#美SEC促进加密资产创新监管框架 Чому на ф'ючерсах постійно злітає маржа? Більшість навіть не розуміє цих кількох базових принципів

$BTC $ETH

Багато хто при слові "ф'ючерси" одразу насторожується, вважаючи це чистим казино. Але за 8 років торгівлі я зрозумів: причина ліквідацій — зовсім не у вдачі, а в тому, що ви ігноруєте ризик-менеджмент.

Ось кілька тез, які можуть змінити ваше уявлення про ф'ючерси.

**Пункт перший: Коефіцієнт плеча — не головне, головне — частка капіталу в угоді**

Плече x100 лякає? Але якщо ви відкриваєте позицію лише на 1% від балансу, реальний ризик нічим не відрізняється від покупки споту на весь депозит з просадкою у 1%.

Запам’ятайте формулу: ваш реальний ризик = розмір плеча × частка позиції від депозиту. Не дайте себе обдурити цифрами.

**Пункт другий: Стоп-лосс — це обов’язок, а не опція**

Під час падіння у 2024 році 78% ліквідованих акаунтів мали одну спільну рису: втратили 5% і далі тримали, сподіваючись відігратись.

Досвідчені трейдери дотримуються залізного правила: збиток в одній угоді ніколи не перевищує 2% від депозиту. Це не обережність — це питання виживання.

**Пункт третій: Розраховуйте угоду до входу**

Є простий розрахунок розміру позиції: максимальна сума угоди = (депозит × 2%) ÷ (ступінь стоп-лоссу × розмір плеча).

Наприклад, депозит 50 000, готові втратити максимум 2% за одну угоду, використовуєте плече x10 — максимальна сума угоди 5 000. Більше — це вже гра з вогнем.

**Пункт четвертий: Фіксуйте прибуток частинами, не намагайтесь з’їсти всю рибу**

Виросло на 20% — зафіксуйте 1/3, на 50% — ще 1/3, решту продавайте якщо ціна впаде нижче 5-денної середньої.

У 2024 році один мій знайомий завдяки цій стратегії з 50 000 зробив 1 000 000. Жадібність — ворог прибутку.

**Пункт п’ятий: Купуйте "страховку" — інколи це рятує**

Під час позиції виділіть 1% капіталу на купівлю Put-опціону (страхування портфеля), це захистить від 80% "чорних лебедів".

У 2024 році під час раптового падіння саме ця стратегія зберегла 23% капіталу. Невеликі витрати — спокій коштує своїх грошей.

**Порахуйте: чи здатна ваша торгівля приносити прибуток**

Оцінка прибутковості = (ймовірність виграшу × середній прибуток) - (ймовірність програшу × середній збиток).

Якщо максимальний збиток в угоді 2%, а цільовий профіт 20%, навіть із ймовірністю успіху 34% ви будете в плюсі на довгій дистанції. Головне — співвідношення прибуток/збиток, а не відсоток вдалих угод.

**4 залізних правила, повісь собі на стіну**

Збиток в одній угоді — не більше 2% депозиту; не більше 20 угод на рік; співвідношення прибуток/збиток мінімум 3:1; 70% часу — поза ринком, дійте лише у найкращі моменти.

Торгівля — це не про відчуття, а про дисципліну. Дотримуйтесь системи — і пройдете довгий шлях.