Що таке проп-трейдинг? Чесний посібник для початківців щодо початку роботи

Основи: Що таке проп-торгівля?

Проп трейдинг ( скорочено від пропрієтарної торгівлі ) - це в основному так: торгова компанія надає вам свої гроші для торгівлі, а ви ділитеся прибутком. Здається, що це занадто добре, щоб бути правдою? Ну, майже.

На відміну від роздрібних брокерів, які дозволяють вам торгувати власним капіталом, проп-фірми надають вам серйозний капітал — іноді до сотень тисяч — і беруть частку, коли ви отримуєте прибуток. Розподіл варіюється: деякі пропонують 50/50, інші — 25-30%, залежно від вашого рівня навичок і умов фірми.

Підводний камінь? Зазвичай ви платите авансові збори, щоб отримати доступ до їхнього оцінного випробування (“випробування”, щоб довести, що ви справжні ). Крім того, постійні витрати на програмне забезпечення, дані та підтримку.

Як насправді працює проп трейдинг

Ось конвеєр:

1. Знайдіть фірму → Досліджуйте репутацію, торгову платформу та умови розподілу прибутку

2. Перевірте їхні вимоги → Мінімальний рівень досвіду, вік, перевірки фонду

3. Подати онлайн → Надішліть свою торгову історію та кваліфікацію

4. Раунд інтерв'ю → Вони будуть допитувати вас щодо стратегії, управління ризиками, цільових ринків

5. Отримайте фінансування → Пройдіть інтерв'ю, і вони поповнять ваш торговий рахунок

6. Почніть торгівлю → Ви торгуєте під їхнім капіталом і правилами

Більшість етапів оцінки тривають 30-60 днів. Вам потрібно довести постійну прибутковість та дотримуватись їхніх правил ризику, щоб випуститися.

Форекс проп трейдинг: Нішевий варіант

Форекс проп трейдинг має таку ж концепцію, але зосереджений на валютних ринках. Існує два види:

• Традиційний фізичний бізнес: Ви найняті як працівник, отримуєте зарплату + бонус + потенціал для зростання
• Онлайн-платформи: Ви сплачуєте одноразовий внесок, проходите їхню оцінку, отримуєте миттєвий доступ до капіталу. Ця модель вибухнула після 2020 року, особливо під час пандемії, коли всі перейшли на віддалену роботу.

Сучасні онлайн-проп-фірми? Вони в основному усунули посередника. Ви торгуєте безпосередньо на їх капітал. Немає брокера між вами та ринком. Але це також означає, що ви на 100% відповідальні за своє управління ризиками, емоції та збитки.

Чому проп трейдинг насправді виглядає привабливо

Плюси:

✅ Свобода: Встановлюйте власні години, працюйте з будь-якого місця (з інтернетом)

✅ Реальний потенціал доходу: Якщо ви постійно отримуєте прибуток, гроші можуть бути легітимними

✅ Знижений особистий ризик: Компанія бере на себе більшість можливих втрат; ви ризикуєте лише своїм платіжним збором.

✅ Доступ до величезного капіталу: Роздрібні трейдери працюють з $5-50K. Проп трейдери отримують $100K-$500K з першого дня

✅ Спільнота та підтримка: Більшість компаній мають мережі трейдерів, канали Discord та підтримку 24/7

✅ Чіткий шлях до зростання: Доказуючи свої можливості, ви відкриваєте більші рахунки та кращі умови

Недоліки:

❌ Вимагає шаленої дисципліни: Ви не можете просто “відчувати, що хочете торгувати”. Це тяжка праця—аналіз графіків, ведення журналу, суворі правила

❌ Психологія торгівлі жорстока: Просадки псують ваш розум. Торгівля з помсти (переслідування втрат) зруйнує вас

❌ Витрати на випробування накопичуються: Якщо ви без грошей і не пройдете оцінювання, ви втратите $300-$500 без нічого на показ.

❌ Доходи нестабільні: Немає зарплати, немає лікарняних, немає пільг. Якщо ви програєте, ви заробляєте нуль.

❌ Обмеження платформи/правил: Різні компанії мають різні обмеження на виведення коштів, щоденні ліміти втрат та обмеження на години торгівлі.

Проп трейдинг проти хедж-фондів: яка різниця?

Люди постійно плутають це. Ось розподіл:

Хто насправді може стати проп-трейдером?

Гарні новини? Бар'єр нижчий, ніж коли-небудь. Більшість онлайн-компаній тепер приймають:

• Будь-хто від 18 років з базовими знаннями торгівлі
• Диплом не потрібен (хоча деякі традиційні компанії вимагають )
• Програми, дружні до початківців, які проводять вас через оцінку

Важка частина не в кваліфікації — це проходження оцінювання та збереження прибутковості.

Найкращі стратегії проп-трейдингу (, які насправді працюють )

1. Спочатку опановуйте управління ризиками

Навіть не думайте про стратегії. Вивчіть розмір позицій, стоп-лоси та щоденні ліміти втрат. Захищайте свій рахунок так, ніби це ваш власний—тому що фірма закриє вас, якщо ви перевищите їхні правила зниження (зазвичай 5-10%).

2. Контролюйте свої емоції

Ринкова волатильність випробує вас. Втрачені угоди трапляються. Не мстіть за втрачені угоди. Не панікуйте і не продавайте. Дотримуйтесь свого плану. Це 80% гри.

3. Торгуйте тим, що знаєте

Дотримуйтеся 1-3 валютних пар або активів. Станьте експертом у цих напрямках, а не універсалом-аматором. Послідовність > складність.

4. Використовуйте рівні підтримки та опору

Просто, але ефективно: визначте, де ціна відскакує від ключових рівнів, купуйте поблизу підтримки, продавайте поблизу опору. Особливо добре працює на ринку форекс, оскільки валютні пари є ліквідними та передбачуваними.

5. RSI (Індекс відносної сили) як фільтр

RSI вимірює імпульс на шкалі від 0 до 100:

• RSI > 70: Актив може бути перекупленим (розгляньте можливість продажу)
• RSI < 30: Актив може бути перепроданим (розгляньте можливість покупки)

Використовуйте це для вимірювання входів/виходів. Не покладайтеся лише на це, але це надійний інструмент підтвердження.

6. Проведіть тестування всього перед виходом в реальний режим

Спочатку змоделюйте свою стратегію на історичних даних. Знайдіть недоліки в безпечному середовищі. Потім торгуйте на папері, перш ніж ризикувати реальним капіталом.

Як керувати ризиками в проп трейдингу

Управління ризиками - це торгівля.

1. Глибоко вивчайте форекс: Розумійте валютні кореляції, геополітичні фактори, політику центрального банку
2. Напишіть торговий план: Документуйте свої правила входу, правила виходу, формулу розміру позиції, максимальний щоденний збиток
3. Обсесивно тестуйте на історичних даних: Використовуйте історичні дані для перевірки вашої стратегії
4. Ризикуйте лише тим, що можете втратити: Якщо плата за участь у виклику виснажує ваші заощадження, пропустіть його. Почекайте, поки ви не станете фінансово стабільними.
5. Слідкуйте за всім: Ведіть торговий журнал — що спрацювало, що ні, чому. Це ваш МБА.

Перевірка реальності

Проп-торгівля не є коротким шляхом до багатства. Це робота, яка вимагає:

• 40+ годин на тиждень зосередженої роботи
• Постійне навчання ( ринки еволюціонують, стратегії вмирають )
• Емоційна стійкість ( у вас будуть програшні місяці )
• Правильна дисципліна ризику (одна помилка може знищити роки прибутку)

Але якщо у вас є навички та характер, торгівля від імені компанії пропонує щось рідкісне: прямий доступ до серйозного капіталу та потенціал заробляти справжні гроші виключно на основі заслуг. Ніякої політики, ніякого піднімання по кар'єрних сходах. Тільки результати.

Основний підсумок

Проп-трейдинг дійсно може змінити ваше фінансове життя—якщо ви оберете надійну фірму, оволодієте управлінням ризиками та дотримуватиметеся перевіреної стратегії. Проведіть дослідження. Розпочніть з фірми, яка існує понад 5 років і має прозорі відгуки. І пам'ятайте: виклик полягає не в отриманні фінансування. Виклик полягає в тому, щоб залишатися прибутковим місяць за місяцем.

Це важка праця. Це реальність. Але якщо ти створений для цього? Можливо, це твій хід.