Як сигнали ринку деривативів передбачають рухи цін на крипто в 2025 році?

Відкритий інтерес до ф'ючерсів досяг $15 мільярда, сигналізуючи про потенційну Волатильність цін

У 2025 році ринок ф'ючерсів CUDIS став свідком вражаючого досягнення, оскільки відкритий відсоток зріс до $15 мільярда, що свідчить про підвищену активність на ринку та потенційну цінову волатильність. Цей значний приріст відповідає загальним тенденціям у деривативах криптовалют, де спекулятивна позиція досягла агресивних рівнів.

Аналітики ринку спостерігали пряму кореляцію між відкритим відсотком ф’ючерсів та подальшими коливаннями цін, що продемонстровано історичними даними:

| Рік | Рівень відкритих позицій | Вплив волатильності ціни | |------|---------------------|-------------------------| | 2024 | $9.29 мільярдів | Помірна волатильність | | 2025 | $15 мільярд | Висока очікувана волатильність|

Цей суттєвий приріст свідчить про те, що трейдери займають більші позиції з важелем щодо майбутнього цінового руху CUDIS. Динаміка співвідношення довгих і коротких позицій помітно змінилася: короткі позиції нещодавно становили 51,28% ринку, досягнувши піку в 52,38% під час періодів ведмежої впевненості. Ці індикатори свідчать про те, що учасники ринку займають позиції для значних цінових коливань.

Технічні аналітики вказують на цей підвищений відкритий інтерес як на потенційний попередник волатильності цін, особливо враховуючи, що CUDIS прогнозується торгуватися в межах $0.055839 і $0.079925 до 2025 року, при цьому деякі прогнози вказують на потенційне зниження ціни на 10.49% перед можливим досягненням $0.08813 до кінця року.

Ставки фінансування стали позитивними для основних криптовалют, що вказує на бичачий настрій

Недавні дані з основних криптовалютних ринків свідчать про значне зміщення настроїв трейдерів, оскільки ставки фінансування для провідних цифрових активів стали позитивними. Ця тенденція вказує на зростаючий оптимістичний прогноз серед учасників ринку, при цьому трейдери стають все більш впевненими в потенційному зростанні цін у найближчому майбутньому.

[XRP] веде основні криптовалюти з вражаючою річною ставкою фінансування майже 11%, найвищою серед 10-ти найкращих токенів. Інші альткоїни, такі як TRX та DOGE, також демонструють сильні позитивні ставки фінансування, що сприяє цьому бичачому імпульсу.

| Криптовалюта | Статус фінансування | Ринкова позиція | |----------------|---------------------|-----------------| | XRP | ~11% (річний) | 4-й за величиною ринкової капіталізації | | Біткойн | Постійно позитивний з початку липня | Провідний ринковий індикатор | | Основні альткоїни | Вище 0.01% для більшості | Відстеження бичачого тренду |

Позитивні метрики ставок фінансування представляють собою періодичний збір, який сигналізує про переважання бичачого настрою на ринках криптовалют. Коли ставки фінансування позитивні, контракти на постійні ф'ючерси торгуються з премією до спотових цін, що призводить до виплат від тримачів довгих позицій коротким, щоб підтримати свої бульбашкові позиції.

Ця зміна відбувається на фоні того, що Bitcoin продемонстрував сильні результати, деякі звіти вказують на підвищення на 110%, що додатково зміцнює довіру до ринку, незважаючи на традиційно слабкі очікування третього кварталу.

Ринок опціонів показує 60% ймовірність того, що біткойн перевищить $100,000 до кінця року

Дані ринку опціонів CUDIS демонструють оптимістичний прогноз для Bitcoin, з показниками, що свідчать про 60% ймовірність перевищення порогу $100,000 до кінця 2025 року. Це ринкове відчуття є значним зсувом від попередніх прогнозів, оскільки Bitcoin вже продемонстрував вражаючі результати, досягнувши рекордного рівня $123,091.61 у липні 2025 року. Це досягнення було в основному зумовлене інституційним інтересом та регуляторними змінами.

Поточні показники ефективності в порівнянні з ранніми прогнозами показують зростаючу впевненість ринку:

| Період | Ціновий етап | Ключовий фактор | Імовірність | |--------|----------------|------------|-------------| | Липень 2025 | $123,091.61 (ATH) | Законодавство "Крипто Тиждень" США | Досягнуто | | На початку 2025 року | $104,781.51 | Приріст ETF | Досягнуто | | Кінець 2025 року | $200,000 | Інституційне впровадження | На оцінці |

Дані відображають вплив спотових Bitcoin ETF у США, які зафіксували найбільші тижневі надходження з моменту свого створення, з загальними активами під управлінням, які тепер перевищують ( мільярд. Якщо поточні тенденції збережуться, аналітики прогнозують, що ринкова капіталізація Bitcoin може досягти 2,5 трильйона доларів з цінами, які потенційно можуть досягти 127 000 доларів на початку 2025 року, перш ніж просунутися до більш амбітної мети в 200 000 доларів, яку кілька експертів галузі прогнозували на кінець року.

Зростаюче впровадження ETF є переконливим доказом підвищеного інституційного Відсотка до Bitcoin як легітимного класу активів, що додатково підтримує оптимістичну оцінку ймовірності ринку опціонів.