Розуміння 99-середнього: Повний технічний посібник

Що таке ковзна середня (MA)?

Середнє ковзне – це метод статистичного аналізу, який лінійно представляє середню ціну активу за певний період. На ринку криптовалют три найбільш поширені ковзні середні: 5-денне ковзне середнє (MA5), 10-денне ковзне середнє (MA10) та 30-денне ковзне середнє (MA30). На торгових графіках вони з'являються як тонкі червоні, жовті та сині лінії поряд з моделями свічок, формуючи основу аналізу ринкової продуктивності.

Тонка червона лінія представляє MA5, 5-денну ковзну середню; Тонка жовта лінія представляє MA10, 10-добову ковзну середню; Тонка синя лінія представляє MA30, 30-денну ковзну середню.

Переваги та недоліки ковзаючих середніх

Переваги: Рухомі середні рухаються в тому ж напрямку, що й свічки, одночасно усуваючи "шум", спричинений коливаннями ринку. Це дозволяє інвесторам точніше та об'єктивніше бачити циклічні тенденції ринку. Червоні, жовті та сині MA рухаються і зближаються, щоб створити вимірювальні ринкові патерни, які трейдери можуть аналізувати.

Недоліки: Оскільки ковзаючі середні розраховуються на основі історичних цін, вони, як правило, є відносно повільними і часто відстають від напрямкових змін ціни через їх статистичну природу. Тому ковзаючі середні зазвичай більше підходять для довших інвестиційних періодів і часто використовуються разом з іншими індикаторами, такими як RSI та MACD для комплексного аналізу.

Практичні застосування ковзних середніх

A: Прогнозування бичачих або ведмежих трендових сигналів через MA

У торгівлі криптовалютами, з ринками, які працюють 24/7, використання 5-денного MA як референтного стандарту для короткострокових прогнозів тижневих коливань є надзвичайно важливим. Для середньострокової торгівлі 10-денний MA служить стандартом для сигналів протягом 10-денного періоду, тоді як 30-денний MA використовується як орієнтир для сигналів у межах місячного проміжку.

Використовуючи більш помітну синю лінію MA30 ( як приклад для демонстрації:

Щоденна свічкова діаграма вище показує дві значні ринкові точки для BTC з вересня 2021 року по листопад 2021 року.

1. Торговельна ціна нижче MA протягом тривалого періоду: З 1 вересня по 24 вересня синя лінія MA залишалася вище всіх свічок, незважаючи на їхні спроби піднятися. Це вказує на те, що угоди, здійснені у вересні, не утримувалися трейдерами з попередньої сесії, і більшість витрат трейдерів на утримання були нижчими за найнижчу ціну $39,621.

Після приблизно місяця торгівлі, коли спот був спожитий ринком, недорогий спот на ринку був придбаний, і ціна почала торгуватися вище $40,000 на початку жовтня 2021 року. Коли покупці визнали вищі ціни та почали торгівлю, ринок почав розвиватися. Ця постійно зростаюча ціна сприяла формуванню ринкового настрою, який прагнув підвищити ціну валюти.

Прорив на початку жовтня 2021 року сигналізував про новий ринок ралі.

2. Ціна торгується вище MA протягом тривалого часу: Близько 17 жовтня 2021 року ціна знаходилася вище MA30 протягом півмісяця. На цьому етапі покупці на ринку поступово не могли задовольнити вищі ціни і намагалися вести переговори, про що свідчать довгі нижні тіні та довгі нижні вікна.

Після 17 жовтня, хоча ціни на монети все ще зростали, нижні тіні розширилися, що свідчило про зростаючий попит з боку покупців на нижчі ціни. До 26 жовтня обидві сторони торгів ініціювали цінову гру і увійшли в двотижневу фазу цінових переговорів, де найвища ціна становила )$68,999.99(, після чого монета увійшла в спадний тренд і почала зближуватися з попереднім торговим мінімумом )$39,621.28( після 27 листопада.

Коли свічка відхиляється від MA, це позначає початок висхідного/низхідного тренду, а коли ринок закінчується, відхилення MA неминуче наблизиться до свічки знову.

) B. Сигнали перетворення

Коли дві лінії MA з різними часовими періодами перетинаються, графік генерує сигнал переходу. Цей сигнал представляє собою зближення витрат на утримання для двох часових періодів і вказує на те, що більше покупців і продавців на ринку вживають однакових дій. Це збільшення участі в торгах може перемістити ринок у позитивному або негативному напрямку. Загалом, чим довше представлені два перекриваючі MA, тим драматичніше стає рух ринкових настроїв. Тому, комбінуючи свічкові індекси з перетинаннями, можна генерувати інформацію для інвестиційної поведінки.

A: Загалом, коли ковзаюче середнє падає нижче свічки, це вказує на те, що поточна ціна вища за середню вартість, що може сигналізувати про збільшення ринкових цін.

B: Коли ковзаюча середня піднімається вище свічки, це вказує на те, що поточна ціна нижча за середню вартість, що може сигналізувати про зниження ринкових цін.

Остаточні думки

Використовуючи комбінацію ковзних середніх, інвестори можуть швидко зрозуміти відносну доцільність точок покупки та продажу. Аналізуючи різні шаблони, переходи та напрямки трендів МА, інвестори можуть точно оцінити стан ринку та краще спекулювати на майбутньому напрямку ринку в торгівлі.

Застереження: Крипто-торгівля пов'язана з істотними ризиками і може призвести до втрати вашого інвестованого капіталу. Ці матеріали не містять порад щодо інвестицій, податків, права, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу чи будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендаціями купувати, продавати або утримувати будь-який актив. Перед тим, як зробити будь-яку інвестицію, ви повинні переконатися, що повністю розумієте пов'язані ризики.