#PreciousMetalsPullBack Ринок 29-30 січня 2026 року: різкий корекційний сплеск на тлі геополітичної напруги та розгортання левериджу

30 січня 2026 року глобальні ризикові активи зазнали різкого обвалу, внаслідок чого було знецінено приблизно $8 трильйонів у паперових статках у сферах акцій, криптовалют і товарів менш ніж за 24 години.

Це не був повномасштабний крах, а швидкий процес зниження левериджу, викликаний зростаючою напругою між США та Іраном, агресивним підвищенням маржі CME, наполегливістю ФРС у жорсткій політиці та загрозами тарифних обмежень.

Ключові цінові рухи (станом на пізній 30 січня 2026 року):
Біткоїн (BTC): Закрився приблизно на рівні $82,000–$82,350 після зниження до мінімумів близько $81,300, прорвав багатотижневу підтримку на рівні $85,000 і зафіксував 60-денний мінімум.

Ціни на спот-ринку коливалися в низькому $82k діапазоні( на тлі масових ліквідацій.

Золото: різко впало з недавнього історичного максимуму близько $5,600–$5,608, торгуючись приблизно на рівні $5,150–$5,330 )мінімумів спот-ринку близько $5,109–$5,158$121 , що становить приблизно 5–9% одноденного падіння — найсильніше з 1979 року через фіксацію прибутку, незважаючи на залишкові заявки на безпеку.

Срібло: зазнало ще більшого падіння, зниження приблизно на 5–12% від піків біля (еквівалентних рівнів), що відображає чутливість до промислового попиту.

Акції: S&P 500 закрився біля 6,926–6,969 (з зниженням приблизно на 0.1–0.6% протягом дня, але був частиною ширшого тиску), Nasdaq впав ще сильніше (близько 0.7–2% у сесіях), що відображає експозицію до технологічного сектору на тлі ризик-оф потоків.

Ліквідації та механіка ринку: понад $1.68 мільярда позицій були примусово закриті, що вплинуло на близько 295 000 трейдерів, переважно у криптовалютних перпетуальках і левериджованих товарних ф’ючерсах.

Підвищення маржі CME стало безпосереднім каталізатором, що спричинило зниження ризиків у корельованих інструментах.

Основні драйвери:
Геополітична ескалація: новий виток напруженості між США та Іраном, включаючи риторику про військову "армію" (та загрози, пов’язані з ядерною програмою та протокою Гормуз, додали гостроти ризиковій премії.

Хоча нафта зросла помірно )на фонах побоювань щодо постачання(, вона парадоксально тиснула на ризикові активи, оскільки трейдери враховували широку невизначеність і можливі перебої.

Макроекономічна та політична ситуація: стабільна політика ФРС )без зсуву до м’якої політики(, а нависаючі тарифні обмеження тримали реальні доходності високими, що тиснуло на зростаючі та левериджовані позиції.

Технічний та левериджний каскад: довгі позиції в золото )після вичерпання історичного максимуму(, BTC )після закінчення опціонів понад $90k$BTC , і акції зазнали примусового продажу. Кореляції підскочили до 1, що посилило обвал.

Висновки трейдера: Це був класичний "продаж усього" за умов надмірного левериджу, коли статус "безпечної гавані" золота тимчасово зник через проблеми з ліквідністю, BTC підтвердив прорив нижче ключової підтримки, а акції зменшили ентузіазм.

Волатильність зросла; очікуйте коливання у спробах повернутися до середини, але дотримуйтесь обережності щодо низхідного руху, доки геополітична напруга або сигнали ФРС не принесуть полегшення. Розмір позицій залишається ключовим — не перетримуйте вечірку, і обвал не зможе вас зупинити. Залишайтеся оборонними, поки пил не вляжеться.$XAUT ‌#PreciousMetalsPullBack ‌