Трейдерам до відома: 15 найважливіших індикаторів у Forex та фондовому ринку і їх практичне застосування

Багато трейдерів зазнають збитків на ринках Forex і chứng khoán, і причина тут зовсім не у невдачі удачі, а у незнанні правильного застосування chỉ báo kỹ thuật. Торгівля без керівної стратегії — це як лазити у темряві — не знаєш, коли купувати, коли продавати, і ще гірше — як налаштувати стоп-лосс. Але як тільки ви освоїте ці інструменти indicator, ви зможете точно ловити моменти на ринку, розпізнавати цінові тренди, визначати рівні підтримки та опору.

Чому ваші угоди завжди закінчуються збитками? Тому що ви ігноруєте ці інструменти

У технічному аналізі трейдери здебільшого покладаються на три основні групи інструментів: трендові графіки, технічні лінії і chỉ báo kỹ thuật（технічні індикатори）. Ці індикатори не з’являються з нічого — їх створювали, перевіряли та вдосконалювали трейдери і статистики протягом десятиліть. У сучасних торгових платформах ці chỉ báo kỹ thuật вже вбудовані, вони автоматично обчислюються в реальному часі і допомагають вам постійно слідкувати за ринковими тенденціями.

Залежно від функціоналу, chỉ báo kỹ thuật поділяються на чотири основні групи.

Перша група: трендові індикатори — визначення напрямку ринку

Мовна середня (Moving Average - MA)

MA — найпростіший і найефективніший трендовий інструмент. Він чітко показує, чи рухається ціна вгору чи вниз у майбутньому. Варто пам’ятати, що MA не може точно передбачити ціну, він лише відображає напрямок формуючогося тренду. Обчислюється на основі закриття цін за певний період.

Індикатор ADX (Average Directional Index)

ADX — потужний інструмент для визначення наявності тренду і його сили. Його унікальність у тому, що — незалежно від того, чи ціна рухається вгору чи вниз — ADX об’єктивно оцінює силу тренду. Це допомагає трейдеру вирішити, чи варто входити у ринок.

Індикатор Ічімоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Цей японський складний індикатор складається з 5 ліній (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span), і одночасно показує рівні підтримки і опору, а також наявність тренду. Багато професійних трейдерів називають його «універсальним» індикатором.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD — складається з двох скользящих середніх і сигнальної лінії, і використовується для спостереження за змінами цінового імпульсу, переходами тренду і моментами входу/виходу. Коли MACD видає сигнал, це означає, що напрямок або сила тренду можуть змінюватися.

Parabolic SAR (Параболічний SAR)

Цей індикатор спеціально створений для визначення моменту можливого розвороту ціни. Трейдери використовують сигнали SAR для визначення, коли купувати, коли продавати і де ставити стоп-лосс.

Друга група: індикатори імпульсу — захоплення сил купівлі-продажу

RSI (Relative Strength Index — індекс відносної сили)

RSI показує за шкалою 0-100, наскільки актив активу сильний або слабкий у порівнянні з його історичними даними. Хоча RSI часто використовується для сигналів торгівлі, його ефективність підвищується у поєднанні з іншими індикаторами.

Стохастик (Stochastic Oscillator — SO)

SO порівнює ціну закриття з ціновим діапазоном за певний період і допомагає визначити, чи актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості. Значення вище 80 — ринок перегрівся; нижче 20 — перепроданий. Протилежні сигнали і дивергенції між SO і ціною часто передвіщають розворот.

Індикатор Вільямса (%R)

%R схожий із стохастиком і використовується для визначення перекупленості і перепроданості, але має іншу логіку обчислення і подання. %R має властивість інвертованого співвідношення.

Третя група: волатильні індикатори — оцінка ризику ринку

ATR (Average True Range — середній істинний діапазон)

ATR наочно показує рівень волатильності ринку за допомогою однієї кривої. Трейдери використовують ATR для визначення оптимальних точок входу і виходу, а також для динамічного коригування позицій.

Болінгер (Bollinger Bands — BB)

Болінгери побудовані навколо простої скользящей середньої. Коли ціна торкається верхньої смуги — ринок перекуплений; нижньої — перепроданий. Багато трейдерів поєднують BB з MACD і RSI для отримання більш потужних торгових сигналів.

Стандартне відхилення (Standard Deviation — SD)

SD вимірює відхилення ціни від скользящей середньої. Чим більше SD — тим сильніше волатильність. Високий SD часто сигналізує про завершення поточного етапу волатильності і перехід до фази корекції або флету. Трейдери використовують SD для оптимізації точок входу.

Четверта група: індикатори обсягу — підтвердження намірів купівлі-продажу

MFI (Money Flow Index — індекс грошового потоку)

MFI враховує ціну і обсяг для оцінки перекупленості і перепроданості активу. За змінами MFI можна передбачити зміну тренду. Від 0 до 100: низькі значення — приваблюють покупців, високі — продавців. Часто використовується разом з моделями Еліота і Фібоначчі.

A/D (Accumulation/Distribution — накопичення/розподіл)

A/D базується на обсязі і цінових максимумах і мінімумах, і показує тренди і дивергенції. Якщо ціна зростає, а A/D падає — це сигнал, що покупці не мають достатньої сили для подальшого зростання і можливий розворот.

OBV (On-Balance Volume — балансований обсяг)

OBV визначає тиск купівлі-продажу через співвідношення обсягу і ціни. Логіка проста: якщо сьогоднішній закриття вище за попереднє — OBV збільшується; якщо нижче — зменшується. Зростання OBV свідчить про активний інтерес покупців.

Шпаргалка: класифікація chỉ báo kỹ thuật

Ця таблиця допоможе уникнути повторного використання індикаторів одного класу і поєднувати їх для отримання додаткової інформації:

Особливе зауваження: Болінгери і Ічімоку вважаються багатофункціональними індикаторами і можуть використовуватися окремо у певних стратегічних підходах. Об’ємні індикатори зазвичай застосовуються для підтвердження сили тренду, що дає іншим сигналам додаткову вагу.

Практичні правила: як за допомогою 4 індикаторів зробити ідеальну угоду

Освоїти один індикатор — не важко, важливо — знати, коли, у якому ринку і у якій комбінації його застосовувати для максимальної ефективності. Нижче наведено приклад, де використовуються RSI, Ichimoku Cloud, Bollinger Bands і OBV для купівлі:

Перший крок: ціна має прорвати і закритися вище середньої лінії Bollinger

Після відкриття ринку переконайтеся, що ціна вже прорвала і закріпилася вище середньої лінії BB. Це необхідна умова для переходу до наступного етапу.

Другий крок: чекати, поки RSI підніметься вище 50 (якщо ще не досягло)

Спостерігайте за співвідношенням Bollinger і RSI. Якщо імпульсний індикатор запізнюється щодо цінового тренду, це натякає на майбутній прорив. Зазвичай RSI вище 50 — позитивний імпульс. Увага: не завжди одночасно з’являються сигнали про перетин середньої і RSI — потрібно терпіння і очікування накопичення імпульсу.

Третій крок: підтвердити зростання OBV — обсяг є останнім підтвердженням

Ключовий момент — переконатися, що ваш торговий сигнал підтримується достатнім обсягом. Зростання OBV — це підтвердження сили. Після підтвердження — одразу ставте стоп-лосс для захисту капіталу.

Четвертий крок: стоп-лосс — нижче нижньої межі Bollinger

Точно визначте рівень стоп-лоссу — найкраще нижче нижньої межі BB. Це запобігатиме великим збиткам і є важливим правилом.

П’ятий крок: закриття позиції при прориві ціни нижче нижньої межі Bollinger

Для фіксації прибутку достатньо слідкувати за одним індикатором. Якщо враховувати кілька — довше чекати і ризикувати пропустити виграш. Найкраща стратегія — закрити позицію одразу при ознаках розвороту. Прорив ціни нижче нижньої межі Bollinger — ідеальний сигнал для фіксації прибутку — тоді потрібно миттєво закрити угоду.

Ці п’ять кроків — повний приклад використання кількох chỉ báo trong forex для купівлі. Якщо ж застосовувати стратегію продажу — логіка повністю протилежна.

Висновок: індикатори — це інструменти, а не магія, потрібна ваша мудрість

chỉ báo kỹ thuật — необхідний інструмент для розумного інвестування. Як тільки ви освоїте секрети їх застосування, отримаєте явну перевагу на ринку і будете більш впевнені у кожній угоді. Але пам’ятайте — індикатори не є ідеальним прогнозним засобом і часом дають хибні сигнали. Саме тому важливо поєднувати кілька індикаторів з різних класів і практикувати їх у реальних умовах, щоб стати справжнім майстром.