Детальний посібник з читання графіків свічок для акцій та Forex: від основ до просунутого

Бажаєте розпочати кар’єру у торгівлі акціями або форексом, першочерговим є чітке розуміння читання графіків свічкових графіків. За допомогою технічних графіків ви зможете зрозуміти напрямок руху цін, передбачити тенденції ринку та приймати розумні торгові рішення. Ця стаття допоможе вам систематично опанувати навички читання графіків.

П’ять найважливіших інформаційних пунктів, які потрібно знати при читанні свічкових графіків акцій

1. Що таке тренд цін і як його визначити

Виявлення загального тренду цін у певний період — основа аналізу графіків. Вам потрібно визначити тренд у трьох часових рамках: короткостроковій (день), середньостроковій (тиждень) та довгостроковій (місяць). Маючи цілісне уявлення про тренд на різних рівнях, ваші рішення щодо купівлі-продажу будуть набагато точнішими.

Наприклад, якщо тижневий графік показує зростаючий тренд, але денний графік має багато коливань, ви можете почекати зниження протягом дня для купівлі за вигіднішою ціною, оптимізуючи позицію відкриття ордера.

2. Рівень підтримки та опору — ключові точки прийняття рішень

Підтримка — це рівень цін, при якому ціна має тенденцію знову підніматися, тоді як опір — це рівень, що перешкоджає подальшому зростанню ціни. Ці поняття допомагають визначити ідеальні зони для купівлі або продажу.

Простий спосіб визначити ці рівні — знайти точки, де ціна часто змінює напрямок. При погляді на графік звертайте увагу на рівні цін, які перевіряються багато разів — саме вони є важливими рівнями підтримки та опору. Коли ціна торкається рівня опору і не може його прорвати, ймовірність прориву зростає при наступних тестах.

3. Обсяг торгів — сигнал сили тренду

Обсяг торгів показує рівень активності та зацікавленості ринку. Ви побачите стовпець обсягу під графіком цін.

Якщо ціна зростає разом із великим обсягом, це сильний сигнал, що рух справжній, а не просто дрібні коливання. Навпаки, якщо ціна зростає, але обсяг зменшується, це попереджає про зменшення інтересу інвесторів і можливе повернення ціни вниз. Поєднання аналізу обсягу з трендом дає вам надійну основу для прийняття рішень.

4. Економічні події, що впливають на ціну

Події, такі як публікація фінансових результатів, дивіденди або зміни у політиці, безпосередньо впливають на ціну акцій. Професійні трейдери постійно слідкують за календарем подій, щоб підготувати відповідну стратегію. Знання про час майбутніх подій допоможе уникнути несподіваних коливань.

5. Додаткові технічні індикатори

Для більш глибокого аналізу можна додати технічні індикатори до графіка для підтвердження сигналів, які дають ціна і обсяг.

Три популярні типи графіків для акцій і форекс

Лінійний графік — простий, але обмежений

Цей тип графіка показує лише ціну закриття за кожен період, з’єднану лінією. Переваги — легкість сприйняття і загальне уявлення про довгостроковий тренд. Недолік — відсутність інформації про внутрішньоденні коливання, тому не підходить для короткострокового аналізу.

Свічковий графік — детальніший

Свічковий графік (OHLC) — Open, High, Low, Close — надає чотири цінові дані: відкриття, максимум, мінімум і закриття за період. Довжина свічки відображає ступінь волатильності: довша свічка — більші коливання. Цей тип графіка дуже корисний для визначення моделей цін, але може бути важким для аналізу на довгих періодах.

Японські свічки — найпопулярніший інструмент

Графік японських свічок (Candlestick) широко використовується трейдерами, оскільки він надає повну інформацію, схожу з графіком OHLC, але у більш зручному вигляді, що дозволяє швидко бачити психологію ринку. Тіло свічки (body) показує діапазон від відкриття до закриття, а тіні (wick) — найвищі та найнижчі цінові рівні за період.

Перевага — можливість розпізнавати багато моделей свічок для прогнозування тренду, але недолік — надмірна кількість інформації може ускладнити аналіз для новачків.

Як читати популярні технічні індикатори

Полігональні смуги Боллінджера — визначення меж волатильності

Діапазон Боллінджера складається з трьох ліній: середньої ковзної і двох верхньої та нижньої. Верхня лінія виконує роль опору, нижня — підтримки. Простий стратегія — купувати, коли ціна торкається нижньої лінії, і продавати, коли торкається верхньої. Однак перед застосуванням потрібно перевірити ефективність цієї стратегії на історичних даних.

Скользящі середні (MA) — визначення тренду

50-денна і 200-денна скользящі середні — найпоширеніші індикатори для визначення довгострокового тренду:

• Перетин MA 50 зверху MA 200 — початок зростаючого тренду
• Перетин MA 50 знизу MA 200 — початок спадного тренду

RSI — виявлення перекупленості або перепроданості

Індикатор відносної сили (RSI) коливається від 0 до 100. Три важливі рівні — 30, 50 і 70:

• RSI понад 70: акція перекуплена, можливе зниження
• RSI нижче 30: акція перепродана, можливе зростання
• RSI понад 50: підтверджує поточний тренд

MACD — поєднання кількох скользящих середніх

MACD — це комбінація скользящих середніх з гістограмою. Простий торговий сигнал:

• Купівля, коли гістограма змінює колір з червоного на зелений
• Продаж, коли гістограма змінює колір з зеленого на червоний

Стохастик — індикатор перекупленості/перепроданості

Стохастик складається з двох ліній і використовується для визначення зон перекупленості і перепроданості:

• Стохастик понад 80 — перекуплений
• Стохастик нижче 20 — перепроданий

Як і RSI, його можна використовувати для купівлі в зонах перепроданості і продажу в зонах перекупленості.

Основні елементи платформи для графіків

При відкритті графіка на торговій платформі ви побачите:

1. Назву цінного паперу і поточну ціну з відсотковою зміною
2. Ось X — час
3. Ось Y — рівень цін
4. Доступні технічні індикатори
5. Вибір часових рамок (хвилини, години, дні, тижні, місяці)
6. Інструменти для малювання трендових ліній, рівнів підтримки і опору
7. Вибір типу графіка (лінія, стовпець, свічка)

Підсумкові кроки для опанування аналізу графіків

Щоб стати досвідченим аналітиком графіків, потрібно:

Спершу: Засвоїти три основні елементи — тренд, рівні підтримки/опору і обсяг торгів.

Далі: Обрати японські свічки, оскільки вони містять найбільше інформації і є стандартом у галузі.

Наостанок: Додати відповідні технічні індикатори, але пам’ятайте, що жоден індикатор не дає 100% точності. Перед застосуванням у реальній торгівлі перевіряйте їх ефективність на історичних даних.

Постійна практика на демо-рахунках допоможе вам розвинути інтуїцію і навички читання графіків ефективно.