Дивергенція в криптотрейдингу: як я використовую приховані сигнали ринку

Я завжди вважав дивергенцію одним з найбільш недооцінених інструментів в арсеналі криптотрейдера. Коли ринок шумить і більшість "експертів" сліпо слідують за ціною, саме дивергенція часто дає мені ту перевагу, яка потрібна для вигідних угод.

Що для мене значить дивергенція?

Дивергенція - це коли криптоціна та технічний індикатор рухаються в протилежних напрямках. Це як тихий шепіт ринку про те, що поточний тренд слабшає і ось-ось зміниться.

Коли я помічаю бичачу дивергенцію, то знаю - незабаром ціна може піти вгору. А ведмежа дивергенція сигналізує про зворотне - готуйся до падіння. Іноді я відчуваю себе археологом, який розкопує ці сигнали серед ринкового хаосу, поки інші тупо витріщаються на свічки.

Регулярна дивергенція проти прихованої

Регулярна дивергенція очевидна - ціна зростає, створюючи нові максимуми, а ось RSI вперто показує нижчі максимуми. Це кидається в очі навіть новачкам. Я бачив таке на BTC не раз - ринок радіє новим рекордам, а індикатори вже шепочуть про неминучий розворот.

А ось прихована дивергенція - це інша справа. Вона з'являється в кінці консолідації і не так помітна. Я пам'ятаю, як влітку 2021 року спостерігав приховану ведмежу дивергенцію на ETH - стохастик показував вищий максимум, а ціна формувала нижчий максимум. Відчував, що щось не так, і справді - ETH впав на 20% за кілька днів.

Як я шукаю приховану дивергенцію

Я не вірю в складні формули та накручування десятка індикаторів. Досить одного хорошого осцилятора - RSI, MACD або стохастика. Я звик використовувати їх по черзі, щоб уникнути самообману.

Пам'ятаю випадок з годинним графіком BTC у березні 2021 року. Після дна 25 березня біткойн пішов вгору, але 27-28 березня застряг у консолідації. 28 березня я помітив, що лінія MACD показує нижчі мінімуми в порівнянні з 27-м, а ціна BTC при цьому трималася вище. Я зайшов у позицію, і монета виросла на 9% за два дні.

Мій підхід до торгівлі за дивергенціями

Я давно зрозумів одну річ - фільтруй свої угоди за напрямком основного тренду. Якщо тренд висхідний, шукаю тільки бичачі приховані дивергенції та ігнорую ведмежі. В низхідному тренді - навпаки.

Зі стоп-лоссами теж усе просто: при бичачій дивергенції ставлю стоп трохи нижче мінімуму коливання, а при ведмежій - трохи вище максимуму. Не люблю душити позицію вузьким стопом - криптовалютний ринок занадто волатильний.

Що стосується цілей - немає нічого дурнішого, ніж безмежні позиції. Цілиться мінімум на відстань, вдвічі перевищуючу твій стоп-лосс. Якщо твій стоп 100 ETH, націлюйся на 200+ ETH прибутку.

Підводні камені

Визнаю, виявляти ці патерни заднім числом значно простіше, ніж у реальному часі. Ринок змушує нас емоціонувати - бачити те, що хочеться бачити. Я навчився вимикати емоції, коли аналізую графіки.

Ще одна проблема - якщо ти помітив приховану дивергенцію занадто пізно, коли велика частина тренду вже позаду, співвідношення ризику та прибутку стає не дуже. А з дрібними монетами справи ще гірші - менше ліквідності, більше випадкових рухів.

Але все ж приховані дивергенції - це справжня золота жила для тих, хто вміє їх помічати. Вони демонструють ринкові можливості задовго до того, як натовп їх помітить. А у світі крипти бути попереду натовпу - безцінно.