EUR/USD: Можливості торгівлі та посібник з аналізу стратегій

Трейдинг-курс EUR/USD: Що Це Таке і Чому Це Важливо?

Коли йдеться про валютний ринок, не можна не згадати пару EUR/USD. Це курс обміну між євро (валютою Європейського Союзу) та доларом США, що представляє дві найбільші економіки світу.

Чому пара EUR/USD привертає таку увагу? Тому що вона займає понад 50% усього обсягу торгів на ринку Форекс — ця цифра свідчить про її величезний вплив на глобальних трейдерів. Ця валюта показує, скільки доларів потрібно для купівлі одного євро.

Приклади Реальних Курсів EUR/USD

Щоб краще зрозуміти, розглянемо два сценарії:

Випадок 1: Якщо поточний курс становить 1,30 USD/EUR і у вас є 250 євро, ви отримаєте 325 USD (250 × 1,30 = 325).

Випадок 2: За курсом 1,15 USD/EUR, якщо у вас є 225 USD, ви можете обміняти їх приблизно на 195,65 євро (225 ÷ 1,15 = 195,65).

Коливання EUR/USD За Роки

EUR/USD не є стабільним курсом. Особливо з 2020 року він зазнає значних коливань — щомісяця може бути понад 77 пунктів руху. Лише публікація економічних даних з Європи або США миттєво викликає сильні коливання.

Історичні події формували траєкторію EUR/USD:

Фактори, що Впливають на Вартість EUR/USD

Фактори, що Впливають на Євро

Євро піддається впливу багатьох чинників з Європейського Союзу:

• Монетарна політика ECB — рішення щодо ставок або кількісного пом’якшення
• Ринок праці — рівень безробіття та нові звіти з працевлаштування
• Фінансовий стан держави — бюджетний дефіцит і рівень державного боргу
• Економічне зростання — ВВП країн блоку
• Політична нестабільність — нові політичні рішення або зміни керівництва

Приклад: під час кризи державного боргу Греції у 2009 році інвестори масово продавали євро, що спричинило падіння курсу EUR/USD.

Фактори, що Впливають на Долар США

Аналогічно, долар США залежить від економічної ситуації в США:

• ВВП і темпи зростання — економіка найбільшої країни світу
• Рішення щодо ставок ФРС — Федеральної резервної системи США
• Рівень безробіття і звіти з працевлаштування
• Торговельна політика — угоди, мита
• Фінансовий стан держави — державний борг, дефіцит бюджету
• Події у Білому домі — внутрішня і зовнішня політика

Особливо долар вважається “надійним прихистком” під час глобальних криз, що робить його більш привабливим для інвесторів.

Аналіз EUR/USD: Останні Тренди

Період 2020-2021: Відновлення після пандемії

Після оголошення ECB масштабного пакету підтримки у березні 2020 року, EUR/USD почав довгостроковий тренд зростання — з 1,06 до 1,18, що становить +1200 пунктів. Хоча були побоювання щодо відновлення економіки Європи (особливо у сфері туризму), заходи щодо зниження ставок і економічна підтримка ECB допомогли відновити довіру ринку.

Період 2022-2023: Нестабільність і виклики

2022 рік став переломним через низку шокуючих подій:

Війна в Україні: ця подія негативно вплинула на EUR/USD через залежність ЄС від енергоносіїв з Росії (нафта, газ, вугілля). Ціни на енергоносії стрімко зросли, підвищуючи виробничі витрати і загрожуючи стабільності економіки Європи.

Політика Zero-Covid у Китаї: жорсткі обмеження знизили темпи зростання Китаю — другого за величиною торгового партнера ЄС. Це опосередковано вплинуло на економіку Європи.

Інфляція в США: тиск інфляції змусив ФРС підвищити ставки, що підвищує привабливість долара.

З урахуванням цих факторів, EUR/USD може продовжити слабшати у короткостроковій перспективі.

Прогнози на 2022 рік

Червень: початковий курс 1,064. Максимальний прогноз — 1,085, мінімальний — 1,053. Середнє — 1,068. Очікуваний кінець місяця — 1,069 з коливанням +0,5%.

Липень: починається з 1,069. Діапазон — від 1,021 до 1,069. Прогноз на кінець — 1,037 з коливанням -3,0%.

Серпень-вересень: подальше зниження, прогноз на кінець серпня — 1,023 (-1,4%), вересня — 1,022 (-0,1%).

Жовтень: курс продовжує знижуватися, прогноз на кінець — 1,009 з коливанням -1,3%.

Ефективні Стратегії Торгівлі EUR/USD

Стратегії на Основі Фундаментального Аналізу

Перший тип зосереджений на прогнозуванні тренду через публікацію економічних індикаторів. Є три основні підходи:

1. Активна стратегія: трейдери відкривають позиції за 20 хвилин до важливих даних. Ґрунтуючись на власних прогнозах, вони купують (Long) або продають (Short). Це активний підхід, що дозволяє швидко реагувати на рухи.

2. Реактивна стратегія: замість прогнозування, трейдери чекають на публікацію даних і реагують на результати. Вони порівнюють фактичні дані з очікуваннями і приймають рішення. Цей метод безпечніший, але може бути запізнілим.

3. Комбінована стратегія: досвідчені трейдери зазвичай поєднують обидва підходи для оптимізації результату і зменшення ризиків.

Стратегії на Основі Технічного Аналізу

Другий тип використовує технічні інструменти для прийняття торгових рішень. Популярні індикатори:

• Parabolic SAR — допомагає визначити точки розвороту тренду
• MACD (Схема рухомих середніх з розбіжностями) — для визначення сигналів купівлі/продажу
• Графіки цін — для виявлення підтримок, опорних рівнів і моделей

Цей підхід вимагає досвіду і навичок розпізнавання справжніх сигналів від шуму. Професійні трейдери використовують ці інструменти для комплексного аналізу ринку.

Оптимальні Часи для Торгівлі EUR/USD

Хоча ринок Форекс працює цілодобово 5 днів на тиждень, обсяг і волатильність EUR/USD не однакові в різний час.

Золотий час: з 20:00 до 23:00 (в Україні), коли відкриті ринки Європи та Америки. Тут волатильність може досягати 25 пунктів, що створює великі можливості для трейдерів.

Другорядний час: з 15:00 до 18:00 (в Україні), коли відкривається ринок Європи. Волатильність стабільна — близько 22 пунктів.

За днями тижня:

• Четвер: найактивніший день — до 90 пунктів
• Середа і п’ятниця: також активні — близько 78 пунктів
• Понеділок: найспокійніший — близько 60 пунктів

Ці відмінності зумовлені часом публікації важливих економічних даних, що зазвичай відбувається ближче до середини тижня.

Як Почати Торгівлю EUR/USD

Щоб розпочати торгівлю EUR/USD, потрібно:

1. Обрати надійного брокера Форекс — це найважливіший крок для захисту ваших активів

2. Вивчити графік EUR/USD — аналізувати історію, рівні підтримки/опору і поточний тренд

3. Визначити напрямок торгівлі — купувати (Long) (очікувати зростання) або продавати (Short) (очікувати падіння)

4. Встановити цілі прибутку і ризику — завжди ставити ордери “тейк-профіт” і “стоп-лосс” для автоматичного закриття позицій при досягненні цілей

З цими трьома простими кроками ви готові до участі у валютній торгівлі.

Основні Валютні Пари В Форексі

Крім EUR/USD, на ринку є ще 6 основних валютних пар:

Пари з USD як котирувальною валютою (quote currency):

• GBP/USD (Британський фунт/долар)
• NZD/USD (Долар Нової Зеландії/долар)
• AUD/USD (Долар Австралії/долар)

Пари з USD як базовою валютою (base currency):

• USD/JPY (Долар/Японська ієна)
• USD/CHF (Долар/Швейцарський франк)
• USD/CAD (Долар/Канадський долар)

Ці пари мають тісний кореляційний зв’язок з EUR/USD. Добре розуміючи цю кореляцію, ви можете краще керувати ризиками або навіть подвоїти прибутки.

Висновок

EUR/USD — символ глобальної валютної торгівлі. Щоб досягти успіху, потрібно розуміти економічні чинники, що на нього впливають, опановувати відповідні торгові стратегії і правильно обирати час для торгівлі.

Навіть якщо ви новачок або досвідчений трейдер, починайте з демо-рахунку для тренування навичок. Лише з достатньою впевненістю і досвідом переходьте до реальної торгівлі. Терпіння і дисципліна — ключі до успіху у світі торгівлі EUR/USD.