Біткойн у смерті: Як низько ми впадемо?

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Біткоїн у смердючому перехресті: Як низько ми підемо? Оригінальне посилання: https://cryptonews.net/news/analytics/32026827/ Сьогодні продажі біткойнів зростають, оскільки ціна BTC падає до майже 80 000 доларів і досягає нового семимісячного мінімуму.

Продовження тиску на ціну штовхає Bitcoin у так званий «смертельний хрест» — коли середня ціна активу за короткий термін падає нижче середньої ціни за довгий термін. Це технічний патерн, який зазвичай сигналізує про тривалу ведмежу тенденцію. Для трейдерів, які вивчають графіки, це підтверджує те, що перманентні бикі не хочуть чути: все закінчено — принаймні зараз.

Це відбувається, оскільки ринок криптовалют в цілому скорочується до 2,91 трильйона доларів, втрачаючи майже $60 мільярд лише за останні 24 години. Майже кожна монета з топ-100 за капіталізацією втрачає в ціні.

Індекс страху та жадоби, який вимірює ринкові настрої за шкалою від 0 до 100, впав до 14 пунктів — всього на чотири пункти вище річного мінімуму 10 у лютому. Коли цей індекс опускається нижче 20, це сигналізує про “екстремальний страх”, і зараз трейдери абсолютно налякані.

Але це не лише крипто-драма призводить до розпродажу на ринку. Макроекономічна картина стає неприємною. Лише кілька тижнів тому ринки оцінювали 97% ймовірності того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в грудні. А тепер? Ці шанси впали до рівня від 22% до 43%, залежно від того, який показник ви перевіряєте.

Посадовці ФРС відкрито поділені, багато з них сигналізують, що віддають перевагу збереженню процентних ставок на незмінному рівні до кінця року. Для ризикових активів, таких як криптовалюта, які процвітають на легких грошах, це отрута.

На ринку прогнозів трейдери тепер переважно впевнені, що Біткойн не встановить новий рекорд цього року, ставлячи шанси майже на 90%, що BTC не перевищить позначку $126K , яку він досяг 6 жовтня.

Медвежі настрої настільки сильні, що трейдери ринків прогнозування також наразі оцінюють ймовірність падіння біткоїна до 40%, що він впаде до $69K. То як низько він впаде? Ось що кажуть графіки.

Bitcoin (BTC) ціна: Смертний хрест на місці, ведмеді контролюють ситуацію

Біткойн сьогодні відкрився на $86,691 і відразу ж впав, досягнувши внутрішнього мінімуму на рівні $80,620, перш ніж трохи відскочити до своєї поточної ціни на $85,187. Це зниження на 1,61% за день після того, як за останні 24 години він впав майже на 5%. Що ще важливіше для трейдерів, це ще більше підтверджує формування патерну «смертельного перехрестя», який поступово формується з моменту досягнення історичного максимуму на початку жовтня. Патерн «смертельного перехрестя» був вперше підтверджений в середу, коли біткойн знизився до приблизно $88,000—тепер він впав ще глибше.

Ось що відбувається на графіках: Експоненціальні ковзні середні, або EMA, допомагають трейдерам визначити напрямок тренду, відстежуючи середню ціну активу в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Коли короткостроковий 50-денний EMA опускається нижче довгострокового 200-денного EMA, це означає, що ведмеді контролюють ситуацію, і довгострокова структура бичачого ринку була зламаною.

Для Біткоїна 50-добна EMA тепер вирішально перетнула 200-добну EMA. Коротко кажучи, це говорить трейдерам, що ринковий імпульс змістився з бичачого на ведмежий. Розрив між обома EMA збільшується більше, ніж ціна BTC торгується нижче цих цілей—і чим більший розрив, тим сильніший тренд.

Ціна Біткоїна зараз торгується значно нижче обох EMA, що створює ситуацію, в якій кожна спроба відскоку стикається з негайним опором, збільшуючи розрив між двома EMA, що робить ведмежий тренд ще сильнішим. Бики, що намагаються піднятися вище, спочатку повинні відновити 50-денний EMA, а потім впоратися з 200-денним — подвійною стіною опору, яка історично важка для пробиття з одного разу.

Що стосується інших технічних індикаторів, середній напрямковий індекс, або ADX, становить 41, що вважається “сильним”. ADX вимірює силу тренду незалежно від напрямку, причому показники вище 25 вказують на те, що чіткий тренд вже існує. На рівні 41 це говорить нам про те, що ми не спостерігаємо просто незначної корекції, а потенційно тривалої руху вниз.

Індекс відносної сили, або RSI, знизився до 23,18, помістивши Біткоїн глибоко в зону перепроданості. RSI вимірює імпульс за шкалою від 0 до 100, причому показники нижче 30 сигналізують про перепродані умови, коли активи потенційно недооцінені. Однак “перепроданий” не означає, що продажі повинні зупинитися—в умовах сильного падіння RSI може залишатися в зоні перепроданості протягом тривалих періодів, оскільки ціни продовжують знижуватися. Але так, це також надає надію для торгівців імпульсом, оскільки це сигналізує, що найгірше могло бути позаду. (Найгірше - це прискорене падіння, а не обов'язково постійне зниження.)

Індикатор Squeeze Momentum сигналізує про “медвежий імпульс”, що означає, що тиск продажу посилюється, а не зменшується. Тим часом, Профіль обсягу видимої області (VPVP) показує, що ціна біткоїна торгується “нижче” ключових об'ємних вузлів, що свідчить про те, що на поточних рівнях не спостерігається великого інтересу до купівлі.

Отже, все явно веде до зниження. Але де наступна підтримка? На скільки низько може впасти ціна BTC? Графік вказує на кілька ключових горизонтальних рівнів, за якими варто стежити.

Непосредня зона небезпеки становить $80,697, яка сьогодні коротко утримувалася, але виглядала нестабільно. Якщо вона впаде, наступна велика підтримка знаходиться на $74,555, за нею слідує $65,727, а потенційно можуть знизитися до $53,059, якщо паніка дійсно запанує під час криптозими. Ці рівні цін мають попередні зони консолідації, де накопичився значний обсяг торгівлі, що робить їх природними місцями приземлення для перепроданих відскоків.

Щодо опор, трейдери стежитимуть за тим, щоб ціна BTC знову подолала $90,000 і розглядатимуть $100,000 як основну психологічну мету.

Ethereum (ETH) ціна: Зависла на волосині

Ефіріум відкрився на рівні $2,830.7 і впав до $2,621 протягом дня, перш ніж стабілізуватися на рівні $2,798—зниження на 1.16% за день. Хоча це не так драматично, як розпродаж Біткоїна, технічна картина ETH також викликає занепокоєння.

На відміну від Біткоїна, Ефір ще не підтвердив свій “смертельний хрест” — 50-добова EMA все ще технічно вище 200-добової, що дає сигнал “довго” на індикаторі, який очевидно за кілька годин зміниться на ведмежий. Проміжок дуже вузький та швидко закривається. Що ще важливіше, ціна ETH торгується значно нижче обох EMA, що робить це технічне відмінність дещо безглуздим. Ведмежий імпульс чітко встановлений.

Добрий спосіб побачити природні зони підтримки - це використання Фібоначчі: набір природних кластерів, які з'являються під час тренду, показуючи підтримки та опори в конкретному часовому проміжку—не через ціну, а через природні пропорції.

Прямо зараз ETH тестує рівень 0,618 Фібоначчі приблизно на $2,755. Якщо цей рівень буде пробито, наступна підтримка Фібоначчі не з'явиться доти, поки не досягне $2,180, що представлятиме величезне падіння на 22% від поточних цін і вирішить ринкові ставки на місячний або катастрофічний сценарій для ETH.

ADX для Ethereum навіть сильніший, ніж у Bitcoin, на рівні 46, що вказує на те, що низхідний тренд є дуже сильним. Тим часом, RSI становить 28.46 — не настільки перепроданий, як Bitcoin, але безсумнівно в стресовій зоні. Індикатор Squeeze Momentum також показує “медвежий імпульс”, підтверджуючи, що продавці контролюють ситуацію.

Ціна XRP: Ще один сигнал про смерть

XRP демонструє відносну силу в порівнянні зі своїми більшими колегами, знизившись всього на 0.50% і закрившись на $1.98 після відкриття на $1.99 та досягнення внутрішнього мінімуму на $1.81796. Але не дайте вас обманути цим скромним відсотком — технічні збитки реальні.

Як і Bitcoin, XRP, пов'язаний з Ripple, підтвердив повний «смертельний перехрест» з його 50-денною експоненційною середньою, яка зараз нижча за 200-денну. Ціна XRP торгується нижче обох EMA, і з ADX 32, низхідний тренд має достатню силу, щоб продовжуватися. Хоча 32 не є таким екстремальним, як 41 у Bitcoin або 46 у Ethereum, він все ще значно перевищує поріг 25, який підтверджує, що тренд існує, а не просто випадкові коливання.

RSI на рівні 32.86 показує, що XRP наближається до зони перепроданості, але ще не досягнув екстремальних рівнів стресу, як у Bitcoin і Ethereum. Це може означати дві речі: або XRP має більше зниження перед досягненням рівноваги, або він демонструє справжню відносну силу, що може зробити його безпечним притулком, якщо ширший ринок продовжить падати.

XRP мав такий божевільний рік, що його цінова динаміка показує лише два основні горизонтальні рівні підтримки, які повинні хвилювати власників XRP — і це буде дуже болісно для холдерів, враховуючи рух від історичного максимуму до цих цілей.

Наступна велика зона підтримки розташована на рівні $1.589, що представляє собою потенційне зниження на 20% від поточних рівнів. Якщо це буде пробито, то підтримки залишиться дуже мало до $0.66, катастрофічного зниження на 67% від поточних цін і майже 80% від зони історичного максимуму, що поверне XRP до рівнів початку 2024 року.

Індикатор Squeeze Momentum показує “медвежий імпульс”, і, як і в інших монет, профіль обсягу вказує на те, що ціна XRP торгується нижче ключових рівнів обсягу, що означає, що немає великого інтересу до купівлі, щоб захистити поточні ціни.