🧐Чому я завжди кажу, що лише технічний аналіз — це сміття｜Розбір «Пояснення технічного аналізу свічкових графіків за один подих, щоб уникнути десяти років зайвих помилок»

На YouTube BrainZuo дуже класний допис про свічкові графіки, він більш глибокий, рекомендую всім, в кінці є посилання на відео:

Його основна ідея дуже схвалює:

Просте пояснення — не сприймайте технічний аналіз як «секрет передбачення майбутнього», передбачення — це гра в шахи, ці штуки і єреська магія — однакові речі,

У епоху комп’ютерів/квантових моделей і штучного інтелекту, всі яскраві індикатори і формації — це праісторія, їх вже давно прорвали арбітражі;

Тоді чи має технічний аналіз цінність?

Не зовсім, він має свою цінність, тобто те, що він називає: «позиціонування/відстеження/ризик-менеджмент», і він обов’язково має підпорядковуватись фундаменту.

1️⃣ Спершу зніміть «магію чаклунства»

Він вважає, що більшість роздрібних інвесторів захоплені такими речами — формації свічок (ранкова зірка, голова і плечі), індикатори (MACD/KDJ/RSI), а також більш загадкові хвилі/Генна/Чан-лун — по суті:

«ручна кількісна обробка» до комп’ютерної епохи

Ви використовуєте людське око + прості формули для пошуку «повторюваних моделей», але сьогодні Уолл-стріт/квантові фонди тестують мільйони моделей на суперкомп’ютерах, і якщо якась модель справді стабільна і приносить прибуток, вона давно вже з’їдена алгоритмами.

Тому він робить висновок: те, що ви вивчили і можете відкрито навчати — зазвичай вже «застаріло».

2️⃣ А чи має тоді технічний аналіз ще сенс?

Не кажучи, що свічкові і середні — зовсім марні, а радше — переформатувати його у: не інструмент передбачення, а «індикаторну панель».

Він пропонує два «постулати» (базові світогляди):

Постулат один: ціна коливається навколо цінності (людина тягне за собаку)
Цінність = людина, ціна = собака
Собака бігає навколо (перебільшена/недооцінена), але прив’язана до мотузки (закон цінності), і зрештою повернеться до людини
Як це показати на графіку? Він використовує довгострокову середню (наприклад, річну/250-денну) ≈ центр цінності;

Постулат два: ціна — це маятник «надмірних коливань»
Ціна не йде точно навколо цінності, а коливається через жадібність/страх/ефект овець; чим більше відхилення, тим сильніше сила повернення (чим «напряженіше»).

Об’єднання двох:
Значення технічного аналізу — не передбачати зростання чи падіння, а оцінювати «відхилення і емоції».

3️⃣ Технічний аналіз «відповідає лише на 3 питання»

Дуже корисна структура: технічний аналіз виконує лише три завдання —

Місце: наскільки далеко ціна від «центру цінності/середньої»? (ступінь відхилення)
Напрям: чи тренд вгору/вниз/боковий? (тренд)
Настрій: чи досягнуто екстремуму? (перкупленість/перепроданість)

4️⃣ Що таке «Меч із залізної сталі»? (основний метод)

Всі складні індикатори видаляються, залишається лише: тренд + середня;
і додається найважливіший принцип: йти за великим трендом, проти малого;

Великий тренд: місячна/річна середня (довгий період визначає напрямок);
Малий тренд: добова/тижнева коливання (короткий період — шум і емоції).

В операціях:
Займайтеся/зосереджуйтеся лише на активі з довгостроковим зростаючим трендом;
При короткостроковій корекції (малий маятник вниз) біля довгострокової опори (середня/центральна цінність) — частинами входьте в позицію;

Не гоніться за емоційним піком на добовому графіку.

Крім того, у боковому тренді (часті перетини середніх, без нових максимумів і мінімумів) краще не торгувати.

5️⃣ «Повний інвестиційний процес»

Розподіліть «фішки» і «внутрішню силу» по ролях:
Технічний відбір: за допомогою тренду/середніх швидко відібрати з тисяч активів «місячний тренд вгору + корекція на добовому» (телескоп);
Фундаментальне дослідження: з’ясувати, чому середні рухаються вгору — через реальне покращення показників/індустрії чи через спекуляцію (мікроскоп);

Прогнозування: скільки триватиме цей покращений ціновий стан? Верхня межа оцінки/циклічність?

Рішень щодо торгівлі: фундамент підказує, що купувати, технічний аналіз — коли купувати;

Лише технічний аналіз: можливо купити дешево, але помилитися (потрапити в пастку)
Лише фундамент: можливо купити правильно, але дорого (купити на піку)
Комбінуючи: купувати правильне в правильний час

6️⃣ Як «просто взяти і використовувати» (одне речення)

1) Спершу дивіться, чи місячна/річна середня вгору (тільки великі тренди);
2) Потім чекати корекції на добовому графіку біля ключових середніх/опор, і при стабілізації — входити (не перший удар).
3) Якщо фундамент не пояснює, чому «люди йдуть вперед», — не ставте на це гроші через гарний графік.

7️⃣ Наприклад, поточна ціна $BTC :

Згідно з його моделлю:

BTC перебуває у «середньому відкаті/очищенні у довгостроковому висхідному тренді»: великий тренд (цінність місячної середньої) все ще зростає, малий тренд (тижневий) ще слабкий, ціна над довгостроковою опорою, але ще не повернулася до середніх.

Якщо ви орієнтуєтесь на довгостроковий період (>6–12 місяців), можна розглянути «спроби часткового входу / поетапне розміщення»;

Якщо ж ви орієнтуєтесь на середньо- або короткостроковий період (кілька тижнів — кілька місяців), то зараз більше схоже на «спостереження / чекати підтвердження», і не слід входити, доки ціна не повернеться і не закріпиться вище EMA9 (≈92.9k) — це ознака початку повернення малих маятників, а ще сильніше підтвердження — повернення до рівня 99–100k, що відповідає середньостроковому відновленню тренду.

Ось посилання на оригінальне відео: