2 лютого | Аналіз руху BTC

Основні положення

• Поточна ціна: 77 666,01 доларів США (станом на 2 лютого)
• Короткостроковий прогноз: BTC після недавнього значного відкату, денний RSI (25,5) і 4-годинний RSI (28,2) перебувають у крайніх зонах перепроданості, що вказує на можливий технічний відскок або корекцію. Однак, денний MACD гістограма залишається в негативній зоні (-1491,3), а ціна під тиском системи скользящих середніх (SMA 50: 89 006,99 доларів, SMA 200: 103 740,30 доларів), що обмежує потенціал для відскоку. Загалом, ринок знаходиться у фазі пошуку дна та формування бази, слід бути обережним через високий рівень кредитного плеча та високу волатильність.
• Ключові рівні підтримки:
  • 77 203 долари (нижня межа смуги Боллінгера)
  • 76 000 доларів (психологічна позначка та недавній мінімум при ліквідації)
• Ключові рівні опору:
  • 81 200 доларів (локальний максимум)
  • 84 500 доларів (область щільних обсягів)

Деталі технічного аналізу

Мультициклічні індикатори вказують на потенціал відновлення перепроданості

• Індикатор RSI:

  • Денний RSI (1d) становить 25,5, що є історичною крайністю перепроданості (менше 30), подібний рівень раніше часто викликав технічний відскок.
  • 4-годинний RSI (4h) дорівнює 28,2, також у зоні перепроданості, але трохи вище денного, що свідчить про сильніший короткостроковий потенціал відновлення.
  • 1-годинний RSI (1h) становить 43,3, вже відскочив із зони перепроданості, що може свідчити про невеликий внутрішній покупковий інтерес.

• Сигнали MACD:

  • Денний MACD гістограма становить -1491,3, сигнальна лінія у негативній зоні, що підтверджує переважання медвежого тренду, але звуження гістограми може свідчити про ослаблення продавців.
  • 4-годинний MACD гістограма -233,7, що менше за денний, підтримує ідею короткострокового відновлення.

• Тест смуг Боллінгера:

  • Поточна ціна (77 666 доларів) близько до нижньої межі смуги Боллінгера (77 203 долари), що зазвичай виступає підтримкою. У разі утримання цієї позначки можливий відскок до середньої лінії (88 581 доларів).
  • Ширина смуг Боллінгера звузилася (верхня межа 99 959 доларів, нижня — 77 203 долари), що свідчить про зниження волатильності та можливий вибір напрямку руху.

• Тиск системи скользящих середніх:

  • Ціна нижча за всі основні скользящі середні (SMA 20: 88 581 долар, SMA 50: 89 006 доларів, SMA 200: 103 740 доларів), що підтверджує загальну тенденцію до зниження. Щоб зменшити тиск на падіння, ціна має подолати SMA 20.

Настрій ринку деривативів

Ліквідація кредитного плеча та структура позицій

• Ліквідації: за останні 24 години загальні втрати від ліквідацій склали 158 мільйонів доларів, з них 75% припадає на лонги (літеральний співвідношення 3.03), що свідчить про значне очищення лонгових позицій і зменшення короткострокового тиску продавців.
• Обсяг відкритих контрактів (OI): становить 52,4 мільярда доларів, що є найвищим показником у мережі. Високий OI зазвичай асоціюється з високою волатильністю, але недавнє зниження на 2,31% свідчить про часткове зняття кредитного плеча, що сприяє стабілізації ринку.
• Фінансові ставки: середня ставка становить 0,3606%, що є нейтральним рівнем і вказує на баланс між бичачими та ведмежими настроями, зменшуючи ризик різких рухів.

Співвідношення довгих і коротких позицій та ринкові настрої

• Загальне співвідношення довгих і коротких позицій на платформі не показує крайніх перекосів, але на основних біржах, таких як Binance, співвідношення L/S (лонги/шорти) переважає на боці довгих (наприклад, SOL — 4.11), що свідчить про переважання бичих настроїв у окремих активів. Загальна структура BTC залишається збалансованою, що підтримує флуктуаційний сценарій.

Новини та події

Останні каталізатори ринку

• Пробиття цінових рівнів і відкат: за минулий тиждень BTC з максимуму 89 000 доларів опустився нижче 76 000 доларів (зниження понад 14%), що було викликано макроекономічним тиском (посилення долара, очікування підвищення ставок) і ланцюговими реакціями ліквідацій.
• Сигнали від китів: великі перекази на біржі (наприклад, 2 697 BTC на Gemini) можуть свідчити про короткостроковий тиск на продаж, але одночасно дані блокчейну показують збільшення довгострокових утримувачів, що ускладнює прогноз.
• Динаміка інституцій: MicroStrategy та інші інституційні гравці тримаються за рівень 76 000 доларів як психологічну підтримку. Підрив цього рівня може активізувати автоматичний продаж, тоді як його утримання залучає покупців для довгострокового входу.

Загальний огляд та рекомендації

Короткостроково (2 лютого): технічні показники вказують на можливий відскок до 79 000–80 000 доларів, але для підтвердження розвороту потрібно подолати рівень 81 200 доларів. У разі падіння нижче підтримки 76 000 доларів цільовий рівень — 72 000–74 000 доларів. Ризики: високий рівень відкритих позицій і макроекономічна невизначеність (наприклад, політика ФРС) можуть посилити волатильність. Не рекомендується використовувати високий кредитний леверидж. Важливо стежити за підтримкою нижньої межі смуг Боллінгера та прогресом RSI для сигналів входу.

Джерела даних: ціна — CoinGecko, технічні індикатори — TAAPI, дані деривативів — Coinglass, новини — Bitcoin World та соцмережі.