Нещодавно я побачив скріншот аккаунта одного з друзів у криптосфері, і це дуже засмутило — 10 000 US$ початкового капіталу, він обрав 10-кратний кредитний леверидж і відкрив повний лот на покупку, а ринок впаде всього на 3% — і все зійде нанівець. Перевірив його торговий запис, і він повністю поставив 9500 US$ на купівлю без стоп-лоссу, повністю заблокувавши собі вихід.

Багато хто має глибоко вкорінене неправильне уявлення про повний лот — вважають, що навпаки, зосередження всіх капіталів на одній позиції робить її більш стійкою до падінь. Насправді все навпаки. Вибухи маржі у криптосфері ніколи не виникають через ринкові коливання — по суті, це через неправильне управління позиціями.

Зробимо підрахунок, і все стане зрозуміло. Припустимо, у вас є 1000 US$, з яких 900 US$ ви використовуєте для відкриття позиції з 10-кратним левериджем. Якщо ринок рухається проти вас на 5%, ваш рахунок знищується. Але якщо поглянути з іншого боку, використовуючи лише 100 US$, щоб відкрити таку ж позицію з 10-кратним левериджем, потрібно, щоб ринок рухався проти вас на 50%, щоб зірвати позицію. Наскільки це різниця? Вона сама по собі говорить сама за себе.

Я можу залишатися в цьому ринку до сьогодні, тому що дотримуюся трьох правил. Перше — ліміт на одну позицію — не більше 20% від загального капіталу, тобто при 10 000 US$ максимум 2000 US$. Навіть якщо помилка у прогнозі, стоп-лосс закриє позицію і втрати не перевищать 200 US$, і є шанс повернутися. Друге — максимум втрат за одну операцію — не більше 3% від загального обсягу позиції. Встановивши стоп-лосс заздалегідь, навіть якщо три рази поспіль помилитеся, основний капітал залишиться цілим, і психологічний стан не зламається. Третє — принцип вибору торгівлі — тільки торгувати при прориві тренду, не входити в ринок під час флету, навіть якщо він здається привабливим, і не додавати позиції, коли вже отримали прибуток. При емоційних коливаннях — зупиніться і почекайте.

Раніше один з моїх підписників щодня зривався на маржу, і я навчив його цим трьом правилам. Він строго їх дотримувався, і за три місяці з 5000 US$ зробив 30 000 US$. Потім він сказав мені, що нарешті зрозумів справжнє значення повного лоту — це не азартна гра, а спосіб залишатися на плаву і зменшити ризики.

У криптосфері ніколи не змагаються, хто заробить швидше, а хто зможе довше протриматися. Менше часу витрачайте на здогади про вершини і низини ринку, більше — на управління позиціями і ризиками. Іноді повільніше — це найшвидший спосіб заробити.

Щоб позбавитися замкнутого кола з вибухами маржі, потрібно йти крок за кроком у ритмі ринку. Ринок завжди там, можливості завжди є. Головне — залишатися живим, тоді ти зможеш справді скористатися своїми шансами.