Що таке свічкова модель «Мардер»?

Свічкова модель «Мардер» характеризується короткою верхньою тінню ( або її відсутністю ) на невеликому тілі свічки та довгою нижньою тінню. Якщо свічка зелена або біла, актив закрився вище, ніж відкрився. Якщо вона червона або чорна, то закрився нижче відкриття. Трейдери, які використовують свічкові моделі, вважають «Мардер» ведмежим сигналом розвороту тренда.

Ключові моменти

• «Мародер» — це тип свічкової моделі, що характеризується формою та зовнішнім виглядом свічки, і вказує на потенційний розворот висхідного тренду.

• Свічки відображають максимальну, мінімальну, ціну відкриття та закриття фінансового інструмента за певний період, відображаючи вплив настроїв інвесторів на ціни.

• «Мародер» виникає при дотриманні двох умов: актив знаходиться в висхідному тренді, і свічка має невелике тіло з довгим нижнім тінню.

Розуміння моделі «Мародер»

«Мардер» — це одиночна свічкова модель. Оскільки це розворотна модель, перед її появою повинен існувати певний тренд. Ринок не обов'язково повинен знаходитися в тривалому бичачому тренді, але перед формуванням цієї моделі повинен спостерігатися помітний ріст цін.

Для формування свічки використовуються чотири цінові рівні: максимум, ціна відкриття, закриття та мінімум. Верхня тінь представляє максимальну ціну, тіло свічки формується цінами відкриття та закриття. Нижня тінь утворюється мінімальною ціною за період.

Оскільки ціни відкриття та закриття близькі, тіло невелике. Тіло «Мародера» може бути чорним ( або червоним ) або білим ( або зеленим ), але обов'язково невеликим. У «Мародера» буде довга нижня тінь, в два-три рази перевищуюча розмір тіла.

Мінімум і максимум свічки ( в даному випадку торгового дня ) знаходяться на крайніх межах цінового діапазону протягом сесії. Верхня тінь може бути присутня або відсутня. Якщо вона є, то буде невеликою.

Довгий нижній штифт вказує на те, що в якийсь момент формування цієї свічки продавці активно втручалися, в результаті чого ціни відкриття, закриття та максимуму виявилися значно вище мінімуму.

Тип свічки

«Марода́р» — це різновид свічки, відомий як волчок. Це свічки з маленькими тілами. Розмір тіней не має значення при формуванні волчка; важливий саме невеликий розмір тіла.

Розмір тіней може варіюватися від повної відсутності до однакового розміру зверху і знизу. Вони можуть навіть мати подовжені тіні. Волчки також є компонентами інших свічкових моделей, таких як Ранкова зірка та Вечірня зірка.

Інтерпретація моделі «Мародер»

Згідно з дослідженнями ринкових даних, чим довша нижня тінь, тим більш значущою є фігура. Аналіз близько 20 000 моделей «Марудер» показав, що фігури з подовженими тінями частіше призводили до успішних угод, ніж фігури з коротшими тінями.

Дослідження також підтверджують теорію про те, що великий обсяг торгів, що супроводжує «Мародера», призводить до більш успішних угод. З багатьох проаналізованих свічок ті, що супроводжувалися великим обсягом торгів, краще передбачали рух ціни вниз, ніж ті, у яких був менший обсяг.

Ще одна важлива особливість — наявність підтверджуючої свічки на наступний день після появи «Мародувача». Оскільки «Мародер» передбачає падіння ціни, сигнал має підтвердитися зниженням на наступний день. Це може статися через гэп вниз або просто зниження ціни. За деякими оцінками, такі явища передвіщають подальшу зміну цін у 70% випадків.

На графіках можна побачити приклади моделей «Мародер», які призвели, принаймні, до короткострокового руху ціни вниз. Довгостроковий тренд активу при цьому може не змінитися, що підтверджує думку про те, що моделі «Мародер» корисні в основному для оцінки короткострокового імпульсу та змін цін.

Слід зазначити, що колір тіла «Мародувача» не має значення. Важливо тільки те, що тіло відносно маленьке в порівнянні з нижньою тінню.

Психологія моделі «Мародер»

Важливо розуміти, що відбувається під час формування цієї моделі. На ринку постійно триває боротьба між «биками» (тих, хто очікує зростання цін) та «ведмедями» (тих, хто очікує падіння).

Цінові графіки використовуються для інтерпретації цієї безкінечної боротьби. Свічки дають дуже наочне уявлення про цінові моделі. Дивлячись на конкретну свічкову модель, трейдер може відразу отримати візуальне уявлення про те, хто контролює ринок.

«Мардер» з'являється після зростання ціни, тому він вважається ведмежим, оскільки показує, що ціна зростала протягом кількох днів підряд, і бики твердо контролювали ситуацію. Але в день формування «Мардеру» бики спочатку контролювали ситуацію, але потім втратили контроль.

Протягом сесії ведмеді почали штовхати ціну вниз — настільки низько, що денний мінімум сформувався далеко від відкриття. Бики повернулися і підштовхнули ціну вгору. Ця боротьба тривала до закриття, при цьому відкриття та закриття були близькі до максимуму, а мінімум дня знаходився значно нижче тіла свічки.

Торгівля за моделлю «Мародер»

Моделі «Мародер» з обсягом вище середнього, довгими нижніми тінями та наступним днем падіння ціни мають найбільші шанси призвести до подальшого зниження. Отже, такі моделі вважаються найбільш підходящими для використання в якості основи для торгових рішень.

При виявленні такої моделі можна розглянути можливість відкриття короткої позиції ближче до закриття низхідного дня після «Мародувальника». Більш агресивна стратегія — відкривати позицію поблизу ціни закриття «Мародувальника» або близько ціни відкриття наступної свічки. Стоп-лосс рекомендується розміщувати вище максимуму свічки «Мародувальник».

Важливо пам'ятати, що будь-яка торгова стратегія пов'язана з ризиком, і необхідно враховувати індивідуальну толерантність до ризику та проводити ретельний аналіз перед прийняттям торгових рішень.