Стратегічний інвестиційний портфель саудівського принца Альваліда бін Талала: від традиційних активів до технологічних підприємств

Принц Альвалід бін Талал Аль Сауд відновив свою позицію найзаможнішої особи в арабському світі, відповідно до списку мільярдерів Forbes за 2025 рік, з капіталом, оціненим у 16,5 мільярда доларів, займаючи 128-ме місце в світі. Його інвестиційний підхід, що характеризується стратегічною диверсифікацією в різних секторах, пропонує цінні інсайти щодо стратегій управління багатством на найвищому рівні.

Повернення прем'єр-інвестора Саудівської Аравії

Народившись у 1955 році, родовід принца Альваліда пов'язаний як з саудівським, так і з ліванським керівництвом, оскільки він є онуком засновника Саудівської Аравії, короля Абдуллазіса Аль Сауда, і першого прем'єр-міністра Лівану. Після того, як він був виключений з рейтингу мільярдерів Forbes з 2018 року (, коли видання перестало відстежувати саудівських мільярдерів ), Альвалід зробив помітний камбек у 2025 році як єдиний саудівський мільярдер зі списку 2017 року, що повернувся, тепер очолюючи серед 15 саудівських мільярдерів.

Його багатство в основному походить від його 78.13% частки власності в Kingdom Holding Company (KHC), конгломераті, який він заснував 45 років тому. Ця частка оцінюється приблизно в 6.4 мільярда доларів. Окрім KHC, його активи включають численні вітчизняні нерухомості, медіагрупу Rotana та 1.5% частку в Snap Inc., материнській компанії Snapchat.

У значній угоді Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) придбав 16,9% акцій компанії Kingdom Holding за 1,6 мільярда доларів у 2022 році, що ще більше зміцнило позицію компанії в інвестиційному ландшафті Саудівської Аравії.

Стратегічні технологічні інвестиції з Web3 зв'язками

Kingdom Holding займає особливо сильну позицію в технологічному секторі, будучи другим за величиною акціонером як у X (колишнього Twitter), так і в компанії xAI, заснованій Ілоном Маском. Ці інвестиції ставлять Альваліда на перетині соціальних медіа, штучного інтелекту та потенційних розробок Web3.

У 2024 році KHC збільшила свої інвестиції в xAI до $800 мільйон через раунди фінансування Серії B та C. Це сталося після того, як Альвалід раніше підтримав придбання Твіттера Маском у 2022 році. Принц продовжує активно підтримувати підприємства Маска, особливо коли X і xAI оголосили про своє злиття в березні 2025 року, створивши об'єднану компанію, яка оцінюється в $125 мільярд.

Демонструючи свою впевненість у цих технологічних інвестиціях, Альваалід передбачив, що його частка в цьому спільному підприємстві може зрости до 4-5 мільярдів доларів у найближчому майбутньому. Це позиціонування у платформах технологій наступного покоління відображає орієнтовану на майбутнє інвестиційну стратегію, яка включає експозицію до компаній, що розробляють інфраструктуру, яка потенційно має відношення до екосистем цифрових активів.

Окрім цих флагманських інвестицій у технології, Kingdom Holding також виділив капітал іншим технологічним гігантам, включаючи Meta, Uber, Didi, Lyft та різні технологічні платформи, створюючи різноманітний портфель активів цифрової економіки.

Багатосекторний інвестиційний підхід

Інвестиційний портфель Kingdom Holding в $19 мільярд, станом на кінець 2024(, демонструє продуману стратегію розподілу по кількох секторах:

Гостинність )31% портфеля(: Компанія має 23.7% частку в Four Seasons Hotels, що є результатом тривалої партнерської співпраці з інвестиційним фондом Білла Гейтса. Ця частка раніше становила 47.5%, перш ніж Альваалід продав половину Гейтсу за 2.21 мільярда доларів у 2021 році. Крім того, KHC володіє 6.8% французької готельної групи Accor, яка управляє понад 40 відомими брендами, включаючи Fairmont, Raffles та Sofitel.

Нерухомість )25.9% портфоліо(: Флагманські проєкти включають Центр Королівства в Ер-Ріяді та амбітну Вежу Джидда—заплановану на висоту понад 1,000 метрів і стати найвищою будівлею у світі. Залучені контракти оцінюються в 1.9 мільярда доларів, не враховуючи 35.74% частку KHC в Джидда Економік Компані.

Фінансові послуги: Історична інвестиція Альваліда в Citigroup датується 1991 роком, коли він інвестував )мільйон—частка, яка досягла оцінки $800 мільярд до 2005 року. Наразі Kingdom Holding підтримує 1,06% частки в Citigroup і є найбільшим акціонером Banque Saudi Fransi $10 BSF( з часткою 16,2%, оцінюваною приблизно в 1,8 мільярда доларів.

Авіація: Kingdom Holding володіє 37,2% недорогої авіакомпанії Flynas, яка наразі експлуатує 61 літак. Згідно з оголошеннями в соціальних мережах, Flynas готується до IPO на саудівському ринку )Tadawul( цього року, з метою залучити принаймні )мільярд.

Охорона здоров'я $2 2.2% портфоліо(: Компанія володіє 4.9% акцій Dallah Health та управляє як Королівською лікарнею, так і приватними клініками.

Освіта: KHC контролює 89.8% системи шкіл Королівства, яка зафіксувала 14% збільшення кількості учнів минулого року—свідчачи про довгостроковий інвестиційний потенціал у цьому секторі.

Інвестиційна філософія в економіці, що диверсифікується

Інвестиційна стратегія принца Альваалід відображає більш широкі тенденції серед суверенних фондів Близького Сходу, які, згідно з даними ринку, все більше надають пріоритет безпосереднім інвестиціям у технології, зелену інфраструктуру та можливості венчурного капіталу.

Цей багатосекторний підхід узгоджується з регіональними цілями економічної диверсифікації, зокрема з ініціативою Саудівської Аравії "Візія 2030", яка має на меті зменшити залежність від доходів від нафти та розвинути більш різноманітну економічну базу.

Зберігаючи значні частки в традиційних секторах, таких як гостинність та фінансові послуги, одночасно створюючи позиції в перспективних технологічних компаніях, Альвалід створив інвестиційний портфель, який балансує між усталеними джерелами доходу та експозицією до нових технологій, які можуть перетворити глобальні фінанси та цифрові взаємодії.

Інвестиції принца в компанії, такі як X та xAI, ставлять його в вигідну позицію, щоб отримати вигоду від потенційних досягнень у сфері штучного інтелекту та цифрових платформ, які можуть перетинатися з розвитком екосистем цифрових активів — хоча він ще не робив публічних заяв стосовно інвестицій у криптовалюту, незважаючи на натякаючу назву різних звітів, що циркулюють про його інвестиційні інтереси.