Біткоїн незабаром обере напрямок, як гнучко реагувати｜Ексклюзивний аналіз

null

Odaily спеціально запрошений аналітик ринку Кональдо, магістр фінансової статистики Колумбійського університету, з часів коледжу зосереджується на кількісній торгівлі акціями США і поступово розширюється на цифрові активи, такі як Bitcoin, створюючи систематичну кількісну торговельну модель і систему контролю ризиків у реальних бойових умовах. Він має глибоке розуміння ринкових коливань і рішуче налаштований продовжувати розвиватися у сфері професійної торгівлі та прагнути стабільної прибутковості. Щотижня вона глибоко вивчатиме технології BTC, макро, капітал та інші зміни, переглядатиме та демонструватиме практичні стратегії, а також переглядатиме нещодавні помітні пам’ятні речі для довідки.

Основний огляд тижневої торгівлі:

Перевірка ефективності виконання стратегії (у короткостроковій перспективі): торги минулого тижня суворо дотримувалися встановлених стратегій, успішно завершили другу операцію та досягли сумарного прибутку 3,62%.

Основний огляд (короткострокова) верифікація: Основна думка, що «ринок покаже широкий спектр коливань», запропонована минулого тижня, була повністю підтверджена ринковою тенденцією. Визначений базовий діапазон спостереження $89,500~91,000 та нижня зона підтримки $86,500~$87,500 неодноразово тестувалися ринком. Важливо, що минулого тижня ціна досягла максимуму $90,598, що лише на $402 менше, ніж верхній край основної зони ($91,000), яку ми надали; Середньотижневий мінімум корекції ($86,400) знаходиться всього за $100 від нижнього краю зони підтримки ($86,500), і точність точкового прогнозування повністю підтверджена ринком.

З макротехнічної точки зору, корекція біткоїна триває 82 дні з моменту досягнення історичного максимуму $126,200 6 жовтня, з максимальним падінням близько 36% за цей період, і середньострокова ведмежа тенденція підтверджена. Однак, згідно з низкою технічних показників, він увійшов у низьку зону, і час і простір коригування поступово наближаються до типових умов перепроданості в історії. З 22 листопада ціна продовжує коливатися та консолідуватися в низькому діапазоні, що свідчить про те, що довгі та короткі сили перебувають у відносно збалансованому стані, а імпульс спрямованого прориву накопичується. Хоча нинішній ринок поступово «кричить вгору», ми вважаємо, що існує ключова можливість для наступного тренду виключити втручання термінових новин: якщо ринок домінують основні фонди, кращою стратегією для ведмедів може бути спочатку прорватися вниз, пробити ключовий психологічний рівень $80,000 і використати паніку, щоб очистити залишки довгих фішок і завершити останнє дно. Після цього фонди можуть скористатися цією тенденцією, щоб досягти «flip more», швидко підняти ціну валюти за межі зони витрат і розпочати раунд сильного ринку технічного ремонту. Слід підкреслити, що наведений вище тренд — це лише виведення на основі логіки ринкової поведінки, а не неминучий шлях. Незалежно від того, як розвивається ринок, слід пам’ятати: «Ринок завжди правий.» "Спостережливість і гнучкість залишаються ключовими на цьому етапі перед вибором напрямку.

1. Огляд результатів торгів минулого тижня:(12.22~12.28)

2. Огляд короткострокової торгівлі (без кредитного плеча):

• Перша транзакція(Прибуток 2,27%): Згідно з моделлю «відскок до основної зони тиску, заблокований короткий продаж». Коли ціна досягає зони $89,500~$91,000, накладена модель спредової торгівлі одночасно надсилає топ-сигнал, який може відкрити коротку позицію на 30% і зрештою отримати прибуток, коли ціна знову впаде до зони підтримки.

• Друга транзакція(Прибуток 1,35%): Логіка цієї транзакції така ж, як і вище. Коли ціна валюти досягає зони $89,500~91,000 і зустрічає опір, резонансні сигнали, які надсилають дві моделі, накладаються для успішного завершення транзакції.

2. Огляд минулотижневого прогнозу тенденцій та стратегії роботи:

У минулотижневому прогнозному аналізі чітко було зазначено, що ринок, ймовірно, демонструватиме широкий спектр шокових патернів. Основний діапазон спостережень становить 89 500~91 000 доларів США, і результат конкуренції в цій сфері визначить короткостроковий напрямок. Нижче наведено огляд і аналіз стратегії.

(1) Огляд прогнозу ринкових тенденцій:

• Рівень внутрішнього тиску: перший тиск знаходиться в зоні $89,500~91,000; Другий тиск — у районі $93,000~$94,500.

• Рівень основної підтримки: перша підтримка знаходиться в зоні $86,500~87,500; Друга підтримка знаходиться в зоні $83,500~$84,500.

(2) Перегляд стратегії операцій:

• Середньострокова стратегія: зберігати близько 65% середньострокової позиції (короткостроковий).

• Короткострокова стратегія: Минулого тижня ми спочатку сформулювали два набори короткострокових операційних планів для A/B. Виходячи з реальної тенденції ринку, ми нарешті взяли План Б як основну стратегію і впровадили його.

(Варіант B: Перевірка відступу, основна площа $89,500~91,000 фактично впала)

• Відкрити позицію: Коли під час процесу валідації зворотного насоса з’являється сигнал опору, можна відкрити коротку позицію на 30%.

• Контроль ризиків: стоп-лосс встановлений вище $92,000.

• Закриття позицій: коли ціна валюти падає до зони $83,500~84,500 і виникає опір, розгляньте можливість ліквідації деяких або всіх позицій для отримання прибутку.

2. Технічний аналіз: середньострокова оцінка тренду Bitcoin

Виходячи з роботи ринку минулого тижня, автор комплексно використає багатовимірну модель аналізу для проведення глибокого аналізу внутрішньої структури та еволюції трендів Bitcoin.

Щотижневий графік свічок Bitcoin:(Динамічна енергетична модель + модель кількісної оцінки емоцій)

Рисунок 2

1. Наприклад,(Рисунок 2)Як показано, проаналізовано з тижневого графіка:

• Модель кінетичної енергії: після корекції минулого тижня дві лінії індикатора кінетичної енергії все ще йдуть нижче нульової осі, а від’ємна векторна енергія поступово скорочується, що свідчить про те, що хоча тижнева лінія увійшла в ведмежий ринок, ведмежий імпульс ще не повністю розкритий.

Динамічна енергетична модель передбачає, що індекс зниження ціни валюти: високий

• Модель кількісної оцінки настроїв: значення синьої лінії настрою 49,74, інтенсивність нуль; Значення жовтої лінії настрою — 19,99 (близько до низького порогу), сила — нуль, а пікове значення — 0.

Кількісна модель настрою прогнозує: тиск ціни валюти та індекс підтримки: нейтральний

• Модель цифрового моніторингу: Минуло 6 тижнів з моменту, як ціна валюти впала нижче лінії поділу довгих і коротких (жовто-синя лінія). Короткостроковий цифровий сигнал дна (вище 9) ще не з’явився.

Наведені вище дані свідчать, що Bitcoin встановив ведмежий тренд на тижневій основі, і нам слід бути обережними щодо подальшого вивільнення ведмежих сил.

Щоденний графік свічок Bitcoin:

Рисунок 3

2. Наприклад,(Рисунок 3)Як показано, проаналізовано з денного графіка:

• Модель кінетичної енергії: У минулотижневій тенденції дві лінії кінетичної енергії були майже склеєні, повільно піднімаючись нижче нульової осі і поступово наближаючись до нульової осі. Під впливом свята щоденний обсяг торгів продовжував скорочуватися, а позитивна векторна енергія суттєво не змінилася.

Кінетична енергетична модель передбачає, що імпульс купівлі слабкий, а енергетичний стовпець скорочується до форми «зоряної точки», що свідчить про тимчасове балансування довгих і коротких сил.

• Модель кількісної оцінки настроїв: після закриття минулої неділі значення синьої лінії настрою становило 16 (близько до мінімального порогу), а сила — нуль; Жовта лінія настрою має значення 40 і силу нуль.

Кількісна модель настрою прогнозує: Індекс тиску та підтримки: нейтральний

Наведені вище дані свідчать: денний рівень знаходиться на короткому ринку, а короткостроковий ринок ось-ось обере напрямок.

3. Прогноз ринку біткоїна на цей тиждень:(12.29~01.04)

4. Очікується, що цього тижня ринок, ймовірно, буде домінований шоковим дном, з основним діапазоном спостереження $86,000~86,500.

• Якщо він впаде нижче позначення, ціна може продовжувати знижуватися, що випробує зону підтримки $83,500~84,500 нижче.

• Якщо він стійкий: ринок може й надалі коливатися в діапазоні $86,500~91,000.

2. Рівень тиску в ядрі:

• Зона тиску 1: зона $89,500~$91,000

• Друга зона тиску: $93,000~$94,500 зона

• Зона значного тиску: близько $97,000

3. Рівень основної підтримки:

• Перший рівень підтримки: зона $86,000~$86,500

• Другий рівень підтримки: зона $83,500~$84,500

• Важливий рівень підтримки: близько $80,000.

4. Стратегія операцій біткоїна цього тижня(Виключіть вплив непереривних повідомлень)：(12.29~01.04)

5. Середньострокова стратегія: Зберігайте близько 65% середньострокової позиції (короткостроковий порядок).

6. Короткострокова стратегія: Використовуйте позицію 30%, встановіть точку стоп-лоссу і шукайте можливості для створення «спредів» відповідно до рівнів підтримки та тиску.(Використовуйте 30 хвилин як робочий цикл)。

7. Зосередьтеся на спостереженні за конкуренцію між довгими та короткими сторонами за зону $86,000~86,500. У відповідь на розвиток ринку ми сформулювали два набори короткострокових операційних планів A/B:

• Варіант А: Якщо зона $86,000~86,500 надійно захищена:

• Відкрити позицію: Коли ціна відскакує до зони $89,500~91,000 і з’являється сигнал опору, ви можете відкрити коротку позицію на 30%.

• Risk Control: короткий стоп-лосс вище $92,500.

• Закриття позицій: Коли ціна валюти падає до зони $86,000~86,500 і з’являється сигнал стабілізації, всі короткі ордери закриваються і отримують прибуток.

• Варіант B: якщо він опускається нижче зони $86,000~$86,500:

• Відкрити позицію: Якщо ціна опускається нижче валютної ціни, можна відкрити коротку позицію на 30%.

• Risk Control: стоп-лосс вище $88,000.

• Ліквідація: коли ціна валюти падає до зони $83,500~$84,500 і дає сигнал стабілізації, ви можете поступово ліквідувати свою позицію та фіксувати прибуток.

5. Особливе нагадування:

6. Відкриваючи позицію: Негайно встановіть початковий рівень стоп-лосу.

7. Коли прибуток досягне 1%: Переведіть стоп-лосс до початкової собівартість (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основної суми.

8. Коли прибуток досягне 2%: Перенесіть стоп-лосс до позиції 1% прибутку.

9. Безперервне відстеження: Після цього, на кожен 1% прибутку в ціні монети, рівень стоп-лоссу синхронно змінюється на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи існуючі прибутки.

(Примітка: поріг тригера прибутку понад 1% може бути гнучко коригований інвесторами відповідно до їхнього власного апетиту до ризику та волатильності цільової бази.) ）

6. Анонс ключових подій цього тижня:(12.29~01.04)

7. Протокол засідання ФРС подає сигнал «справжньої розбіжності»

О 03:00 у середу ФРС оприлюднить протокол останнього засідання з монетарної політики. Порівняно з самим рішенням щодо процентної ставки, протоколи є більш критичними для ступеня розбіжностей між внутрішніми членами щодо «часу, масштабу та стійкості зниження процентних ставок».

Якщо протокол покаже, що впевненість чиновників у зниженні інфляції зросла і обговорює більш ранній або швидший шлях пом’якшення, це посилить очікування ринку щодо «тенденції зниження реальних процентних ставок» і стане середньостроковим позитивом для біткоїна; Навпаки, якщо протокол висвітлює занепокоєння щодо повторної інфляції або надто швидкого пом’якшення фінансових умов, це може поетапно підвищити дохідність долара США та казначейських облігацій США, пригнічуючи BTC.

Для біткоїна це не короткостроковий напрямний сигнал, а важливий вузол, який впливає на середньостроковий анкер ціноутворення капіталу.

2. Кількість початкових заявок на допомогу по безробіттю: термометр очікувань ліквідності

У середу о 21:30 США оприлюднять початкові заявки на допомогу по безробіттю за тиждень, що закінчується 27 грудня.

Наразі ринок більше переймається тим, «чи охолодився ринок праці структурно», а не окремими коливаннями даних.

Якщо початковий запит і надалі буде вище рівня тренду, це ще більше підтвердить логіку економічного охолодження, посилить очікування ринку щодо продовження політики пом’якшення та допоможе відновити оцінку неприбуткових активів, таких як біткоїн. Якщо дані знову впадуть, це може посилити думку про те, що економіка все ще стійка, що не сприяє розширенню апетиту BTC до ризику в короткостроковій перспективі.

Вплив цього індикатора на Bitcoin здебільшого відображається у очікуваннях щодо процентних ставок, а не в самих фундаментальних показниках.

3. Кінцеве значення PMI у виробництві підтверджує напрямок розвитку реальної економіки

О 22:45 у п’ятницю було оприлюднено остаточний глобальний PMI S&P у виробництві США за грудень.

PMI, як провідний індикатор, допоможе ринку оцінити, чи залишається «м’яке приземлення» на правильному шляху.

Якщо кінцеве значення підтверджує, що виробнича галузь стабілізувалася або навіть покращилася, очікується, що загальний настрой щодо ризикових активів буде збережений, а систематичне пригнічення BTC буде обмеженим. Якщо PMI знову буде переглянуто вниз, це може спровокувати переоцінку економічного спаду, який у короткостроковій перспективі є ведмежим для ризикових активів, але може посилити очікування щодо пом’якшення монетарної політики в середньо- та довгостроковій.

Фінансові ринки постійно змінюються, і всі ринкові аналізи та торгові стратегії потребують динамічної корекції. Усі погляди, аналітичні моделі та операційні стратегії, що використовуються в цій статті, походять із особистого технічного аналізу і призначені лише для цілей особистого торгового журналу, не становлять жодної інвестиційної поради чи операційної основи. Ринок ризикований, інвестиції мають бути обережними, DYOR.