностей Маска буде розширено на виробництво кремнієвих матеріалів і пластин, очікується, що ринковий простір китайських виробників обладнання буде додатково покращений. Крім того, є оптимізм, що основні виробники матеріалів збільшать обсяги відправлень закордонним головним клієнтам і сприятимуть зростанню прибутку.

(Джерело статті: Brokerage China)