Огляд ринку

Загальний капітал ринку криптовалют: ≈ $3.07Т, зниження ~1–2% за останні 24 години – червоний, але не панічний день.

Bitcoin (BTC): ~$90–92k, приблизно -2% за день, все ще дуже високий історично, але ~10–20% нижче недавніх максимумів понад $100k.

Ethereum (ETH): ≈ $3.2k, відстає від BTC за останні 24 години (-5–6%).

XRP: ≈ $2.02, -2–3% за день, але з сильним інституційним інтересом до деривативів останнім часом (CME ф’ючерси OI біля $1М).

Доменінованість BTC: ~58–59%, все ще дуже BTC-орієнтований.

Настрій та кредитне плече

Індекс страху та жадібності у крипто: близько 29 – “Страх”, тобто покупці на спаді обережні, а не ейфорійні.

Відкритий інтерес до ф’ючерсів BTC: близько $68М, біля рекордних максимумів, з великою часткою на CME (≈30%), що свідчить про сильну інституційну позицію, але й про перенасичений ринок деривативів.

Рейти фінансування: переважно трохи позитивні на основних біржах – все ще довгі, але не безумно високі рівні.

Макрофон (Fed)

10 грудня 2025 року ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів і сигналізувала про один зниження у 2026 році – фактично “ми пом’якшуємо, але повільно”.

BTC різко підскочив після новин, потім відкотився назад, з повідомленнями Coindesk про волатильність цін навколо заголовків ФРС.

🏁 Підсумок на сьогодні:
Ми перебуваємо в загальному бичачому циклі, але короткостроково – у середині циклу перезавантаження / пост-Федовий шок: високий OI, помірний страх і ціна все ще дуже висока порівняно з історією, але знижується від максимуму.

---

2. Технічна картина

2.1. Загальний капітал ринку $94k TOTAL(

TOTAL тримається трохи вище $3Т, нижче недавнього прориву понад $3.1–3.2Т і нижче піку минулого року біля $3.7Т.

Останні дні: легкий спад від $3.16Т → $3.11Т → ~$3.07Т – класичне охолодження після великого зростання, ще не повний розворот тренду.

👉 Тлумачення:

Макро-тренд: все ще зростаючий )вищі вершини порівняно з 2024(.

Короткостроково: відкат / діапазон – ризик більшої коливальної низхідної динаміки, якщо макро або фінансування зміняться, але повного “кінця циклу” ще не підтверджено.

2.2. Bitcoin )BTC(

З об’єднаних даних:

Ціна підскочила понад 94k після ФРС, потім повернулася до ~90–92k.

Раніше в грудні BTC короткочасно опустився нижче деяких довгострокових середніх і нижче 90k, потім відновився – типова поведінка “шакалювання”.

OI на рекордних рівнях + переважно позитивне фінансування = перенасичені довгі позиції, хоча індекс настрою каже “Страх”.

👉 Моя структурна точка зору:

Довгостроковий період: все ще бичачий – ми в пост-ETF / інституційному періоді, коли JPM та інші відкрито говорять про потенційне зростання BTC на 6–12 місяців і більше за поточні рівні.

Середньостроковий )тижні(: перезавантаження / зона розподілу – ринок вирішує, чи підштовхнути до нових максимумів )~100k+( або зробити глибшу корекцію )80k( для зняття плеча.

Короткостроково )на найближчі дні(:

Можливі коливання між приблизно високими 80k і низькими 90k з різкими викидами на макро-заголовках.

Очікуйте “стоп-охоти” навколо недавніх максимумів )~93–95k( і мінімумів )~88–89k(.

2.3. Альткоїни

Група альткоїнів відстає від BTC, багато з них з низькою капіталізацією залишаються слабкими порівняно з минулими двома роками, навіть у цьому бичачому циклі.

Відбуваються ротації: деякі дні ZEC або інші приватні монети лідирують; інші – L1 або меми. Але в цілому, гроші все ще поважають BTC + основні L1/L2.

👉 Висновок:

Ще “BTC — король, потім мажори, потім вибіркові наративи”.

Випадкові низькокапіталізовані монети залишаються високоризиковими з меншим потенціалом зростання порівняно з попереднім циклом.

---

3. Як я б торгував цим середовищем – сьогоднішній план

Велика застереження: Це не фінансова порада. Це торговий каркас, який ви можете адаптувати під свій ризик, розмір і входи.

3.1. План спотової торгівлі

a) Якщо ви накопичуєте BTC/ETH )довгостроковий інвестор(

Накопичення: все ще бичачий довгостроковий тренд.

Тактика:

Дотримуйтесь DCA або купуйте на спаді у червоних днях, як сьогодні )-1–2% капіталу, BTC трохи червоний(.

Уникайте погоні за зеленими імпульсними свічками після великих новин )наприклад, одразу після заголовків ФРС(.

Визначте “больову лінію”, коли зменшуєте ризик, якщо макро-картинка змінюється )наприклад, кілька закриттів днів чітко нижче недавніх мінімумів у високих 80k для BTC(.

b) Для мажорів і наративів )SOL, NEAR, SUI, AI, RWA, інфраструктура тощо(

Пріоритети:

1. Високоліквідні мажори )SOL, ETH, якісні L1/L2(.

2. Наративи з реальною тягою та дорожніми картами )RWA, AI, інфраструктура типу обчислень/зберігання, якісний DeFi(.

Входи:

Шукайте точки, де великий альт повторно тестує зони прориву або щоденну підтримку, поки BTC тримає свій діапазон.

Уникайте входів, коли BTC на верхній межі внутрішньоденного діапазону – якщо BTC викидає вниз, альти отримують сильний удар.

Ризик:

Уникайте перенавантаження на тонких мемах/низькокапіталізованих монетах; поточний цикл був жорстким до низькокапіталізованих поза кількома хайп-спайками.

3.2. План торгівлі ф’ючерсами

З урахуванням: рекордний відкритий інтерес + позитивне фінансування + індекс страху, це виглядає як плечові довгі позиції, які нервують, але все ще у грі.

a) Загальні правила )особливо на ф’ючерсах Gate.io(

Малий кредит: максимум 2–5x для напрямних торгів. У цьому режимі кредитування вбиває.

Жорстке управління ризиком: використовуйте жорсткі стоп-лоси; не “сподівайтеся” на волатильність, пов’язану з ФРС.

Зосередьтеся на BTC, ETH, основних високоліквідних парах – менше прослизань, чистіша структура.

b) Напрямна орієнтація на найближчі дні

Короткостроковий тренд: “Продавайте ейфорію, купуйте некрасиві спади в межах діапазону”

Коли BTC тестує верхню межу )близько 93–95k( після швидкого спайка:

Шукайте структури з відхиленнями )відмовні викиди, нижчі вершини на менших таймфреймах(.

Розглядайте малі, обмежені ризиком шорти з цілями назад до середини діапазону.

Коли BTC падає до нижньої межі )високі 80k( з панікою:

Спостерігайте за викидами + зміною фінансування на нейтральне або навіть негативне.

Розглядайте скальп-лонги назад до середини діапазону, особливо якщо індекс страху падає, але структура тримається.

Оскільки фінансування помірно позитивне і OI великий, я б не був впевнений у великих свінг-лонгах без хеджів.

c) Стратегія хеджування, якщо у вас багато спотових позицій

Якщо ви вже тримаєте великий спотовий портфель )BTC + альти(:

Використовуйте малі короткі позиції на BTC або ETH )перпозити( навколо опору як хедж, а не чисту ставку:

Розміріть хедж так, щоб падіння BTC на 5–10% було переважно компенсоване вашим прибутком/збитком по коротких позиціях.

Поступово закривайте хедж, якщо BTC перекриває рівень максимуму з обсягом )наприклад, чисте закриття вище середніх 90k з подальшим рухом(.

d) Уникайте цих помилок з ф’ючерсами прямо зараз

Перенасичені прориви з високим кредитним плечем: FOMO-лонг на спайки новин ФРС або ETF при позитивному фінансуванні і високому OI.

Утримання великих незахищених ф’ючерсних позицій під час макро-подій )виступи ФРС, дані США(.

Свінг-торгівля низькокапіталізованими альтами з великим плечем – книги ордерів тонкі, прослизання + викиди = миттєва ліквідація.

---

4. Дорожня карта / контекст наративу )чому це важливо для вашого середньострокового плану(

Інституційне впровадження:

Велика частка CME у відкритому інтересі ф’ючерсів BTC і сам рекордний OI показують, що інституції дуже активні, а не лише дженговий роздріб.

Цикл зниження ставок ФРС:

Середовище зниження ставок історично підтримує ризикові активи, такі як криптовалюти, але ринок дивиться вперед – багато вже закладено в ціну, тому “купуйте на слухи, коливання на новинах”.

Цикли альткоїнів:

Альти зазвичай йдуть слідом за BTC – зазвичай сильні сезони альтків з’являються після консолідації BTC на нових вершинах. Зараз ми у фазі “BTC веде, альти вибіркові”, а не повномасштабної манії альткоїнів.

Отже, ваш середньостроковий план може бути:

1. Накопичуйте BTC/ETH на спадах, доки макро і структура залишаються бичачими.

2. Перерозподіляйте прибуток з BTC → мажори → вибіркові наративи, коли загальний капітал ринку повертається до попередніх максимумів і волатильність BTC зменшується.

3. Тримайте ф’ючерси як тактичний інструмент )хеджування + короткострокові торги(, а не основний ризик, поки OI і фінансування залишаються високими.

#CycleReset
)