Бичачі та ведмежі прапори в криптотрейдингу: як їх розпізнавати та використовувати

Ключові моменти

• Прапорові патерни в технічному аналізі можуть вказувати на потенційні довгі або короткі позиції на трендових ринках.

• Бичачі та ведмежі прапори - це поширені патерни продовження тренду, що складаються з трьох основних елементів: древка, прапора та точки прориву.

• Трейдери можуть комбінувати прапори з іншими індикаторами, такими як індекс відносної сили (RSI), для оцінки перекупленості або перепроданості активу.

Раннє виявлення трендів під час торгівлі цифровими активами дозволяє трейдерам ефективніше планувати та виконувати угоди. Графічні патерни - це ключовий інструмент, що використовується багатьма технічними аналітиками для прогнозування цінових рухів криптовалют.

Бикові та ведмежі графічні патерни можуть сигналізувати про продовження або розворот цінового руху. Прапори особливо популярні в технічному аналізі, оскільки вони можуть надати цінну інформацію про цінові тренди та потенційні майбутні рухи. Патерни прапорів, утворені лініями та фігурами на цінових графіках, можуть допомогти визначити майбутні тренди, прориви та розвороти.

У цій статті ми розглянемо два типи флагів - бичачий і ведмежий, а також пояснимо, як трейдери можуть їх використовувати.

Що таке бичачі та ведмежі прапори

Бичачі та ведмежі прапори відносяться до найпоширеніших патернів продовження, які зазвичай формуються, коли існуючий тренд, ймовірно, збережеться.

Бичачі прапори, як правило, виникають під час висхідного тренду, коли очікується подальше зростання ціни. Ведмежі прапори зазвичай спостерігаються під час низхідного тренду, коли очікується, що ціна активу зіткнеться з додатковим тиском зверху.

Кожен прапор складається з двох основних компонентів: древка та власне прапора. Древко є значним рухом вгору або вниз, залежно від того, чи є це бичачий прапор чи ведмежий. Як правило, формування древка супроводжується суттєвим збільшенням обсягу торгів.

Після формування древка слідує фаза консолідації. Вона виглядає як висхідний або низхідний паралельний канал і формує на графіку прапор.

У бичачих паттернах спочатку формується древко, а потім прапор; у ведмежих - навпаки.

Бичачі та ведмежі прапори: ключові відмінності

Характеристика

Бичачий прапор

Ведмежий прапор

Ринковий тренд

Формується при висхідному тренді, вказуючи на його продовження.

Формується при нисхідному тренді, вказуючи на подальше зниження.

Ціновий рух

Сильний висхідний рух (древко) з подальшою консолідацією.

Сильний низхідний рух (древко) з подальшою консолідацією.

Напрямок прориву

Вгору: прорив вище лінії опору прапора.

Вниз: прорив нижче лінії підтримки прапора.

Точка входу

Коли ціна пробиває верхню межу прапора.

Коли ціна пробиває нижню межу прапора.

Розрахунок цільової ціни

Виміряйте висоту щогли та додайте її до рівня прориву.

Виміряйте висоту щогли та відніміть її від рівня прориву.

Розміщення стоп-лосса

Нижче нижньої межі прапора ( лінія підтримки ).

Вище верхньої межі прапора (лінія підтримки).

Обсяг і настрій

Обсяг різко зростає при прориві вгору, вказуючи на бичачий імпульс.

Обсяг різко зростає при прориві вниз, вказуючи на ведмежий тиск.

Рівень корекції

Зазвичай від 38,2% до 50% висоти щогли.

Зазвичай від 38,2% до 50% висоти щогли.

Фактори підтвердження

RSI наближається до зони перекупленості, але підтверджує висхідний тренд.

RSI наближається до зони перепроданості, але підтверджує низхідний тренд.

Ризики хибного прориву

Слабкий прорив вгору з низьким обсягом може сигналізувати про розворот тренда.

Слабкий прорив вниз з низьким обсягом може сигналізувати про розворот.

Як торгувати за патерном бичачого прапора

Патерни прапорців можуть бути інформативними для прогнозування потенційних цінових точок входу в угоди та виходу з них. Прапори також дозволяють передбачити, наскільки може зрости або впасти ціна. Як для бичачих, так і для ведмежих прапорців, рух ціни після прориву або різкого розвороту зазвичай відповідає розміру древка.

У фазі консолідації бичачого тренда ціна формує прямокутну фігуру з лінією опору зверху та паралельною лінією підтримки знизу.

Визначаючи патерн бичачого прапора, трейдери визначають точку входу. Точка прориву знаходиться там, де свічка пробиває верхню межу прапора. Ця область слугує точкою входу для покупців. Метою для бичачого прапора є відсоткове зростання в розмірі висоти стержня, яке додається до точки прориву.

Щоб мінімізувати потенційні збитки, деякі трейдери також встановлюють стоп-лосс на підставі флага, нижній точці фази консолідації, оскільки завжди існує ризик збитків, якщо ціна рухатиметься не на користь угоди.

Деякі трейдери орієнтуються на висоту щогли для встановлення цілі по прибутку. Щоб визначити ціль по прибутку, трейдер повинен виміряти висоту щогли від її нижньої частини до верхньої, а потім додати її до ціни пробою.

Як торгувати за патерном ведмежого прапора

Щоб визначити точку входу на патерні ведмежого прапора, продавці віднімають висоту древка від ціни прориву. Це відбувається, коли ціна активу опускається нижче нижньої межі прапора.

Щоб обмежити потенційний збиток, деякі трейдери встановлюють стоп-лос на максимумі руху прапора ( на верхній точці фази консолідації ) на випадок, якщо ціна рухатиметься в протилежному напрямку.

Щоб розрахувати висоту щогли, необхідно відняти нижню точку щогли від її верхньої точки. Фаза консолідації в патерні як бичачого, так і ведмежого прапора в ідеалі не повинна перевищувати 50% від розміру щогли прапора. Фаза корекції більше 50% може вказувати на те, що тренд не має необхідної сили.

Крім того, фаза корекції зазвичай становить близько 38,2% від максимуму руху - верхньої точки древка.

Під час пошуку точки входу для короткої позиції деякі трейдери очікують підтвердження низхідного тренду, а не просто розміщують ордер після прориву ціни нижче лінії підтримки прапора. Це допомагає уникнути хибних сигналів і потенційних збитків.

Для обмеження збитків у разі, якщо ціна почне рухатися в протилежному напрямку, можна використовувати ордер стоп-лосс. Як правило, трейдери розміщують стоп-лосс вище лінії опору прапора.

Приклад

Припустимо, ви торгуєте парою ETH/USDT на денному графіку і помічаєте формування патерну ведмежого прапора. Нижня лінія прапора знаходиться на рівні 2 500 $, верхня - на рівні 2 800 $.

Як консервативний трейдер, ви вирішуєте встановити ціль по прибутку, орієнтуючись на відстань між паралельними лініями тренда на прапорці. У цьому випадку різниця між двома лініями становить 300 $, тому ви додаєте цю суму до ціни в точці входу на рівні прориву, яка становить 2 400 $.

Таким чином, цільова ціна складає 2700$.

Для управління ризиками можна розмістити стоп-лосс-ордер вище лінії опору прапора, наприклад, на рівні 2 900$. Якщо ціна рухатиметься в протилежному напрямку, стоп-лосс-ордер спрацює, обмежуючи потенційні збитки.

Порівняння прапорів і стягів

Не рідко трейдери плутають прапори з вімпелами - іншою різновидністю патерну продовження, який передбачає, що тренд, ймовірно, продовжиться після консолідації.

Як і у прапора, у вімпела також є древко. У той час як фаза консолідації прапора є прямокутною, вімпели формують трикутну фігуру, в якій період консолідації формують дві сходяться лінії.

Як уникнути хибних сигналів прапорів

Бичачі та ведмежі прапори можуть слугувати цінними інструментами технічного аналізу для визначення цільових цін на трендових ринках. Проте вони не гарантують прогнозованої доходності, оскільки можливі хибні прориви. Хибний прорив виникає, коли ціна криптоактиву пробиває ключову межу прапора, але потім швидко відступає.

Спочатку слід визначити, чи є стійкий тренд. Про це може свідчити як бичачий прапор на ринку з зростаючим інтересом, так і ведмежий прапор, що формується в тренді з ослаблювальним імпульсом. Важливе значення також має обсяг, оскільки прорив зазвичай супроводжується сильними рухами.

Зверніть увагу, що трейдери часто застосовують комбінації індикаторів. Індекс відносної сили (RSI) зазвичай використовується з бичачими та ведмежими прапорами для оцінки перекупленості або перепроданості криптоактива.

Висновок

Оволодіння бичачими та ведмежими прапорами може надати цінну інформацію при визначенні потенційних можливостей прориву на трендових ринках. Ці паттерни продовження дають уявлення про ціновий імпульс та можливі точки входу і виходу, але їх не слід використовувати ізольовано. Комбінація прапора з іншими індикаторами, такими як обсяг торгів та індекс відносної сили (RSI), допомагає підтверджувати тренди та мінімізувати ризик хибних проривів.

Як і в усіх торгових стратегіях, ключову роль відіграє управління ризиками: встановлення ордерів стоп-лосс і підтримка адекватного розміру позиції допомагають знижувати збитки. Вивчивши нюанси цих патернів і інтегрувавши їх у торгову стратегію, трейдери зможуть більш впевнено орієнтуватися на криптовалютних ринках.