Gate Маржинальне безтурботність: аналіз універсальних стратегій для флетового та трендового ринків

Криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю: за статистикою, ситуації, коли основні криптовалюти коливаються більш ніж на 10% за добу, трапляються досить часто. У таких умовах традиційні трейдери з використанням кредитного плеча часто стикаються з дилемою: навіть якщо довгостроковий тренд визначено правильно, різкі «втручання» на короткостроковому рівні можуть спричинити примусове ліквідацію позиції, що призводить до повної втрати капіталу.

З метою вирішення цієї проблеми Gate у грудні 2025 року офіційно запустила інноваційний структурований дериватив — «Безтурботний кредит» (Smart Leverage), основним механізмом якого є «звільнення від примусової ліквідації під час купівлі-продажу», що надає трейдерам новий інструмент управління ризиками.

01 Інновація продукту: розуміння основного механізму Gate «Безтурботний кредит»

«Безтурботний кредит» — це не традиційна маржинальна торгівля з кредитним плечем, а структурований дериватив. Його початковий задум дуже чіткий: зберегти можливість збільшення прибутковості за рахунок кредитного плеча, одночасно усунувши ризик примусової ліквідації під час утримання позиції.

Цей продукт дозволяє користувачам використовувати високий рівень кредитного плеча для фінансування, але максимальні збитки суворо обмежені сумою початкової інвестиції, що означає відсутність ризику «пролому» або додаткових боргів. Це означає, що, якщо ви готові втратити свій капітал, вам не потрібно турбуватися про раптові коливання ринку.

Наразі «Безтурботний кредит» відкритий для кількох основних криптовалют, таких як BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, пропонуючи вибір для трейдерів з різними уподобаннями. Доходність повністю залежить від співвідношення ціни на момент закінчення терміну та ціни входу, що дозволяє зосередитися на тренді, а не на короткострокових коливаннях.

02 Інструмент для торгівлі в бічному тренді: як використовувати «звільнення від примусової ліквідації» для отримання прибутку в межах коридору

Бічний тренд — це ситуація, яку багато трейдерів люблять і водночас бояться. Люблять — через закономірні коливання цін у межах коридору, бояться — через фальшиві прориви та часті «втручання», що активують стоп-лоси. Саме тут «Безтурботний кредит» може проявити себе найкраще.

Основні виклики та пастки у торгівлі в бічному тренді

У такій ситуації ціна часто коливається між ключовими рівнями підтримки та опору. Наприклад, аналітики можуть прогнозувати: «Мета нижче — приблизно 95 000 пунктів, сильна підтримка — 93 000». Традиційні трейдери з кредитним плечем, що входять у позицію при 95 000, можуть бути змушені закрити її через швидке зниження до 93 500, пропустивши подальше зростання.

Стратегія застосування «Безтурботного кредиту» у бічному тренді

У такій ситуації ви можете більш впевнено відкривати позиції «купівлі» з використанням «плюсового» кредитного плеча біля рівнів підтримки, які ви визначили. Завдяки звільненню від примусової ліквідації під час короткочасного пробою підтримки, зниження нижче рівня підтримки не становитиме загрози.

Єдине, на що потрібно звернути увагу — це ціна на момент закінчення терміну дії продукту: чи вона вище за ціну входу. Це дозволяє реалізувати класичну стратегію «купити на підтримці, продати на опорі» у межах бічного руху без страху перед коливаннями.

Порівняння стратегій: традиційна торгівля з кредитним плечем у бічному тренді вимагає дуже тонкого налаштування стоп-лосів, часто через шум ринку, що призводить до частих втрат; «Безтурботний кредит» дозволяє замінити механічний стоп-лос на більш широкий «психологічний», і при правильному напрямку — отримати прибуток.

03 Захист у трендових ринках: дотримуйтесь напрямку, не бійтеся корекцій

Коли формуються чіткі тренди зростання або падіння, найбільший прибуток можна отримати, тримаючи позицію довгостроково. Але тренд не йде прямо — корекції на шляху можуть зняти більшість кредитних позицій.

«Жниварка» у тренді: корекції та «збір урожаю»

У тренді зростання корекції 20-30% — це цілком звичайне явище. Для трейдерів, що використовують понад 3-5-кратне кредитне плече, такі корекції можуть дійти до рівня примусової ліквідації. Багато хто «бачить правильний напрямок», але програє через коливання на шляху.

Стратегія тримання позицій у трендовому ринку з «Безтурботним кредитом»

Застосовуючи «Безтурботний кредит» для участі у трендових рухах, логіка дуже проста: відкриваєте позицію з купівлею при початку тренду або на ключовому прориві, і тримаєте до закінчення терміну.

Наприклад, якщо ви прогнозуєте, що ETH почне з рівня підтримки 3 020 і ціль — 3 500 або навіть 4 000, ви можете замінити високоефективний контракт із кредитним плечем на «Безтурботний кредит». За цей час, незалежно від коливань або короткочасного пробою вашої ціни входу, ваша позиція залишатиметься цілісною.

Це по суті обмін часу (датою закінчення) на простір для коливань цін, що забезпечує достатню гнучкість для реалізації вашої стратегії.

04 Комплексна стратегія для двох ринків та управління ризиками

Хоча «Безтурботний кредит» усунув ризик примусової ліквідації, це не означає, що він позбавлений ризиків. Його ризики перейшли від «процесуальних» до «результатних», і управління ними також змінилося.

Основний ризик: ціна на момент закінчення нижча за ціну входу

Ваш максимальний збиток — це вся сума початкової інвестиції. Тому важливо підвищити ймовірність правильного визначення тренду та обрати відповідний термін утримання.

• Вибір терміну: для бічних ринків підходять короткострокові продукти (наприклад, 7 днів), щоб відповідати ринковому ритму. Для трендових — довгострокові (наприклад, 30 днів), щоб дати тренду можливість розвиватися.
• Управління позицією: оскільки обмеження збитків чітке, можна більш ясно планувати розмір позиції. Рекомендується не вкладати більше 5-10% від загального торгового капіталу в одну покупку, щоб мати запас на можливі помилки у прогнозах.

Покращення доходу через екосистему платформи

Варто зазначити, що як провідна глобальна торговельна платформа, Gate має широку екосистему для підтримки різних стратегій. Загальна кількість користувачів платформи вже близько 50 мільйонів, а частка контрактної торгівлі у 2025 році стабільно зросла до приблизно 11%, що забезпечує необхідну ліквідність.

Ви можете використовувати «Безтурботний кредит» як основний інструмент для утримання позицій, одночасно застосовуючи багатогранну екосистему Gate (наприклад, торгових роботів для автоматизації стратегій), щоб побудувати більш комплексну торгову систему.