【3 листопада Рейтинг опціонів на американському ринку】

$Тесла(TSLA)$ обсяг угод з коливаннями на рівні, але більшість є активним продажем; великі угоди зафіксовані 25/11 415C (MID), 26/01 470C (SELL), більше схоже на покриття/реалізацію на високих рівнях. Продажі в Європі в жовтні знизилися, "внутрішній спадкоємець" продовжує розвиватися; упродовж дня спостерігалися зміни, але з великою волатильністю. Стратегія: переважно захисна з ведмежим ризиковим реверсом (продаж C, купівля P) або ціновий спред Put; для визначення діапазону - залізний орел.
$Meta(META)$ Call чиста купівля (B:S≈1.7:1), Put також невелика чиста купівля (≈1.2:1) — капітал "дві руки готові". Фундаментальні показники: Q3 дохід +26%, але одноразовий податковий удар приблизно на $160 мільярдів гальмує прибуток; після цього оголошено про випуск корпоративних облігацій на максимум $300 мільярдів для покриття капітальних витрат на AI. Стратегія: очікування відновлення через купівлю календарних опціонів/бикових спредів; все ще занепокоєні поверненням капітальних витрат, утримуючи акції через Collar для зниження волатильності.
$Strategy(MSTR)$ Друга позиція за ставками на пониження (частка Put ≈ 75%). Минулого тижня було додано 397 BTC, тоді як біткойн на вихідних впав, а ціна акцій стала більш еластичною до зміни ціни. Стратегія: напрямок - негативний → ведмежий Put спред; для волатильності → вузький спред/календарний спред, уникаючи голих позицій.
#ОпціониFlow