Сьогодні хочу поділитися з вами терміном, пов'язаним з торгівлею; (структурна премія)

Структурний преміум виникає з двох аспектів;
Рівень ринкового консенсусу, рівень технічних свічок K, через загальні риси має рефлексивність, очікувана премія, що виникає щодо цих рівнів.
Ринок B через FOMO або надмірний паніку, що призводить до утворення премії.
Незалежно від А чи Б, якщо це перевищує частину ринкових очікувань, це називається структурним премією; ця частина премії може бути спричинена емоціями дрібних інвесторів або ринком, який просто намагається зібрати чиюсь ликвідність;
Якщо це A, зазвичай це означає, що ринок перебуває в стадії коливань з низькою ліквідністю, для цього потрібна лише невелика частина капіталу.
Якщо це B, то цей рівень, викликаний емоціями, головним чином є неконтрольованим, точка або яма, з одного боку емоції, з іншого боку ліквідація.
Якщо уникнути втрат від структурного премії, слід відповідати на пропорції позицій, одночасно збільшуючи торговий цикл, підтверджуючи протягом обраного циклу. У цьому бичачому ринку 2023-2025 років ринок часто демонструє таку ситуацію. По-перше, ми повинні уникати ордерних операцій (особливо з великими коштами). По-друге, ми всі перевіряємо, чи є ефективний прорив або падіння, проходячи три торгові цикли.
Фінансування з низькою ліквідністю, якщо не може контролювати ринок, наприклад, після цільового придбання, зазвичай повертається в установлені терміни, наприклад, ми часто бачимо, що протягом вихідних, зростає або падає, щоб звільнити вторинну ліквідність ринку, в понеділок перед початком роботи американської сторони знову повертається назад, не ставте собі це на рахунок, я не кажу про біржу, а про таємні фінанси;
Крім того, хочу додати ще один момент щодо сьогоднішнього аналізу: якщо структура капіталу активу є різноманітною, особливо в основних активах, які переважно належать інституціям, то рівні опору значно менш ефективні, ніж рівні підтримки. Рівні опору можна вважати такими, що не мають значення, і їхню вагу слід поступово знижувати.