Коли банки стають нестабільними: Посібник ETF для Шортів фінансових установ

Фінансовий сектор тільки що отримав удар. XLF (Financial Select Sector SPDR) сильно втрачає в цьому році—зниження на 12,4% в порівнянні зі збитком SPY на 5,7%. Що сталося?

Чому банки мають проблеми

Думайте про це так: центральні банки по всьому світу знизили ставки до негативних значень. Японія вела цю кампанію, Європа натякнула на більше стимулювання, і раптом потяг підвищення ставок у США втратив обертів. Результат? Доходність казначейських облігацій впала, кривина доходності згладилася, а розрив між короткостроковими та довгостроковими ставками досяг рівнів, яких не було з 2012 року.

Для банків це нічний жах. Вужчі маржі = менший прибуток. Додайте до цього крах енергетичного сектору — ціни на нафту на дні — і банки зазнають великих втрат, оскільки зростає кількість дефолтів за енергетичними кредитами. Інвестори також налякані: негативні ставки означають, що вкладники втрачають гроші, які лежать у банках, тому капітал втікає. XLF тільки цього року вже зазнав відтоку в $1.6B, що сигналізує про величезну втрату довіри.

Граючи на коротку: Арсенал ETF

Хочете зробити ставку проти фінансових? У вас є варіанти:

Безкредитне (1x інверсне):

• SEF — Прямий протилежний гравець на фінансових активах Dow Jones. Спокійний обсяг, 0.95% комісії. Зростання на 12% з початку року.
• KRS — Тільки регіональні банки, супер неліквідні (уникайте, якщо не знаєте, що робите). Піднялися на 20,9%.

Плече 2x:

• SKF — Подвоїти шкоду. $71.9M AUM, помірна ліквідність. Зростання приблизно на 24% цього року.

Леверидж 3x ( для дегенів ):

• FINZ — Трiple inverse на фінансовому секторі S&P. Маленька ліквідність, дика волатильність. Вибухнув на 39.4% з початку року.
• FAZ — Популярний 3x інструмент на фінансові активи Russell 1000. $378.7M активів, серйозний обсяг. Зростання на 33.8%.
• WDRW — Регіональний банк 3x інверсія. Мікроскопічний флот, але зріс на 53,3%. Високий ризик.

Ловля

Ці продукти скидаються щодня. Вони не для купівлі та утримання. Вони для трейдерів, які ставлять на те, що падіння прискориться незабаром. Тримайте їх занадто довго, і розпад вб'є вас. Доторкайтеся лише в тому випадку, якщо у вас є сильна впевненість, що сектор продовжить падіння протягом тижнів, а не місяців.