Познайомимо вас з безстроковими ф'ючерсами! Таємниця швидкого збагачення за одну ніч

Криптоіндустрія за день, а в людському житті - десять років. Ця фраза змусила багатьох людей з ілюзією «нічного збагачення» кинутися в ринок ф'ючерсів, але в підсумку вони стали «м'ясом для топок» біржі. Сьогодні я, використовуючи найпростіші слова, зніму розкішну оболонку ф'ючерсів, щоб ти зрозумів: ти стежиш за можливістю, а біржа стежить за твоїм капіталом.
🎲Що таке безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів
Безстрокові ф'ючерси, по суті, це угода про ставку без дати закінчення. Це означає, що ви «ставите» з ринком, чи буде майбутня ціна зростати чи падати. Це схоже на «ф'ючерс», але більш захоплююче, оскільки немає «дати закінчення», можна продовжувати ставити.
👉 Наведу приклад:
Ви прогнозуєте ціну кавуна: ви можете "купити вгору", а також "купити вниз".
Якщо ви купуєте на зростання, ви вважаєте, що кавун підніметься з 1 гривні до 2 гривень. Спочатку ви "узгоджуєте" купівлю за 1 гривню, а коли він підніметься до 2 гривень, продаєте, заробляючи 1 гривню різниці.
Якщо ви хочете продати в коротку позицію, ви вважаєте, що кавун впаде з 1 гривні до 50 копійок. Спочатку ви позичаєте один кавун, відразу продаєте його за 1 гривню, а коли він впаде до 50 копійок, ви купуєте його назад і повертаєте. Ця продаж та купівля принесла вам 50 копійок прибутку.
Незалежно від того, як коливається ринок, у вас завжди є можливість заробити, якщо ви правильно вгадаєте напрямок.
Спот-ринок всі знають, наприклад, кавун коштує 10 гривень, і вам потрібно заплатити 10 гривень, щоб купити один.
У контракті ви можете використовувати "плече". Якщо ви використовуєте 10-кратне плече, ви витрачаєте лише 1 гривню (це називається маржею), і можете отримати доступ до кавуна вартістю 10 гривень!
😈 Коли заробляєш: кавун зріс до 11 гривень (зростання на 10%), ти використав 1 гривню капіталу, заробив 1 гривню, прибутковість 100%!
💀 Коли ви втрачаєте: кавун впав до 9 юанів (зниження на 10%), ваші 1 юань капіталу повністю втрачені (ліквідовано).
Кредитне плече може дозволити вам швидко заробити, але також може швидко вас знищити. Воно збільшує ваші доходи, а також значно підвищує ваші ризики.
Це часто називають "вколюванням", коли ціна раптово падає, а потім повертається, або раптово зростає, а потім повертається. Ваш капітал залишиться таким, як є, адже варто лише на мить досягти вашої ціни ліквідації, і ви миттєво потрапите в ліквідацію.
🧠 3 концепції виживання, які ти повинен знати
Контракти діляться на два види: один називається повним забезпеченням, а інший - частковим забезпеченням.
🛡️Універсальний маржинальний рахунок – це уявлення про ваш маржинальний капітал (основний капітал) як про всі гроші у вашому гаманці, тому ваш маржинальний капітал буде значно більшим, що ускладнює ліквідацію. Оскільки у вас великий капітал (всі гроші з гаманця підтримують), ви можете витримувати більші коливання цін. Наприклад, якщо одна угода приносить збитки, прибуток з інших угод або невикористані гроші у вашому гаманці можуть бути використані для компенсації, що дозволяє вам триматися довше. Але! Якщо ви втратите, то втратите все! Якщо ринок рухається повністю проти вас, що призводить до остаточної ліквідації, то всі гроші у вашому торговому рахунку (весь гаманець) будуть втрачені одноразово.
🎯Розподілене маржинальне торгівля означає, що ви берете певну суму грошей (наприклад, 100 гривень) з вашого загального гаманця як капітал для однієї ставки. Ви виграєте або програєте в цій ставці, і все це враховується лише в цих 100 гривнях. Навіть якщо ви погано зіграли і зазнали збитків, ви максимально втратите лише ці 100 гривень. Інші гроші у вашому гаманці залишаться недоторканими. Недолік полягає в тому, що капітал малий і легко зазнати збитків. Оскільки ви взяли лише 100 гривень для гри, при незначному коливанні ціни в протилежному напрямку ці 100 гривень можуть не витримати, і ви легко можете бути змушені закрити позицію (зазнати збитків). Це підходить для новачків, які хочуть спробувати, або для тих, хто ставить на кілька різних напрямків одночасно.
Ще одне поняття - це ставка фінансування. Ставка фінансування є одним з найбільш заплутаних понять у безстрокових ф'ючерсах, але насправді її основна логіка дуже проста.
Уявіть собі, що ви в казино, і є стіл для гри "вгадати підвищення чи зниження": люди, які ставлять на "підвищення" (бики), сидять з одного боку, а ті, хто ставить на "зниження" (ведмеді), сидять з іншого боку. Зазвичай, кількість людей з обох сторін має бути приблизно однаковою, щоб гра була збалансованою.
Але раптом з'явилася хороша новина, більшість людей кинулися ставити на "зростання". У цей момент власник казино виявив одну проблему:
Якщо ціна дійсно постійно зростає, ті, хто ставить на "зростання", зароблять шалено, а ті, хто ставить на "падіння", втратять все і вийдуть з гри. В довгостроковій перспективі на ставках більше не буде тих, хто грає на "падіння", і ця гра має зруйнуватися.
Що робити?
Казино-бос вирішив проблему: він стягує невелику "комісію за баланс" з більшості (тих, хто ставить на "зростання"), а потім виплачує її меншості (тим, хто ставить на "падіння").
Чому так робити?
1. Заохочення слабших: дати трохи дотацій тим, хто ставить на "падіння", щоб вони не йшли, а продовжували грати.
2. Нагадування сильним: скажіть тим, хто ставить на "зростання": "Ви занадто запальні, потрібно заспокоїтися, утримувати цей напрямок має свою вартість."
Цей "сбалансований збір" - це 【ставка фінансування】 в контракті.
Як саме функціонує ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку людей, які очікують зростання (купівля), значно більше, ніж тих, хто очікує падіння (продаж), то покупці повинні платити продавцям. Якщо на ринку людей, які очікують падіння (продаж), значно більше, ніж тих, хто очікує зростання (купівля), то продавці повинні платити покупцям. Зазвичай розрахунки відбуваються кожні 8 годин. (Наприклад, о 0:00, 8:00, 16:00 за UTC)
Як визначається ставка?
Це обчислюється автоматично за формулою, що переважно враховує різницю між ціною контракту та ціною споту, а також співвідношення кількості покупців та продавців на ринку. Вам не потрібно це рахувати, біржа все покаже.
Якщо ставка фінансування постійно є позитивною і дуже високою, це свідчить про те, що ринок дуже гарячий, всі роблять лонги, вам слід бути обережними, можливо, скоро буде корекція. Якщо ставка фінансування є негативною, це означає, що ринок дуже песимістичний, всі роблять шорти, це може бути сигналом до відскоку.
Отже, наступного разу, коли ви побачите ставку на фінансування, просто зрозумійте це як «податок на ринкову рівновагу» або «плату за охолодження надмірного емоційного стану»!
🚨Як отримати прибуток? Якщо ви все ще хочете спробувати, пам'ятайте ці 6 залізних правил: вижити важливіше, ніж заробити.
По-перше, не тримайте позицію.
Тримати позицію – це перша причина, чому всі гинуть на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться? Так, він повертався кілька разів, але якщо не повернеться хоч раз, цього достатньо, щоб змінити ваше життя. Я бачив занадто багато так званих професіоналів, які працювали 10 років, і в останній хвилі ринку втратили навіть свої труси. Вони не не вміють торгувати, але не можуть змиритися з поразкою, і в результаті більше не мають права говорити про трейдинг.
Запам'ятайте, ринок не боїться вашого стоп-лоссу, він боїться, коли ви не здаєтеся. Стоп-лосс — це не слабкість, це шанс залишити собі життя.
Другий, високочастотні операції
Деякі люди не можуть дочекатися, щоб зробити угоду протягом дня, навіть якщо ринок не рухається, їхні руки вже готові до дії. Ви думаєте, що торгуєте, насправді ви просто шукаєте проблеми. Справжні професійні трейдери можуть зробити всього кілька угод на день у короткостроковій торгівлі, а в довгостроковій - всього дві-три угоди за тиждень, але кожна з них ретельно прорахована до дрібниць. Чим вищий темп, тим більше помилок, врешті-решт все зводиться до емоційної торгівлі. Якщо говорити прямо, то справа не в тому, що ви втрачаєте гроші, а в тому, що ви виснажуєте себе. Ринок найбільше любить ось таких, як ви, хто не може стриматися.
По-третє, залежність від спостереження за ринком
Щодня дивитися на графік, це не старанність, а тривога. Ви думаєте, що контролюєте ринок, насправді вас веде ситуація на ринку. Ті, хто справді розуміє ритм, встановлюють стоп-лоси та закривають екран. Ситуація на ринку не залежить від того, як ви на неї дивитеся, а прибуток не залежить від ваших бажань. Чим довше ви дивитеся, тим більше плутанини у ваших емоціях, ваші руки тремтять, а врешті-решт, ваші дії базуються на імпульсі, а не на логіці.
Четверте, завжди використовуйте резервний рахунок для управління ризиками
Рекомендується основний рахунок: резервний рахунок налаштувати в співвідношенні 7:3 або 8:2, поповнювати лише під час зміни тренду або наявності сигналів на відскок, кожного разу не більше ніж 1/3 резервного рахунку. Після отримання прибутку спершу заповнити резервний рахунок, ніколи не використовувати його для підвищення левериджу. Маючи його в запасі, ви уникнете одноразового ліквідації та збережете спокій, що дозволить вам довше залишатись на ринку.
По-перше, відмовтеся від високого кредитного плеча.
Високий важіль є головною причиною ліквідації контрактів! Не торкайтеся важеля понад 10 разів. При 5-кратному важелі, падіння на 20% призводить до ліквідації, а при 10-кратному достатньо падіння на 10%, щоб залишитися в грі.
Шосте, технічний аналіз - єдиний надійний спосіб.
Основи: зверніть увагу на цикл зниження відсоткових ставок, політичні тенденції (наприклад, ринок після обрання Трампа).
Технічна модель: формації свічок (голова і плечі, бокова структура), індикатори (MACD, система ковзних середніх).
Управління позицією: кожна угода має стоп-лосс не більше 5% від капіталу, співвідношення прибутку до збитку щонайменше 1:1,5.
Нещодавно, 10.11, сталася чорна лебідь подія, внаслідок якої було зафіксовано історичні збитки в 20 мільярдів доларів, 1,6 мільйона людей постраждали.
Ціна BTC знизилася з 122000 доларів до мінімуму 102000 доларів, максимальне падіння перевищило 16%; ціна ETH знизилася з 4340 доларів до мінімуму 3400 доларів, максимальне падіння перевищило 22%; падіння таких основних монет, як Solana (SOL) та XRP, наближається до 30%. Падіння альткоїнів перевищує 90% - це вже нормально. Серед тих, хто торгував з кредитним плечем або на безстрокових ф'ючерсах, 98% зазнали ліквідації. Скільки людей ще вчора показували скріншоти прибутків, а вже наступного дня зникли безслідно, навіть не оновлюючи свої стрічки в соціальних мережах.
У криптовалютному світі не бракує можливостей, бракує лише тих, хто живе довго.
Коли ви натискаєте кнопку «Відкрити позицію», запитайте себе:
Це ти керуєш контрактом, чи контракт керує твоєю жадібністю?
Біржа не повинна тебе перемагати, їй лише потрібно дочекатися, поки ти самознищишся.