Коли я переглядав записи про подвоєння розміру позиції вранці і побачив, що баланс рахунку змінився з п'ятдесяти тисяч на п'ять тисяч, це відчуття було, ніби шлунок вичистили.

Це відбувається щодня. Це не драматичний випадок, а найзвичайніший сценарій на контрактному ринку. Сьогодні не будемо говорити про ті технічні індикатори, які виглядають професійно, але насправді даремні, і не будемо робити такі "може зросте, може впаде" безглузді прогнози — поговоримо про ті невидимі петлі на торговому інтерфейсі.

Ще гірше те, що ці речі мають більшу руйнівну силу під час бичачого ринку. Під час ведмежого ринку, втрачаючи гроші, принаймні, є уявлення про ситуацію, а під час бичачого ринку розорення справді стає несподіванкою.

**Вартість фінансування, 0.05% виглядає безпечно**

Але ви повинні зрозуміти, що якщо платформа протягом кількох днів показує позитивну ставку, це абсолютно не сигнал для роздачі грошей. Минулого року було так, що цілий тиждень була позитивна ставка, в групі всюди звучали "давайте, давайте". І що в результаті? Наступного дня ринок змінився, як перевернута книга, люди, які відкрили позицію напередодні, просто були поховані, навіть не встигли зупинити збитки.

Логіка цієї штуки дуже проста — чим довше вона червона, тим більше емоції ринку схиляються в один бік, і тим жорсткіший буде відкат. Це не благодійність, це приманка на рибальському вудці.

**Ще раз про цю справу з ціною ліквідації**

Багато людей вважають, що при відкритті позиції з 10-кратним плечем, потрібно, щоб ціна впала вдвічі, щоб відбулася ліквідація, правда в тому, що при падінні всього на 4,8% ви вже в грі закінчили.

Чому? Тому що у формулі розрахунку приховані деталі, такі як підтримка маржі та витрати на комісії. Те, що ви бачите як "10 разів", це лише номінальний кредитний плече, а реальна безпечна маржа значно тонша, ніж ви уявляєте. Багато новачків потрапляють у цю пастку — вони вважають, що ще є відстань, а в результаті позиція прямо підрізається системою, навіть немає часу на реакцію.