У вирі хвиль Елліотта: сповідь одержимого трейдера

Два роки я плювався від одного згадування хвиль Елліота. Чортова магія, подумав я, коли вперше спробував застосувати цю теорію до своїх угод. Повний провал! Швирнув всю цю білеберду в смітник і зайнявся нормальною справою - побудовою алгоритмів на простих індикаторах. Як же я помилявся...

Поки я вперто ігнорував цей підхід, розумні хлопці заробляли гроші. І ось, скриплячи серцем, я вирішив дати цим хвилям останній шанс. Занурився в літературу, переглянув тонни графіків. І знаєте що? Прозрів! Ця система працює, але тільки якщо припинити використовувати її як сліпий фанатик!

Хвилі Елліота без підтверджуючих індикаторів - це як ворожіння на кавовій гущі. Але в комбінації з правильними інструментами вони перетворюються на вбивчу зброю. Не вірите? Я теж не вірив, поки не впровадив їх у свого торгового бота рік тому.

Навіщо взагалі ця головний біль?

А ви пробували колись дістатися до незнайомого місця без карти? Ось і я про те ж! Індикатори та рівні підтримки/супротиву - це лише дорожні знаки, але не маршрут.

Коли ваш RSI показує перепроданість, ви просто тупо відкриваєте лонг як сліпий кошеня. Іноді пощастить, іноді ні. Я не кажу, що це погано - з хорошим ризик-менеджментом можна заробляти на будь-якій єрунді. Але розуміння хвиль Елліотта - це як бачити скелет ринку наскрізь. Ви знаєте, КОЛИ застосовувати свої стратегії, а коли краще постояти в сторонці.

Що там з цими хвилями?

Суть проста до безобразия: ринки рухаються вгору п’ятьма хвилями, потім коригуються. На останньому графіку біткоїна це чітко видно - п’ять хвиль зростання, потім корекція ABC.

Хвилі діляться на дві групи:

• Імпульсні (1, 3, 5 у бичачій фазі)
• Реактивні (2, 4 в бичачій фазі)

В ведмежій фазі все навпаки: A і C імпульсні, B реактивна.

Як зрозуміти, що хвиля закінчується?

Ось тут найцікавіше! Без цього знання вся ця теорія - пустий звук. Потрібні чотири інструменти:

1. Awesome Oscillator та дивергенція
2. Фрактали на вершинах і западинах
3. Індекс сприяння ринку (MFI) зі своїм станом "присідання"
4. Рівні Фібоначчі

Коли я бачу дивергенцію на Awesome Oscillator між хвилями 3 і 5, фрактал на вершині, MFI в "присіданні" і зміну кольору гістограми AO - це як чотири вершники апокаліпсису для поточного тренда!

Хвилі в дії

Хвиля 1 - початок нового тренда. Состоїть з п'яти підхвиль. Коли вона закінчується, у вас два вибори: закрити позицію або тримати через весь цикл.

Хвиля 2 - корекція, зазвичай до рівня Фібоначчі 0,38-0,62 від хвилі 1. В 70% випадків не виходить за ці рамки.

Хвиля 3 - золота жила! Найімпульсніша і прибуткова. Цільова зона від 1 до 1,61 за Фібоначчі. У крипті хвилі 3 часто розширюються до божевільних рівнів. Не можу сказати, що ловив верх такої хвилі хоч раз - для цього потрібно бути чортовим генієм!

Хвиля 4 - найскладніша. Може бути зигзагом, плоскою, неправильною або трикутною. Зазвичай закінчується між 0,38-0,5 Фібоначчі. Перевірте, де закінчилась хвиля 4 всередині хвилі 3 - якщо ці рівні збігаються, ймовірність успіху зростає.

Смішно, але багато хто зациклюється на правилі "хвиля 4 не повинна перекривати вершину хвилі 1". Нісенітниця! Це правило можна порушувати, я сам бачив такі випадки.

Хвиля 5 - фінальний акорд. Тут важливо не пропустити вершину, інакше весь депозит може полетіти в тартарари з настанням ведмежого ринку.

Корекції - мінне поле

Торгівля корекціями - заняття для мазохістів. Лише хвиля C у зигзагу може дати непогані результати. В інших випадках краще переждати на березі.

В теорії є чотири типи корекцій, але головне - хвилі C і E завжди складаються з п'яти підхвиль. Це означає, що там можна застосовувати ті ж правила для визначення кінця руху.

Ось і все! Теорія освоєна, пора заробляти гроші. Тільки не забудьте - ринок завжди знайде спосіб здивувати навіть найдосвідченішого хвильовика.