Посібник трейдера з графічних патернів: мої особисті шрами битви

Я дивлюся на графіки лонгуючий час, більше, ніж мені хочеться визнати, і якщо є одна річ, яку я навчився - ці "ідеальні" патерни рідко реалізуються як підручникові приклади. Проте їх розуміння залишається критично важливим, якщо ви хочете мати хоч якийсь шанс у цьому безжальному ринку. Ось 10 патернів графіків, які можуть врятувати ваш портфель - або ні. Ваш досвід може бути різним.

1. Голови та Плечі

Цей надмірно використовуваний паттерн нібито сигналізує про зміщення з бичачого на ведмежий тренд. Великий пік, обрамлений двома меншими, які падають до одного і того ж "підтримуючого рівня". Як тільки третій пік падає назад, трейдери очікують ведмежого пробою. Проблема в тому, що до моменту, коли більшість роздрібних трейдерів помічають цю формацію, розумні гроші вже зайняли позицію проти них.

2. Подвійна вершина

Ще один нібито патерн розвороту. Актив досягає піку, відскакує до підтримки, знову піднімається до схожого опору, а потім нарешті капітулює у спадному тренді. Я спостерігав, як безліч трейдерів потрапляли в ситуацію, намагаючись продати укорочений другий пік, тільки щоб спостерігати, як маркетмейкери підштовхують ціну вгору, щоб ліквідувати їх.

3. Подвійне дно

Бичачий розворот, родич подвійних вершин. Ціна падає нижче підтримки двічі з ралі між ними, а потім нарешті проривається вгору. Виглядають красиво заднім числом, але розчаровують під час торгівлі в реальному часі. Половина часу те, що виглядає як подвійне дно, просто стає потрійним дном або ще гірше.

4. Закруглене дно

Може сигналізувати або про продовження, або про зміни, що робить його чудово неоднозначним. Під час висхідних трендів ціна знижується, перш ніж знову піднятися (продовження). Під час низхідних трендів формується округле дно перед зміною напрямку вгору. Проблема? Ці процеси займають багато часу, а більшості трейдерів не вистачає терпіння, щоб дочекатися підтвердження.

5. Чашка з ручкою

Бичачий патерн продовження, що нагадує чашку з маленькою ручкою для зворотного руху. Головні торгові платформи люблять підкреслювати ці патерни, саме тому вони часто зазнають краху. Коли всі бачать однакову установку, вона рідко розвивається ідеально.

6. Клини

Висхідні клини формуються між двома висхідними лініями, де підтримка є крутішою, ніж опір. Вони, як вважається, є ведмежими, сигналізуючи про можливий пробій через підтримку.

Падіння wedges відбуваються між двома нахиленими вниз лініями, де опір знижується стрімкіше, ніж підтримка. Ці, як стверджують, передбачають бикові прориви через опір.

Обидва є патернами зміни тренду, які я бачив абсолютно зруйнованими під час ринків з сильним трендом. Кількість невдалих патернів клина під час бичачого ринку 2021 року була приголомшливою.

7. Прапорці або Прапори

Ці формації виникають після сильних рухів, за якими слідують періоди консолідації. На відміну від клинів, пенанти є горизонтальними. Вони можуть сигналізувати як про продовження, так і про розвороти, що в основному означає, що вони передбачають, що ринок піде або вгору, або вниз. Блискуче усвідомлення, чи не так?

8. Висхідний трикутник

Нібито бичачий патерн продовження з горизонтальним опором і зростаючою підтримкою. Торгові посібники стверджують, що ці патерни пробиваються вгору, але я спостерігав, як багато з них завершувалися вниз, особливо коли обсяги торгівлі не підтримують очікуваний рух.

9. Спадний трикутник

Медвежа продовжувальна модель з горизонтальною підтримкою та зниженням опору. Вони зазвичай руйнуються, оскільки продавці домінують, створюючи нижчі піки. Проте я бачив, як ці моделі вибухають вгору під час загальноринкових коротких стиснень, знищуючи надто впевнених ведмедів.

10. Симетричний трикутник

Ці речі можуть луснути в обидва боки, що робить їх абсолютно розчаровуючими для торгівлі. Ціна сходиться з нижчими піками та вищими ямами. Шаблон працює, поки не перестає, і торгувати ним відчувається як кидання монети, сплачуючи комісії за цю привілегію.

Незважаючи на їхню непослідовність, ці шаблони залишаються важливими знаннями. Просто пам'ятайте, що вони працюють, поки не перестануть - і, здається, вони припиняють працювати точно тоді, коли ви поставили свій рахунок на те, що вони спрацюють за підручником.