Розуміння Ліквідності в Торгівлі: Мій Погляд

Коли-небудь звертали увагу на те, як термін "ліквідність" часто використовують у обговореннях про торгівлю? Я провів роки, спостерігаючи за ринками, і дозвольте мені розповісти, що насправді означає цей концепт з практичної точки зору.

Ліквідність, по суті, це те, наскільки легко ви можете конвертувати щось у готівку, не знижуючи його ціну. Іншими словами: чи можете ви швидко продати свою річ, не втрачаючи на ціні?

Я бачив так звані "ліквідні ринки" зблизька - вони переповнені покупцями та продавцями, торгівля відбувається постійно, а різниця між цінами запиту та пропозиції невелика. Ви можете входити і виходити, не залишаючи слідів. Але ці неліквідні ринки? Повний кошмар. Небагато гравців, великі спреди, і спроба вийти з позиції відчувається, як втеча з quicksand.

Що справді мене захоплює в ліквідності, так це те, як ціни її шукають. Я спостерігав за цим безліч разів. Ці непорушені рівні півоточення не є просто випадковими "супротивами" - це ліквідні пулі, де скупчуються стопи. Коли ціна давно не торкалася певного максимуму, ведмеді скупчують свої стопи вище нього. Розумні гроші це знають.

Чому підвищувати ціну до таких рівнів? Простий відповідь: щоб виконати великі замовлення. Коли ціна пробиває ці ціни, ви отримуєте обсяги покупки від:

• Ведмеді отримують свої стопи, які були задіяні, і примусові ліквідації
• Трейдери на прорив входять у гру

Тоді відбувається одне з двох: ( Я отримував прибуток від обох сценаріїв ):

Іноді це створює масовий короткий стиснення, яке різко підвищує ціну - як тоді, коли Біткойн нарешті прорвав $20K з попереднього циклу і більше не озирнувся. Купівельний тиск був неймовірним!

Або мій особистий улюбленець: ціна пробиває рівень достатньо, щоб спровокувати зупинки, перш ніж сильно розвернутися, створюючи те, що трейдери називають "режимом невдачі коливань". Я спіймав кілька чудових налаштувань таким чином.

Ця ж концепція працює в зворотному напрямку з не торкнутими низами - вони є магнітами для ліквідацій довгих позицій та панічного продажу.

Замовлення та цінова дія подібні до рік - вони течуть на основі змінюючогося попиту та пропозиції. Більшість роздрібних трейдерів цю вимірність ринку зовсім не помічають, саме тому їхній аналіз часто зазнає невдачі.

Я більше не сприймаю графіки лише як підтримку та опір. Я бачу в них карти, де формуються та зникають ліквідні пулі. Ця зміна перспективи повністю трансформувала мою торгівлю.