#美联储回购协议计划 2025 року ринок знову підтвердив двоїсту природу криптовалютних деривативів — стабільну безумство та випадкові крахи.
Спершу про щоденні ліквідації: щоденний обсяг очищень у кілька сотень мільйонів доларів вже давно став звичайною справою, але саме це й свідчить про життєздатність цього ринку. Основні криптовалюти, такі як $BTC, $ETH, мають обсяг і частоту торгівлі деривативами, достатні для підтримки швидко функціонуючої екосистеми. Але що ж у цій динаміці з іншого боку? Це надзвичайна вразливість. Високий кредитний плечо — як двосторонній меч — його правильне використання може збільшити прибутки, а неправильне — призвести до повного краху.
Справжня небезпека походить від тих, хто рідко використовує кредитне плече, але коли це трапляється, може зруйнувати все. Такі екстремальні події часто за кілька годин кардинально змінюють ринковий настрій, миттєво повертаючи ціновий тренд, і це набагато агресивніше за будь-які позитивні або негативні новини.
Тому кілька порад для трейдерів — не захоплюйтеся кредитним плечем, суворо дотримуйтесь стоп-лоссів, і особливо в періоди низької ліквідності стримуйтеся. Це не консерватизм, а базовий навик для довгого існування на ринку з високою волатильністю.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainUndercover
· 9год тому
Знову починають говорити про стоп-лоси та управління ризиками, справжнє питання — чому кожного разу великі ліквідації точно потрапляють у роздрібних інвесторів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasSavingMaster
· 9год тому
Знову збанкрутував, цей ринок — справжня косарка
---
Чесно кажучи, використання кредитного плеча — це швидко і весело, але потім одразу злітає баланс, я вже втомився від цього
---
Чи справді ця хвиля дій Федеральної резервної системи так сильно впливає на ринок деривативів? Потрібно добре вивчити управління ризиками
---
Щодня ліквідація на кілька мільярдів, у часи дефіциту ліквідності хто наважиться тримати великі позиції, я особисто не наважуся
---
Високий кредитний плечо = високий ризик, це всі розуміють, але ніхто не може протистояти спокусі
---
Якщо в 2025 році ще будуть заробляти на кредитному плечі, тоді буде дуже сумно
---
Зупинка збитків — це легко сказати, важко зробити, дивлячись на зростання монет, психіка ламається
---
Коли почнеться хвиля зменшення кредитного плеча, за кілька годин можна змінити всю ситуацію, дуже гостра мова
Переглянути оригіналвідповісти на0
SoliditySlayer
· 9год тому
Знову ця історія? Щодня мільярди зриваються — вже звик, справжній удар — це момент, коли ліквідність висихає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BanklessAtHeart
· 9год тому
Ще раз підтвердилося, що кредитне плече — це гра для азартних гравців, за кілька годин можна все втратити
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoResearcher
· 9год тому
Варто зазначити, що опис у цій статті щодо вразливості ринку деривативів по суті відображає несправність механізму ризикового стимулювання за системою Token Weighted Voting — ліквідаційні події високоризикових трейдерів фактично є "кризою управління" у децентралізованому ринку. Рекомендується спочатку ознайомитися з розділом білої книги про механізм ліквідації, тоді стане зрозуміло, чому встановлення стоп-лоссів є важливішим за все інше.
---
Щодня сотні мільйонів доларів зриваються через ліквідацію, звучить енергійно? Ні, це вже сигнали ринку зламані, з огляду на дані, це свідчить про те, що ціновий механізм взагалі не відображає реальні ризики.
---
Я маю висловити своє зауваження щодо фрази "стабільна безумство" — якщо припустити, що вона правильна, то криза ліквідності під час дефіциту ліквідності має бути цілком прогнозованою, але насправді? За секунду все руйнується, ніхто не втече.
---
Ще сумніваєтеся щодо множників? Головне — у механізмі ризикового пулу на рівні DAO вже є проблеми, питання стимулів не вирішено, і навіть найобережніші особи марні.
---
Стоп-лосс — це простий у словах, але важкий у виконанні механізм: під час дефіциту ліквідності стоп-лосс ордери стають просто декорацією. Це не проблема трейдерів, а вразливість самої структури ринку — варто задуматися.
#美联储回购协议计划 2025 року ринок знову підтвердив двоїсту природу криптовалютних деривативів — стабільну безумство та випадкові крахи.
Спершу про щоденні ліквідації: щоденний обсяг очищень у кілька сотень мільйонів доларів вже давно став звичайною справою, але саме це й свідчить про життєздатність цього ринку. Основні криптовалюти, такі як $BTC, $ETH, мають обсяг і частоту торгівлі деривативами, достатні для підтримки швидко функціонуючої екосистеми. Але що ж у цій динаміці з іншого боку? Це надзвичайна вразливість. Високий кредитний плечо — як двосторонній меч — його правильне використання може збільшити прибутки, а неправильне — призвести до повного краху.
Справжня небезпека походить від тих, хто рідко використовує кредитне плече, але коли це трапляється, може зруйнувати все. Такі екстремальні події часто за кілька годин кардинально змінюють ринковий настрій, миттєво повертаючи ціновий тренд, і це набагато агресивніше за будь-які позитивні або негативні новини.
Тому кілька порад для трейдерів — не захоплюйтеся кредитним плечем, суворо дотримуйтесь стоп-лоссів, і особливо в періоди низької ліквідності стримуйтеся. Це не консерватизм, а базовий навик для довгого існування на ринку з високою волатильністю.