Цей посібник спеціально підготовлений для інвесторів, які торгують криптовалютами, такими як Біткоїн, Ефіріум та інші. Основна ідея — навчити вас, як за допомогою “обсягу торгів” визначати ринкову ситуацію та допомагати у торгівлі. Підсумовуємо простими словами:

一、Спершу зрозуміти базове: що таке обсяг торгів?

Обсяг торгів — це загальна кількість криптовалют, проданих за певний період часу. Головна роль — оцінити активність ринку та участь капіталу. Найважливіше — дивитись на “поєднання обсягу та ціни”: при зростанні ціни обсяг має збільшуватись, що свідчить про підтримку з боку капіталу і надійність тренду; якщо ціна зростає, але обсяг зменшується (мало торгів), швидше за все, зростання буде короткочасним або може початися корекція.

Додатковий маленький факт: правила підрахунку обсягу на різних біржах можуть відрізнятися, і іноді є штучний завищений обсяг; дані з блокчейну (реальні транзакції) допомагають виключити фальшиві операції і мають більшу цінність.

二、Як дивитись на обсяг торгів у різні часові періоди?

1. Внутрішньоденний короткостроковий (за день): звертайте увагу на 1-хвилинні, 5-хвилинні обсяги. Наприклад, при пробитті попередніх максимумів — якщо обсяг недостатній, це може бути “фальшивий прорив”; якщо ціна оновлює максимум, але обсяг не йде за нею — швидше за все, буде відкат.

2. Середньостроковий (кілька тижнів — кілька місяців): дивіться на 5-денний, 20-денний середній обсяг. Якщо короткостроковий середній обсяг стабільно вищий за довгостроковий — тренд зростання міцний; при пробитті горизонтального коридору з великим обсягом — можливо початок середньострокового руху.

3. Довгостроковий (тренд): аналізуйте великі грошові потоки на блокчейні. Наприклад, у низьких цінах — обсяг зростає, але ціна стабільна — це може бути “розумний капітал” (професійні інвестори) тихо накопичують, і згодом може початися великий рух.

三、Як використовувати обсяг у екстремальних ситуаціях (різке зростання/зниження/боковий рух)?

1. При різкому зростанні: ціна безперервно зростає, але обсяг зменшується — це сигнал про наближення вершини; при прориві важливих цінових рівнів — великий обсяг, що свідчить про міцний тренд і потенційний подальший рух; якщо обсяг раптово зростає, але ціна зупинилась — можливо, це “розіграш” від великих гравців, щоб заманити масового інвестора.

2. При різкому падінні: застосовуйте “пірамідальний метод додавання позицій” (меншими порціями докуповуватися при падінні), але якщо падіння перевищує 10% — краще закрити частину позицій, щоб зменшити ризик; також слідкуйте за великими грошовими потоками на блокчейні, щоб не купити “на дні”.

3. При тривалому боковому русі: обсяг зменшується до низьких рівнів (наприклад, менше 30% від середнього за рік), що свідчить про пасивність ринку і баланс між покупцями і продавцями; якщо з’являється великий обсяг — швидше за все, буде зміна тренду (зростання або падіння).

四、Розбір щодо основних і альткоїнів: різниця у підходах до обсягу

1. Основні криптовалюти (Біткоїн, Ефіріум): більш надійні, закономірності у поєднанні обсягу та ціни чіткі (зростання — зростає обсяг, падіння — зменшується), ліквідність висока, великі угоди не сильно впливають на ціну; також можна враховувати обсяг ф’ючерсів і деривативів для підтвердження тренду.

2. Альткоїни: високий ризик, навіть невеликі гроші можуть викликати різке зростання або падіння ціни. Різке збільшення обсягу — швидше за все, спекуляція або маніпуляція; тренд нестійкий, може бути “ціна зростає, а обсяг падає” — аномалія. Обов’язково аналізуйте великі транзакції на блокчейні, щоб відрізнити фейкові сигнали.

五、Як застосовувати ці поради у реальній торгівлі?

1. Спершу освоїти базові індикатори: наприклад, OBV (для визначення потоку капіталу), VWAP (середня ціна для інституцій), щоб не орієнтуватися лише на ціну — один сигнал може бути оманливим.

2. Перевіряти на різних рівнях: при прориві важливих цінових рівнів обсяг має бути щонайменше в 1.5 рази більшим за середній за день; також враховуйте дані з різних періодів і бірж, щоб уникнути фальшивих сигналів.

3. Практика + суворе управління ризиками: спершу тестуйте стратегії на демо-рахунках (наприклад, “прорив з обсягом — купити, відскок з меншим обсягом — продати”), і при реальній торгівлі обов’язково встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти, не приймайте рішення лише за одним сигналом.

4. Гнучко коригуйте стратегію: у бичачому і ведмежому ринку різні критерії для обсягу; альткоїни — короткострокові торги, швидке входження і вихід, основні — довгострокове планування; не застосовуйте один і той самий підхід до всього.

Підсумок: обсяг торгів — ключовий інструмент для визначення правдивості тренду і розуміння капітальних потоків. Важливо застосовувати його гнучко, враховуючи різні періоди, типи активів і сценарії ринку, а також поєднувати з іншими даними і правилами управління ризиками для підвищення ефективності торгівлі.